汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.15	0.16	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21
季度净申购	-263.26	-312.36	-98.16	-230.77	-93.41	-87.32	-272.34
总份额	2388.17	2651.43	2963.79	3061.95	3292.72	3386.13	3473.45
季度总申购份额	173.72	220.66	166.32	164.48	50.28	48.45	22.61
季度总赎回份额	436.98	533.02	264.47	395.25	143.69	135.77	294.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平

6093	华商核心成长一年持有混合C	0.15	1798.29	-888.46	596.03	1484.49
6094	华商稳健添利一年持有混合C	0.15	1299.61	679.85	688.52	8.67
6095	华泰柏瑞基本面智选C	0.15	1196.32	-12.71	469.66	482.37
6096	华泰紫金碳中和混合发起A	0.15	1120.52	-20.92	21.72	42.64
6097	华夏新机遇混合C	0.15	975.21	193.95	373.05	179.10
6098	汇添富安鑫智选混合C	0.15	1310.38	904.57	1099.87	195.29
6099	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.15	1875.52	-277.72	53.71	331.43
6100	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.15	2388.17	-263.26	173.72	436.98
6101	嘉实对冲套利定期混合A	0.15	1421.17	-78.58	4.80	83.38
6102	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.15	1333.50	-57.55	35.52	93.08
6103	嘉实优享生活混合C	0.15	2479.61	-129.88	174.06	303.95
6104	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.15	790.90	-325.97	123.98	449.96
6105	交银鑫选回报混合A	0.15	1533.42	-5001.27	0.23	5001.50
6106	金鹰碳中和混合发起式A	0.15	1038.11	-6.85	16.08	22.93
6107	景顺长城量化先锋混合A	0.15	1182.14	-2503.14	5388.40	7891.55

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平

5303	浦银经济带崛起混合A	0.28	2402.46	-13.65	4.03	17.68
5304	泰康睿利量化多策略混合A	0.26	2401.59	-58.96	16.30	75.26
5305	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.23	2396.45	-15.65	1.33	16.98
5306	广发价值增长混合C	0.27	2392.84	-789.86	38.09	827.94
5307	中泰星锐景气成长混合A	0.24	2392.24	-139.01	100.01	239.02
5308	汇添富优选回报灵活配置混合C	0.42	2391.72	-1183.28	944.32	2127.60
5309	富安达长三角区域主题混合	0.23	2388.49	-760.36	49.99	810.36
5310	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.15	2388.17	-263.26	173.72	436.98
5311	浦银安盛鑫福混合C	0.22	2387.68	-1240.35	315.42	1555.77
5312	中加紫金混合A	0.43	2386.44	-190.55	127.81	318.36
5313	工银聚安混合A	0.32	2383.43	-242.79	429.23	672.02
5314	广发招泰混合C	0.32	2383.14	-725.21	420.39	1145.60
5315	鹏华弘和混合C	0.29	2381.60	216.00	785.03	569.03
5316	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	0.64	2380.43	-281.78	59.38	341.16
5317	弘毅远方高端制造混合A	0.12	2380.14	-11.43	58.66	70.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 3367 位，高于同类基金平均水平

3360	中加新兴消费混合A	0.24	2660.13	-260.39	45.21	305.60
3361	国投境煊混合A	0.64	1792.51	-260.41	38.90	299.31
3362	鹏扬均衡成长混合A	0.06	563.41	-260.45	79.73	340.18
3363	嘉实多元动力混合C	0.10	1315.14	-261.27	54.75	316.01
3364	博时荣华混合C	0.07	1000.24	-261.35	31.83	293.18
3365	山西证券品质生活混合C	0.06	1336.66	-262.30	248.13	510.43
3366	中融景泓一年持有混合C	0.13	1308.71	-262.77	1.00	263.77
3367	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.15	2388.17	-263.26	173.72	436.98
3368	上银新兴价值成长混合	1.47	11286.39	-263.35	88.10	351.45
3369	易方达瑞选E	0.40	2156.80	-264.37	125.22	389.59
3370	中加聚隆持有期混合C	0.06	511.14	-264.67	11.62	276.29
3371	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.13	1221.24	-265.29	4.52	269.81
3372	平安恒鑫混合C	0.19	1961.44	-265.58	70.83	336.40
3373	中邮低碳经济灵活配置混合	0.24	2774.52	-265.65	278.69	544.35
3374	泓德慧享混合A	0.47	4544.76	-266.36	66.96	333.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平

4479	中信建投精选混合A	0.84	3296.10	-1044.93	174.48	1219.41
4480	中邮中小盘灵活配置混合	1.46	5998.68	-759.77	174.23	934.00
4481	诺安中小盘精选混合	3.65	10059.18	-3177.80	174.20	3351.99
4482	嘉实优享生活混合C	0.15	2479.61	-129.88	174.06	303.95
4483	东方红智远三年持有混合	20.90	194790.53	-31939.79	174.01	32113.79
4484	金鹰责任投资混合A	0.10	2230.16	-124.98	173.97	298.95
4485	农银策略价值混合	3.80	10372.89	-965.09	173.94	1139.03
4486	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.15	2388.17	-263.26	173.72	436.98
4487	华泰保兴鑫成优选混合C	0.27	2915.15	-519.46	173.65	693.12
4488	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
4489	汇安行业龙头混合	1.41	5201.19	-1454.13	173.52	1627.66
4490	北信瑞丰外延增长	0.13	993.12	9.12	173.37	164.25
4491	大成民享安盈一年持有混合A	0.62	5105.69	65.92	173.28	107.37
4492	东方品质消费一年持有期混合A	0.37	11428.14	-1390.39	173.24	1563.63
4493	东方红价值精选混合A	1.50	12791.18	-283.15	172.88	456.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平

5339	国泰产业精选一年封闭运作混合C	0.22	2213.21	-334.97	105.51	440.47
5340	上银丰益混合A	0.27	1745.01	-61.59	378.64	440.23
5341	中银金融地产混合A	0.44	2763.19	-361.51	77.30	438.80
5342	汇安资产轮动混合C	0.01	146.72	-34.29	404.40	438.69
5343	华夏新锦程混合A	0.14	1244.54	1113.90	1552.41	438.51
5344	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.42	3745.07	-427.31	10.99	438.30
5345	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.40	3051.04	-175.33	262.75	438.07
5346	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.15	2388.17	-263.26	173.72	436.98
5347	华安优势精选混合C	0.12	1403.14	-316.04	120.73	436.76
5348	嘉实方舟一年持有期混合A	0.43	4076.03	1021.60	1457.26	435.66
5349	新沃创新领航混合C	0.15	2512.44	-321.00	114.19	435.19
5350	华泰紫金创新成长混合发起C	0.18	1422.99	-406.21	28.72	434.93
5351	中信建投红利智选混合A	0.30	2431.88	-108.92	325.60	434.52
5352	华夏兴和混合C	0.08	228.75	-47.01	387.22	434.23
5353	中欧精选定期开放混合E	0.85	3470.16	-369.95	63.75	433.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

804

36863.1200

0.00%

100.00%

2025-06-30

891

36955.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

937

37069.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

1008

38480.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1061

37722.1000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	804	36863.1200	2963.79	100.00
2025-06-30	891	36955.3300	3292.72	100.00
2024-12-31	937	37069.9100	3473.45	100.00
2024-06-30	1008	38480.4800	3878.83	100.00
2023-12-31	1061	37722.1000	4002.31	100.00

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