汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.21	0.22	0.23	0.24	0.26	0.26	0.27
季度净申购	-230.77	-93.41	-87.32	-272.34	-133.04	-29.09	-94.39
总份额	3061.95	3292.72	3386.13	3473.45	3745.79	3878.83	3907.92
季度总申购份额	164.48	50.28	48.45	22.61	5.55	30.66	21.55
季度总赎回份额	395.25	143.69	135.77	294.95	138.59	59.75	115.94

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5877 位，低于同类基金平均水平

5870	海富通安益对冲混合C	0.21	2056.78	-730.24	98.68	828.92
5871	宏利新起点混合B	0.21	1323.88	1323.73	1324.65	0.92
5872	红塔红土盛丰混合C	0.21	1396.99	302.94	363.92	60.98
5873	华商核心成长一年持有混合C	0.21	2788.21	112.87	328.63	215.76
5874	华泰柏瑞恒悦混合A	0.21	2026.45	-785.02	5.11	790.13
5875	华夏永康添福混合C	0.21	1191.16	1041.64	1852.76	811.11
5876	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.21	2367.31	-289.14	46.99	336.13
5877	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.21	3061.95	-230.77	164.48	395.25
5878	嘉实对冲套利定期混合A	0.21	1959.06	-67.56	0.12	67.68
5879	嘉实碳中和主题混合C	0.21	1132.01	86.14	571.41	485.27
5880	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.21	2133.72	-1725.62	16.30	1741.91
5881	金信量化精选	0.21	1693.64	-950.55	896.72	1847.27
5882	南方竞争优势混合A	0.21	1846.46	-1716.55	20.54	1737.10
5883	南华丰淳混合A	0.21	1197.43	-2053.08	169.28	2222.37
5884	诺德策略精选	0.21	1744.80	-548.89	115.41	664.29

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平

5156	华宝远见回报混合C	0.38	3077.20	-3302.57	662.81	3965.38
5157	鹏华鑫享稳健混合C	0.35	3075.82	-243.76	12.33	256.09
5158	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.33	3073.53	-42.22	661.39	703.61
5159	鹏华安泽混合C	0.36	3073.45	2698.39	3116.00	417.61
5160	中融核心成长	0.83	3068.94	-674.84	205.54	880.38
5161	富国核心趋势混合A	0.47	3065.86	-310.17	1335.17	1645.35
5162	中金景气驱动混合发起C	0.40	3065.54	-720.56	19.05	739.61
5163	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.21	3061.95	-230.77	164.48	395.25
5164	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.41	3059.40	-108.52	4.57	113.08
5165	招商安德灵活配置混合C	0.53	3057.80	-1157.47	536.75	1694.22
5166	海富通沪港深混合	0.55	3057.34	-1333.50	1018.90	2352.40
5167	广发新兴成长混合A	0.53	3057.30	361.98	1063.22	701.24
5168	长盛先进制造六个月持有混合C	0.15	3056.71	-223.24	30.20	253.44
5169	中欧生益稳健一年混合C	0.34	3052.28	-703.34	62.75	766.09
5170	易方达悦鑫一年持有混合A	0.33	3052.09	-451.22	18.23	469.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 2981 位，高于同类基金平均水平

2974	工银新机遇灵活配置混合A	0.22	1505.92	-228.04	55.47	283.51
2975	建信兴晟优选一年持有混合C	0.15	1830.38	-229.40	24.97	254.37
2976	南方竞争优势混合C	0.07	603.94	-229.63	16.54	246.18
2977	财通资管鑫锐混合A	0.08	458.54	-229.86	41.93	271.79
2978	富国新优享灵活配置混合A	0.56	3552.46	-230.03	6.45	236.48
2979	华安稳健回报混合A	0.98	7125.25	-230.66	319.25	549.91
2980	华润元大核心动力混合A	0.11	952.38	-230.69	106.67	337.36
2981	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.21	3061.95	-230.77	164.48	395.25
2982	兴业聚乾C	0.04	346.63	-230.80	20.06	250.86
2983	华夏行业甄选混合C	0.29	2321.45	-230.96	1135.41	1366.37
2984	长城价值甄选一年持有混合C	0.15	1154.39	-231.01	128.52	359.54
2985	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.08	851.02	-231.38	4.89	236.27
2986	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.30	2129.43	-231.56	412.52	644.09
2987	尚正新能源产业混合A	0.25	3455.53	-231.66	97.37	329.02
2988	摩根双息平衡混合C	0.00	32.16	-232.30	55.71	288.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平

4699	博时科创主题灵活配置混合C	0.04	136.62	52.07	165.28	113.21
4700	摩根创新商业模式混合A	0.94	5363.42	-1189.36	165.17	1354.52
4701	宝盈研究精选混合C	0.53	3721.87	-625.85	165.03	790.89
4702	光大保德信风格轮动混合A	0.16	952.16	-243.38	165.03	408.41
4703	华夏乐享健康混合C	0.06	372.16	-27.25	164.94	192.20
4704	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.38	5469.62	-1088.45	164.68	1253.13
4705	华夏高端装备龙头混合发起式C	0.06	652.07	-76.45	164.61	241.06
4706	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.21	3061.95	-230.77	164.48	395.25
4707	景顺长城中小盘混合A	1.24	7181.52	-2762.73	164.30	2927.03
4708	海富通研究精选混合C	0.16	1061.93	154.71	163.92	9.21
4709	银河量化优选混合	0.18	734.61	-108.93	163.92	272.85
4710	华夏磐晟混合(LOF)	0.70	3754.81	-225.64	163.83	389.47
4711	西部利得港股通新机遇混合A	0.20	2623.80	-236.75	163.83	400.57
4712	国寿安保稳嘉混合C	0.03	213.06	-82.08	163.67	245.76
4713	诺安鸿鑫混合C	0.02	83.79	71.95	163.66	91.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5727 位，低于同类基金平均水平

5720	中欧盛世成长混合(LOF)E	0.16	746.99	-266.47	132.78	399.25
5721	大成ESG责任投资混合发起式A	0.35	2743.91	-358.00	40.85	398.85
5722	广发沪港深精选混合C	0.07	603.85	-253.12	144.69	397.82
5723	中信保诚成长动力C	0.34	1896.32	1598.20	1995.76	397.56
5724	华安制造升级一年持有混合C	0.37	4106.87	-121.37	275.56	396.94
5725	华宝绿色主题混合A	0.31	3183.75	92.70	488.93	396.23
5726	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.10	672.70	178.48	574.58	396.10
5727	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.21	3061.95	-230.77	164.48	395.25
5728	鹏扬景兴混合A	0.38	3277.48	-224.99	170.13	395.12
5729	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.15	1411.92	6.10	400.95	394.85
5730	华泰紫金碳中和混合发起C	0.16	1174.05	-342.14	52.68	394.82
5731	创金合信大健康混合A	0.42	5836.43	-142.11	251.81	393.92
5732	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.35	3631.71	-393.64	0.22	393.86
5733	中欧互通精选混合A	0.53	2546.10	-364.73	29.02	393.76
5734	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.22	2926.05	-373.32	20.21	393.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

891

36955.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

937

37069.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

1008

38480.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1061

37722.1000

0.00%

100.00%

2023-06-30

1134

36479.2400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	891	36955.3300	3292.72	100.00
2024-12-31	937	37069.9100	3473.45	100.00
2024-06-30	1008	38480.4800	3878.83	100.00
2023-12-31	1061	37722.1000	4002.31	100.00
2023-06-30	1134	36479.2400	4136.75	100.00

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