汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.20	0.21	0.22	0.23	0.23	0.25	0.26
季度净申购	-98.16	-230.77	-93.41	-87.32	-272.34	-133.04	-29.09
总份额	2963.79	3061.95	3292.72	3386.13	3473.45	3745.79	3878.83
季度总申购份额	166.32	164.48	50.28	48.45	22.61	5.55	30.66
季度总赎回份额	264.47	395.25	143.69	135.77	294.95	138.59	59.75

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5895 位，低于同类基金平均水平

5888	光大保德信专精特新混合A	0.20	1601.94	-283.60	111.01	394.61
5889	恒越乐享添利混合C	0.20	1973.67	-655.49	4.73	660.21
5890	恒越医疗健康精选混合A	0.20	2918.93	-217.95	53.84	271.79
5891	华安均衡优选混合C	0.20	1918.34	-135.56	3110.52	3246.08
5892	华夏新材料龙头混合发起式A	0.20	1821.68	214.45	432.38	217.93
5893	汇安量化先锋混合C	0.20	1165.29	584.11	2303.11	1719.00
5894	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.20	2212.79	-154.53	64.14	218.67
5895	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	2963.79	-98.16	166.32	264.47
5896	汇添富进取成长混合C	0.20	1882.81	-496.10	42.64	538.73
5897	嘉实低碳精选混合发起式A	0.20	1908.59	742.79	2231.85	1489.06
5898	交银科锐科技创新混合C	0.20	1038.50	-176.56	163.26	339.82
5899	金鹰远见优选混合C	0.20	1679.94	-455.19	60.70	515.88
5900	金元顺安医疗健康混合C	0.20	4549.94	233.17	906.80	673.63
5901	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.20	1371.41	-149.70	34.86	184.57
5902	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.20	2736.43	-189.62	30.03	219.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平

5094	财通行业龙头精选混合C	0.23	2969.03	2221.32	2252.06	30.74
5095	广发北交所精选两年定开混合C	0.46	2968.58	-3264.72	329.90	3594.62
5096	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.52	2968.18	-2142.59	845.26	2987.86
5097	中欧瑾利混合A	0.35	2967.68	-12.62	7.11	19.73
5098	中融景惠混合C	0.32	2967.14	2921.22	2931.91	10.69
5099	华泰柏瑞基本面智选C	0.42	2967.08	1518.37	1907.00	388.63
5100	工银消费服务混合C	0.70	2966.98	2731.72	6648.86	3917.14
5101	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	2963.79	-98.16	166.32	264.47
5102	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	0.74	2959.59	1930.71	1938.26	7.56
5103	鹏华稳享一年持有期混合C	0.30	2952.66	-	-	795.71
5104	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.39	2952.07	-474.48	147.66	622.14
5105	融通明锐混合A	0.44	2952.02	-894.29	20.20	914.49
5106	申万菱信兴乐优选混合A	0.45	2951.66	-599.99	128.34	728.33
5107	浦银安盛光耀优选混合A	0.32	2951.23	-3244.37	8.41	3252.79
5108	平安估值优势混合C	0.46	2947.17	2192.64	2272.81	80.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 3374 位，高于同类基金平均水平

3367	鹏扬核心价值混合C	0.16	861.84	-95.94	54.63	150.57
3368	中银价值混合	1.32	4334.09	-96.05	20.05	116.10
3369	达诚价值先锋灵活配置A	0.20	1914.34	-96.57	46.14	142.71
3370	招商核心装备混合C	0.34	4496.27	-97.28	647.85	745.13
3371	天弘优质成长企业C	0.04	359.19	-97.41	55.43	152.85
3372	安信丰穗一年持有混合C	0.09	730.04	-97.62	2.36	99.98
3373	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.14	1096.04	-97.67	17.67	115.34
3374	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	2963.79	-98.16	166.32	264.47
3375	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.17	911.27	-98.26	1.28	99.54
3376	德邦周期精选混合发起式A	0.24	2580.14	-98.44	67.86	166.30
3377	工银优质发展混合C	0.70	5294.86	-98.46	1542.71	1641.17
3378	博道嘉元混合C	0.22	1048.41	-98.49	20.71	119.20
3379	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.05	496.52	-98.74	0.66	99.39
3380	易方达悦浦一年持有混合C	0.16	1430.42	-98.77	2.26	101.03
3381	大摩优悦安和混合A	0.28	4002.24	-99.10	233.57	332.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平

4595	融通内需驱动混合C	0.57	1641.64	-301.90	167.86	469.76
4596	嘉合锦程混合C	0.35	1994.40	-177.09	167.79	344.88
4597	中邮核心主题混合	3.23	15349.47	-835.28	167.43	1002.71
4598	富国阿尔法两年持有期混合	3.90	20304.84	-3282.24	166.80	3449.04
4599	诺安鸿鑫混合A	0.66	2597.95	-135.07	166.57	301.64
4600	交银阿尔法核心混合C	0.65	1780.21	-265.89	166.55	432.44
4601	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.03	209.42	140.27	166.45	26.18
4602	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	2963.79	-98.16	166.32	264.47
4603	朱雀产业臻选C	5.02	30559.80	-3129.63	166.17	3295.80
4604	诺德新盛C	1.27	11831.22	-19.88	166.09	185.97
4605	万家智造优势混合A	3.31	10308.74	-4530.26	166.03	4696.28
4606	安信价值回报三年持有混合A	7.22	55221.24	-5178.75	166.00	5344.76
4607	民生加银新兴产业混合C	0.63	6715.75	-366.65	165.89	532.54
4608	鹏华成长智选混合C	2.26	21329.50	-1584.65	165.89	1750.54
4609	长盛创新先锋混合A	0.99	3746.20	-168.28	165.48	333.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5829 位，低于同类基金平均水平

5822	国泰量化收益灵活配置混合A	0.38	2483.58	-113.79	153.72	267.50
5823	博道卓远混合A	0.53	2659.82	-252.35	14.81	267.16
5824	中邮价值精选混合C	0.21	1580.38	-133.73	133.38	267.12
5825	弘毅远方高端制造混合C	0.07	1372.82	-53.79	213.23	267.03
5826	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.12	1562.79	-220.43	46.56	266.99
5827	长城价值成长六个月持有期混合C	0.28	3423.79	-203.64	63.07	266.71
5828	格林研究优选混合C	0.19	1559.31	223.43	489.86	266.43
5829	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	2963.79	-98.16	166.32	264.47
5830	华安动态灵活配置混合C	0.15	313.96	-237.08	26.72	263.80
5831	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.28	2103.45	-214.54	48.95	263.49
5832	光大阳光优选一年持有混合C	0.02	264.00	-	-	261.92
5833	中银证券远见价值混合A	0.72	7887.81	-211.06	50.36	261.42
5834	长盛安睿一年持有混合A	0.41	3670.03	-259.83	1.19	261.02
5835	南方均衡回报混合C	0.21	1626.77	-24.83	235.69	260.52
5836	华夏复兴混合C	0.17	614.84	212.67	472.82	260.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

804

36863.1200

0.00%

100.00%

2025-06-30

891

36955.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

937

37069.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

1008

38480.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1061

37722.1000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	804	36863.1200	2963.79	100.00
2025-06-30	891	36955.3300	3292.72	100.00
2024-12-31	937	37069.9100	3473.45	100.00
2024-06-30	1008	38480.4800	3878.83	100.00
2023-12-31	1061	37722.1000	4002.31	100.00

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