汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.24
季度净申购	-133.04	-29.09	-94.39	-122.25	-12.18	-407.65	-75.47
总份额	3745.79	3878.83	3907.92	4002.31	4124.56	4136.75	4544.40
季度总申购份额	5.55	30.66	21.55	19.36	62.00	83.08	68.50
季度总赎回份额	138.59	59.75	115.94	141.60	74.18	490.73	143.97

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 6028 位，低于同类基金平均水平

6021	华润元大量化优选混合A	0.19	1231.83	-28.20	13.95	42.16
6022	华泰柏瑞量化对冲	0.19	1567.31	-	-	-
6023	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.19	10939.39	-372.73	140.07	512.80
6024	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.19	10939.39	-372.73	140.07	512.80
6025	华夏周期驱动混合发起式C	0.19	2518.93	-147.73	197.89	345.61
6026	汇安丰益混合A	0.19	1914.19	-38043.09	0.79	38043.87
6027	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.19	2097.60	-128.64	11.46	140.10
6028	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.19	3745.79	-133.04	5.55	138.59
6029	建信兴衡优选一年持有混合C	0.19	2370.63	-566.77	19.75	586.53
6030	建信兴利灵活配置混合	0.19	1833.01	-58.74	28.69	87.43
6031	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.19	1516.78	-105.97	1.55	107.52
6032	民生加银创新成长混合A	0.19	2704.10	-172.22	61.60	233.82
6033	摩根优势成长混合C	0.19	3772.68	-42.30	115.48	157.78
6034	南华丰淳混合C	0.19	1439.02	-82.01	28.61	110.62
6035	诺德优选30混合	0.19	3631.08	98.13	1363.60	1265.48

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平

5130	富国新优享灵活配置混合A	0.57	3765.48	-12.40	4.25	16.66
5131	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.54	3760.10	-96.08	250.62	346.70
5132	前海开源沪港深新机遇混合A	0.33	3756.74	-12.94	368.82	381.76
5133	东吴新经济C	0.28	3749.66	-46.56	1097.80	1144.35
5134	平安恒泽混合A	0.39	3749.52	-97.85	0.59	98.43
5135	前海联合泳隆混合A	0.37	3748.26	-77.07	255.45	332.53
5136	南方利达A	0.51	3746.65	-1080.63	26.47	1107.10
5137	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.19	3745.79	-133.04	5.55	138.59
5138	招商稳兴混合A	0.37	3744.44	-1000.20	0.00	1000.20
5139	长信利广混合A	0.55	3743.12	2807.33	2910.33	103.00
5140	同泰大健康主题混合C	0.16	3741.40	-229.17	150.16	379.33
5141	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.37	3740.96	-709.57	803.31	1512.88
5142	长盛研发回报混合	0.45	3729.99	-521.44	33.15	554.58
5143	兴银策略智选混合A	0.33	3719.30	-72.69	5.13	77.82
5144	安信新优选混合C	0.55	3719.16	-19207.80	714.85	19922.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 2967 位，高于同类基金平均水平

2960	同泰竞争优势混合A	0.14	1625.25	-131.59	17.42	149.00
2961	浦银安盛盛世精选混合A	0.78	4694.48	-131.61	17.77	149.39
2962	安信创新先锋混合发起A	0.42	6647.20	-131.71	149.76	281.47
2963	天弘创新领航C	0.43	5909.32	-131.72	132.68	264.41
2964	安信成长动力一年持有混合	1.38	12360.82	-132.06	47.76	179.82
2965	广发消费品精选混合A	2.86	9705.73	-132.26	230.76	363.02
2966	国泰多策略收益灵活配置混合	0.60	4346.56	-132.47	16.55	149.02
2967	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.19	3745.79	-133.04	5.55	138.59
2968	华宝服务优选混合	6.14	16542.31	-133.44	139.50	272.94
2969	广发睿明优质企业混合C	0.45	6692.09	-133.65	38.64	172.29
2970	摩根阿尔法混合A	8.71	21452.68	-133.82	254.86	388.68
2971	宏利风险预算混合	0.68	5996.54	-134.06	47.28	181.33
2972	东海海睿致远	0.24	4111.79	-134.29	12.99	147.27
2973	华安动态灵活配置混合C	0.38	1107.92	-134.64	32.73	167.37
2974	兴银景气优选混合C	0.27	4111.82	-134.71	99.07	233.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平

6202	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.07	924.35	-67.64	5.64	73.28
6203	安信平稳合盈一年持有混合A	1.79	16698.80	-1647.18	5.63	1652.81
6204	华安添祥6个月持有混合C	0.00	8.32	4.78	5.60	0.82
6205	湘财长弘灵活配置混合A	0.22	3173.76	-1169.33	5.60	1174.92
6206	万家潜力价值混合C	0.09	557.38	-9.55	5.59	15.14
6207	华富弘鑫灵活配置混合C	0.22	1728.94	-387.40	5.57	392.96
6208	易方达瑞祺混合E	0.10	620.14	-71.93	5.57	77.50
6209	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.19	3745.79	-133.04	5.55	138.59
6210	天弘弘新混合发起A	0.55	4128.91	-23.73	5.55	29.28
6211	广发价值领航一年持有混合C	0.22	1815.17	-219.53	5.53	225.05
6212	中融景盛一年持有混合A	2.86	27537.89	-7546.75	5.52	7552.28
6213	工银稳润一年持有混合A	1.46	15055.89	-2328.81	5.50	2334.31
6214	博道盛利6个月持有期混合	0.79	7643.23	-424.70	5.49	430.19
6215	南方宝泰一年混合C	0.41	3661.78	-313.95	5.49	319.44
6216	银河君信混合C	0.10	802.20	-109.54	5.47	115.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5681 位，低于同类基金平均水平

5674	东方品质消费一年持有期混合C	0.13	3104.63	-92.66	46.66	139.32
5675	银河消费混合A	0.67	4278.08	6.42	145.55	139.13
5676	东海海睿锐意3个月定开	0.07	1030.62	-	-	139.02
5677	华商产业升级混合	0.68	5081.05	-64.30	74.62	138.92
5678	汇添富添福吉祥混合	0.53	4237.33	86.50	225.25	138.75
5679	建信卓越成长一年持有混合C	0.11	1467.67	-136.61	2.06	138.67
5680	华泰柏瑞研究精选C	0.56	4770.60	1120.80	1259.41	138.61
5681	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.19	3745.79	-133.04	5.55	138.59
5682	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.07	638.53	-138.03	0.43	138.46
5683	博时ESG量化选股混合C	0.32	2858.61	-107.27	31.12	138.39
5684	银河智慧混合A	0.89	4411.53	-99.72	38.44	138.16
5685	添富行业整合混合A	0.94	7752.31	30.06	167.92	137.85
5686	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.14	1266.69	574.12	711.66	137.53
5687	华安新能源主题混合C	0.08	1078.87	-74.86	62.41	137.27
5688	中银高质量发展机遇混合A	0.53	3705.52	-59.63	77.51	137.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1008

38480.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1061

37722.1000

0.00%

100.00%

2023-06-30

1134

36479.2400

0.00%

100.00%

2022-12-31

1202

38434.8400

0.00%

100.00%

2022-06-30

1193

36846.2200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1008	38480.4800	3878.83	100.00
2023-12-31	1061	37722.1000	4002.31	100.00
2023-06-30	1134	36479.2400	4136.75	100.00
2022-12-31	1202	38434.8400	4619.87	100.00
2022-06-30	1193	36846.2200	4395.75	100.00

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