汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.28	0.29
季度净申购	-98.16	-230.77	-93.41	-87.32	-272.34	-133.04	-29.09
总份额	2963.79	3061.95	3292.72	3386.13	3473.45	3745.79	3878.83
季度总申购份额	166.32	164.48	50.28	48.45	22.61	5.55	30.66
季度总赎回份额	264.47	395.25	143.69	135.77	294.95	138.59	59.75

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5813 位，低于同类基金平均水平

5806	华宝新机遇混合C	0.22	1151.88	-12.81	6.31	19.12
5807	华润元大量化优选混合A	0.22	1026.92	-16.65	33.37	50.02
5808	华商300智选混合C	0.22	1883.89	-492.50	59.84	552.34
5809	华商核心成长一年持有混合C	0.22	2873.00	84.79	234.69	149.91
5810	华泰保兴鑫成优选混合C	0.22	2195.71	-76.16	34.80	110.96
5811	汇安量化先锋混合C	0.22	1165.29	376.49	1347.03	970.54
5812	汇安品质优选混合C	0.22	2396.51	-90.32	14.63	104.95
5813	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.22	2963.79	-98.16	166.32	264.47
5814	嘉合磐石C	0.22	2280.84	-186.82	3535.30	3722.12
5815	嘉实产业领先混合C	0.22	2319.74	-73.24	102.10	175.33
5816	建信兴利灵活配置混合	0.22	1773.52	144.78	209.57	64.79
5817	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.22	1615.27	-478.18	150.69	628.86
5818	交银鸿福六个月混合C	0.22	1988.90	-1685.78	288.82	1974.60
5819	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.22	1057.38	-148.38	124.91	273.29
5820	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.22	2095.46	-715.85	1.28	717.13

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平

5093	财通行业龙头精选混合C	0.23	2969.03	2221.32	2252.06	30.74
5094	广发北交所精选两年定开混合C	0.55	2968.58	-3264.72	329.90	3594.62
5095	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.60	2968.18	-2142.59	845.26	2987.86
5096	中欧瑾利混合A	0.36	2967.68	-12.62	7.11	19.73
5097	中融景惠混合C	0.32	2967.14	2921.22	2931.91	10.69
5098	华泰柏瑞基本面智选C	0.48	2967.08	1518.37	1907.00	388.63
5099	工银消费服务混合C	0.81	2966.98	915.45	2731.17	1815.71
5100	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.22	2963.79	-98.16	166.32	264.47
5101	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	0.74	2959.59	756.83	758.05	1.22
5102	鹏华稳享一年持有期混合C	0.31	2952.66	-	-	795.71
5103	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.40	2952.07	-474.48	147.66	622.14
5104	融通明锐混合A	0.56	2952.02	-894.29	20.20	914.49
5105	申万菱信兴乐优选混合A	0.39	2951.66	-599.99	128.34	728.33
5106	浦银安盛光耀优选混合A	0.33	2951.23	-3244.37	8.41	3252.79
5107	平安估值优势混合C	0.49	2947.17	2192.64	2272.81	80.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 2784 位，高于同类基金平均水平

2777	中银价值混合	1.36	4334.09	-96.05	20.05	116.10
2778	达诚价值先锋灵活配置A	0.18	1914.34	-96.57	46.14	142.71
2779	鹏华优选回报混合C	0.45	5787.13	-96.79	2795.81	2892.60
2780	招商核心装备混合C	0.36	4496.27	-97.28	647.85	745.13
2781	天弘优质成长企业C	0.04	359.19	-97.41	55.43	152.85
2782	安信丰穗一年持有混合C	0.09	730.04	-97.62	2.36	99.98
2783	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.14	1096.04	-97.67	17.67	115.34
2784	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.22	2963.79	-98.16	166.32	264.47
2785	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.18	911.27	-98.26	1.28	99.54
2786	泰信鑫利混合C	10.63	90506.77	-98.43	75.31	173.75
2787	德邦周期精选混合发起式A	0.24	2580.14	-98.44	67.86	166.30
2788	工银优质发展混合C	0.72	5294.86	-98.46	1542.71	1641.17
2789	博道嘉元混合C	0.21	1048.41	-98.49	20.71	119.20
2790	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.05	496.52	-98.74	0.66	99.39
2791	易方达悦浦一年持有混合C	0.16	1430.42	-98.77	2.26	101.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平

4267	嘉合锦程混合C	0.38	1994.40	-177.09	167.79	344.88
4268	中邮核心主题混合	3.68	15349.47	-835.28	167.43	1002.71
4269	富国阿尔法两年持有期混合	3.98	20304.84	-3282.24	166.80	3449.04
4270	东方创新成长混合C	0.19	1435.40	-22.47	166.67	189.14
4271	诺安鸿鑫混合A	0.69	2597.95	-135.07	166.57	301.64
4272	交银阿尔法核心混合C	0.62	1780.21	-265.89	166.55	432.44
4273	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.03	209.42	140.27	166.45	26.18
4274	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.22	2963.79	-98.16	166.32	264.47
4275	朱雀产业臻选C	5.08	30559.80	-3129.63	166.17	3295.80
4276	万家智造优势混合A	3.50	10308.74	-4530.26	166.03	4696.28
4277	安信价值回报三年持有混合A	7.44	55221.24	-5178.75	166.00	5344.76
4278	民生加银新兴产业混合C	0.61	6715.75	-366.65	165.89	532.54
4279	鹏华成长智选混合C	2.32	21329.50	-1584.65	165.89	1750.54
4280	长盛创新先锋混合A	0.98	3746.20	-168.28	165.48	333.76
4281	工银新趋势灵活配置混合A	2.25	5975.03	-809.91	165.48	975.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5621 位，低于同类基金平均水平

5614	中邮价值精选混合C	0.22	1580.38	-133.73	133.38	267.12
5615	弘毅远方高端制造混合C	0.07	1372.82	-53.79	213.23	267.03
5616	中欧融益稳健一年混合C	2.07	17864.24	1509.78	1776.80	267.03
5617	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.13	1562.79	-220.43	46.56	266.99
5618	长城价值成长六个月持有期混合C	0.29	3423.79	-203.64	63.07	266.71
5619	格林研究优选混合C	0.20	1559.31	223.43	489.86	266.43
5620	摩根安通回报混合A	0.14	897.12	-22.71	242.71	265.41
5621	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.22	2963.79	-98.16	166.32	264.47
5622	泓德高端装备混合发起式A	0.21	1675.36	113.46	377.71	264.25
5623	华安动态灵活配置混合C	0.14	313.96	-237.08	26.72	263.80
5624	工银量化策略混合C	0.80	1684.20	168.35	431.96	263.61
5625	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.32	2103.45	-214.54	48.95	263.49
5626	光大阳光优选一年持有混合C	0.02	264.00	-	-	261.92
5627	中银证券远见价值混合A	0.72	7887.81	-211.06	50.36	261.42
5628	长盛安睿一年持有混合A	0.42	3670.03	-259.83	1.19	261.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

891

36955.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

937

37069.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

1008

38480.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1061

37722.1000

0.00%

100.00%

2023-06-30

1134

36479.2400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	891	36955.3300	3292.72	100.00
2024-12-31	937	37069.9100	3473.45	100.00
2024-06-30	1008	38480.4800	3878.83	100.00
2023-12-31	1061	37722.1000	4002.31	100.00
2023-06-30	1134	36479.2400	4136.75	100.00

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