汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.13	0.13	0.14	0.16	0.16	0.18	0.18
季度净申购	-53.46	-263.26	-312.36	-98.16	-230.77	-93.41	-87.32
总份额	2334.71	2388.17	2651.43	2963.79	3061.95	3292.72	3386.13
季度总申购份额	125.47	173.72	220.66	166.32	164.48	50.28	48.45
季度总赎回份额	178.94	436.98	533.02	264.47	395.25	143.69	135.77

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 6162 位，低于同类基金平均水平

6155	宏利消费混合A	0.13	1622.93	3.26	67.86	64.60
6156	华富益鑫灵活配置混合A	0.13	1325.16	-1738.80	4.41	1743.21
6157	华泰柏瑞恒利混合C	0.13	1072.20	-436.74	427.79	864.52
6158	华泰柏瑞恒泽混合C	0.13	1130.86	-289.73	18.86	308.59
6159	华夏磐利一年定开混合C	0.13	763.87	-248.78	54.66	303.44
6160	华夏新机遇混合C	0.13	898.81	-76.39	51.09	127.48
6161	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.13	1871.17	-4.35	39.55	43.90
6162	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.13	2334.71	-53.46	125.47	178.94
6163	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.13	1221.24	-265.29	4.52	269.81
6164	金鹰元安混合A	0.13	872.13	-24.26	7.18	31.44
6165	景顺安泽回报一年持有混合C	0.13	959.96	10.56	46.15	35.59
6166	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.13	1069.47	-1785.35	5.22	1790.57
6167	民生加银鹏程混合A	0.13	1028.42	-88.92	2.18	91.10
6168	民生加银新能源智选混合发起A	0.13	2442.43	-55.64	23.72	79.36
6169	南方新兴产业混合C	0.13	986.30	-47.94	420.73	468.68

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平

5335	国联安核心优势混合	0.19	2348.27	-60.38	27.04	87.42
5336	中信保诚至远动力混合C	0.85	2347.81	760.48	877.53	117.05
5337	华安动态灵活配置混合C	0.99	2347.60	2229.95	2259.42	29.47
5338	中加心悦混合C	0.24	2342.75	-949.92	62.91	1012.83
5339	华安新回报灵活配置混合	0.36	2342.70	210.31	334.80	124.49
5340	招商均衡成长混合A	0.20	2341.13	-260.38	156.88	417.26
5341	博时厚泽回报混合A	0.37	2335.91	-243.76	75.92	319.69
5342	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.13	2334.71	-53.46	125.47	178.94
5343	金元顺安成长动力混合	0.19	2331.54	-262.68	94.47	357.15
5344	汇添富安鑫智选混合A	0.24	2330.96	-985.68	45.24	1030.91
5345	中银景元回报混合	0.32	2330.89	-1445.09	20.80	1465.90
5346	万家优享平衡混合发起式A	0.22	2325.89	-737.39	55.23	792.62
5347	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	0.36	2325.33	145.15	289.49	144.34
5348	景顺长城改革机遇灵活配置C	0.41	2323.24	-33.94	313.02	346.96
5349	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	0.56	2323.23	-57.20	88.86	146.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 3148 位，高于同类基金平均水平

3141	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.08	872.41	-52.58	0.38	52.96
3142	南方高质量优选混合C	0.09	807.15	-52.62	14.40	67.02
3143	景顺长城优势企业混合A	1.06	3871.67	-52.73	45.09	97.81
3144	中融景颐6个月持有混合C	0.09	956.71	-52.80	0.18	52.98
3145	安信价值启航混合C	0.05	552.27	-53.15	33.64	86.79
3146	泰康新回报灵活配置混合C	0.02	155.17	-53.23	3.19	56.42
3147	嘉合锦程混合A	0.24	1706.21	-53.35	53.40	106.75
3148	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.13	2334.71	-53.46	125.47	178.94
3149	中邮核心主题混合	2.01	13074.56	-53.48	582.93	636.41
3150	新华鑫动力灵活配置C	2.21	14985.04	-53.53	2138.92	2192.45
3151	国泰佳益混合C	0.04	437.08	-53.54	179.25	232.79
3152	南方宝泰一年混合C	0.16	1296.10	-53.65	8.69	62.34
3153	建信丰裕多策略混合(LOF)	0.27	2010.32	-53.72	171.56	225.28
3154	弘毅远方高端制造混合C	0.07	1372.82	-53.79	213.23	267.03
3155	宏利红利先锋混合A	0.46	4241.95	-53.82	290.54	344.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平

4595	工银聚宁9个月持有期混合A	4.49	38271.81	-5582.04	126.54	5708.58
4596	嘉实多元动力混合C	0.10	1287.91	-27.23	125.97	153.21
4597	兴证全球兴晨六个月持有混合A	6.23	58677.35	-13786.23	125.75	13911.98
4598	长城价值甄选一年持有混合A	1.06	8664.88	51.80	125.73	73.94
4599	博时研究回报混合C	0.25	1909.23	-87.37	125.67	213.04
4600	长城医疗保健混合C	0.04	159.80	-19.31	125.49	144.80
4601	广发恒裕一年持有期混合A	0.08	702.61	-57.14	125.48	182.62
4602	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.13	2334.71	-53.46	125.47	178.94
4603	金鹰民富收益混合A	0.31	3368.65	-827.10	125.47	952.57
4604	大成创新趋势混合A	3.31	42873.10	-1266.60	125.44	1392.04
4605	摩根动态多因子混合A	0.58	5957.22	-159.91	125.40	285.31
4606	中欧嘉益一年混合A	1.04	8827.70	-794.64	125.28	919.91
4607	广发瑞泽精选混合C	0.06	649.57	4.88	125.16	120.28
4608	平安鑫利A	0.03	232.86	76.93	124.98	48.05
4609	工银新财富灵活配置混合	1.13	5808.73	-102.69	124.65	227.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5612 位，低于同类基金平均水平

5605	鹏扬景泰成长混合C	0.23	1255.24	-86.77	93.56	180.33
5606	九泰久盛量化先锋混合A	0.20	1956.03	-154.07	26.24	180.32
5607	富安达长三角区域主题混合	0.20	2288.05	-100.44	79.76	180.19
5608	东方红启盛三年持有混合A	4.13	11432.03	-	-	180.00
5609	东方新兴成长混合	0.63	5380.38	-34.65	145.26	179.92
5610	嘉实蓝筹优势混合C	0.09	1053.80	-113.70	65.61	179.31
5611	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.07	1042.56	-129.97	49.05	179.01
5612	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.13	2334.71	-53.46	125.47	178.94
5613	东方民丰回报赢安混合C	0.02	257.87	-147.02	31.88	178.91
5614	鹏华弘尚混合A	0.22	1353.65	239.76	418.47	178.71
5615	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.67	9293.50	-106.71	71.98	178.69
5616	南方瑞盛三年混合C	0.18	1690.74	-175.83	2.73	178.56
5617	大摩现代服务混合A	0.21	2229.19	-101.00	77.16	178.16
5618	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.25	2264.47	-177.01	1.11	178.12
5619	万家潜力价值混合A	0.61	3821.60	-105.34	72.53	177.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

716

33354.3700

0.00%

100.00%

2025-12-31

804

36863.1200

0.00%

100.00%

2025-06-30

891

36955.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

937

37069.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

1008

38480.4800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	716	33354.3700	2388.17	100.00
2025-12-31	804	36863.1200	2963.79	100.00
2025-06-30	891	36955.3300	3292.72	100.00
2024-12-31	937	37069.9100	3473.45	100.00
2024-06-30	1008	38480.4800	3878.83	100.00

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