汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.16	0.18	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24
季度净申购	-263.26	-312.36	-98.16	-230.77	-93.41	-87.32	-272.34
总份额	2388.17	2651.43	2963.79	3061.95	3292.72	3386.13	3473.45
季度总申购份额	173.72	220.66	166.32	164.48	50.28	48.45	22.61
季度总赎回份额	436.98	533.02	264.47	395.25	143.69	135.77	294.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 6076 位，低于同类基金平均水平

6069	华宝动力组合混合C	0.16	481.60	-66.01	179.89	245.90
6070	华富星玉衡混合A	0.16	1441.60	-37.49	0.45	37.93
6071	华商300智选混合C	0.16	1412.29	-178.32	338.80	517.12
6072	华商核心成长一年持有混合C	0.16	1798.29	-888.46	596.03	1484.49
6073	华泰柏瑞恒利混合A	0.16	1317.34	-2267.49	73.73	2341.22
6074	华泰柏瑞基本面智选C	0.16	1196.32	-12.71	469.66	482.37
6075	汇添富安鑫智选混合C	0.16	1310.38	904.57	1099.87	195.29
6076	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.16	2388.17	-263.26	173.72	436.98
6077	嘉合磐石C	0.16	2020.74	-140.98	807.25	948.23
6078	嘉实新兴景气混合发起式A	0.16	1050.60	38.44	40.83	2.39
6079	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.16	790.90	-325.97	123.98	449.96
6080	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.16	692.73	-143.53	12.02	155.55
6081	民生加银养老服务混合	0.16	1151.12	-4.03	140.85	144.88
6082	摩根安裕回报混合C	0.16	1106.34	-155.28	11.65	166.93
6083	诺德新旺	0.16	1150.44	-610.21	71.37	681.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平

5302	浦银经济带崛起混合A	0.28	2402.46	-13.65	4.03	17.68
5303	泰康睿利量化多策略混合A	0.26	2401.59	-58.96	16.30	75.26
5304	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.23	2396.45	-15.65	1.33	16.98
5305	广发价值增长混合C	0.27	2392.84	-789.86	38.09	827.94
5306	中泰星锐景气成长混合A	0.24	2392.24	-139.01	100.01	239.02
5307	汇添富优选回报灵活配置混合C	0.48	2391.72	-1183.28	944.32	2127.60
5308	富安达长三角区域主题混合	0.24	2388.49	-760.36	49.99	810.36
5309	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.16	2388.17	-263.26	173.72	436.98
5310	中加紫金混合A	0.46	2386.44	289.83	933.71	643.88
5311	工银聚安混合A	0.35	2383.43	-242.79	429.23	672.02
5312	广发招泰混合C	0.32	2383.14	-725.21	420.39	1145.60
5313	鹏华弘和混合C	0.33	2381.60	216.00	785.03	569.03
5314	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	0.68	2380.43	-281.78	59.38	341.16
5315	弘毅远方高端制造混合A	0.12	2380.14	-11.43	58.66	70.09
5316	国泰策略价值灵活配置混合	0.45	2379.72	-233.07	43.11	276.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 3532 位，高于同类基金平均水平

3525	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.18	1611.42	-259.61	16.99	276.59
3526	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.07	699.91	-259.88	426.38	686.26
3527	中加新兴消费混合A	0.24	2660.13	-260.39	45.21	305.60
3528	鹏扬均衡成长混合A	0.06	563.41	-260.45	79.73	340.18
3529	嘉实多元动力混合C	0.11	1315.14	-261.27	54.75	316.01
3530	博时荣华混合C	0.08	1000.24	-261.35	31.83	293.18
3531	中融景泓一年持有混合C	0.13	1308.71	-262.77	1.00	263.77
3532	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.16	2388.17	-263.26	173.72	436.98
3533	上银新兴价值成长混合	1.48	11286.39	-263.35	88.10	351.45
3534	易方达瑞选E	0.40	2156.80	-264.37	125.22	389.59
3535	中加聚隆持有期混合C	0.06	511.14	-264.67	11.62	276.29
3536	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.13	1221.24	-265.29	4.52	269.81
3537	平安恒鑫混合C	0.19	1961.44	-265.58	70.83	336.40
3538	中邮低碳经济灵活配置混合	0.25	2774.52	-265.65	278.69	544.35
3539	平安消费精选混合A	0.06	579.11	-267.03	77.13	344.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平

4575	中信建投精选混合A	0.91	3296.10	-1044.93	174.48	1219.41
4576	中邮中小盘灵活配置混合	1.66	5998.68	-759.77	174.23	934.00
4577	诺安中小盘精选混合	3.60	10059.18	-3177.80	174.20	3351.99
4578	嘉实优享生活混合C	0.14	2479.61	-129.88	174.06	303.95
4579	东方红智远三年持有混合	21.73	194790.53	-31939.79	174.01	32113.79
4580	金鹰责任投资混合A	0.11	2230.16	-124.98	173.97	298.95
4581	农银策略价值混合	3.95	10372.89	-965.09	173.94	1139.03
4582	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.16	2388.17	-263.26	173.72	436.98
4583	银河量化优选混合	0.17	662.98	10.10	173.61	163.52
4584	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
4585	汇安行业龙头混合	1.36	5201.19	-1454.13	173.52	1627.66
4586	北信瑞丰外延增长	0.15	993.12	9.12	173.37	164.25
4587	东方品质消费一年持有期混合A	0.36	11428.14	-1390.39	173.24	1563.63
4588	东方红价值精选混合A	1.50	12791.18	-283.15	172.88	456.02
4589	建信核心精选混合	2.80	10943.89	-644.67	172.69	817.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平

5384	上银丰益混合A	0.27	1745.01	-61.59	378.64	440.23
5385	东兴连众一年持有期混合A	0.55	4737.21	1480.14	1920.24	440.11
5386	中银金融地产混合A	0.45	2763.19	-361.51	77.30	438.80
5387	汇安资产轮动混合C	0.01	146.72	-34.29	404.40	438.69
5388	华夏新锦程混合A	0.14	1244.54	1113.90	1552.41	438.51
5389	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.43	3745.07	-427.31	10.99	438.30
5390	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.43	3051.04	-175.33	262.75	438.07
5391	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.16	2388.17	-263.26	173.72	436.98
5392	华安优势精选混合C	0.13	1403.14	-316.04	120.73	436.76
5393	嘉实方舟一年持有期混合A	0.43	4076.03	1021.60	1457.26	435.66
5394	新沃创新领航混合C	0.16	2512.44	-321.00	114.19	435.19
5395	华泰紫金创新成长混合发起C	0.17	1422.99	-406.21	28.72	434.93
5396	中信建投红利智选混合A	0.30	2431.88	-108.92	325.60	434.52
5397	华夏兴和混合C	0.08	228.75	-47.01	387.22	434.23
5398	中欧精选定期开放混合E	0.90	3470.16	-369.95	63.75	433.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

804

36863.1200

0.00%

100.00%

2025-06-30

891

36955.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

937

37069.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

1008

38480.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1061

37722.1000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	804	36863.1200	2963.79	100.00
2025-06-30	891	36955.3300	3292.72	100.00
2024-12-31	937	37069.9100	3473.45	100.00
2024-06-30	1008	38480.4800	3878.83	100.00
2023-12-31	1061	37722.1000	4002.31	100.00

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