汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.20	0.20	0.21	0.21	0.23	0.23	0.24
季度净申购	-94.39	-122.25	-12.18	-407.65	-75.47	-120.10	344.21
总份额	3907.92	4002.31	4124.56	4136.75	4544.40	4619.87	4739.97
季度总申购份额	21.55	19.36	62.00	83.08	68.50	133.95	495.55
季度总赎回份额	115.94	141.60	74.18	490.73	143.97	254.05	151.34

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5989 位，低于同类基金平均水平

5982	海富通新内需混合A	0.20	1736.80	-626.47	21.32	647.79
5983	海富通研究精选混合C	0.20	1797.53	26.41	35.47	9.06
5984	华安添益一年混合C	0.20	2132.39	-271.54	3.64	275.19
5985	华泰保兴鑫成优选混合C	0.20	2617.18	-135.93	60.37	196.30
5986	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.20	2022.37	-	1.25	-
5987	华夏周期驱动混合发起式C	0.20	2666.65	-526.92	56.18	583.10
5988	汇安价值蓝筹混合A	0.20	2696.88	-115.95	5.81	121.76
5989	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	3907.92	-94.39	21.55	115.94
5990	汇添富逆向投资混合C	0.20	705.19	-225.64	687.56	913.20
5991	建信兴利灵活配置混合	0.20	1927.96	55.10	129.48	74.37
5992	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.20	1650.99	-26.64	6.44	33.07
5993	金鹰责任投资混合A	0.20	4150.34	-239.83	42.75	282.57
5994	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.20	1232.90	-60.31	25.26	85.57
5995	景顺长城优势企业混合C	0.20	685.28	-14.14	57.01	71.15
5996	九泰久慧混合A	0.20	2198.18	-77.04	0.00	77.04

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平

5225	招商增浩一年定期开放混合C	0.43	3926.25	-822.24	0.05	822.29
5226	中银高质量发展机遇混合A	0.48	3926.10	-103.29	84.70	187.99
5227	淳厚时代优选混合A	0.28	3919.23	-153.28	339.50	492.77
5228	建信汇利灵活配置混合	0.50	3918.07	-50.83	7.81	58.64
5229	德邦优化A	0.49	3911.43	-1418.94	524.40	1943.33
5230	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.26	3911.30	-17.31	2.35	19.66
5231	国泰量化收益灵活配置混合A	0.35	3910.60	-85.67	4.42	90.09
5232	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	3907.92	-94.39	21.55	115.94
5233	前海开源新兴产业混合C	0.32	3907.33	-7948.75	247.49	8196.23
5234	中银裕利混合C	0.48	3901.53	-6327.14	386.21	6713.35
5235	摩根领先优选混合A	0.32	3896.72	-1258.25	266.45	1524.70
5236	鑫元行业轮动A	0.23	3896.02	0.96	1.12	0.17
5237	招商瑞丰混合发起式基金C	0.69	3895.05	-1791.23	612.01	2403.24
5238	易米研究精选混合发起A	0.29	3888.99	-348.79	2.98	351.76
5239	恒生前海消费升级混合	0.33	3887.65	-34.19	30.43	64.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平

2465	华商医药消费精选混合C	0.15	2532.11	-92.82	100.65	193.46
2466	华夏逸享健康混合A	0.57	6682.71	-92.95	78.05	171.00
2467	渤海汇金量化成长混合	0.26	3956.92	-93.68	814.92	908.61
2468	长城优选增强六个月持有混合C	0.07	686.22	-93.74	1.25	94.98
2469	海富通富利三个月持有A	0.26	2728.05	-93.91	1.94	95.85
2470	上银慧尚6个月持有期混合C	0.03	295.03	-94.27	0.03	94.30
2471	信澳景气优选混合C	0.40	5455.52	-94.30	90.91	185.20
2472	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	3907.92	-94.39	21.55	115.94
2473	格林新兴产业混合C	0.04	500.18	-94.47	8.71	103.18
2474	方正富邦远见成长混合A	0.32	3752.45	-94.48	3.28	97.75
2475	大成景瑞稳健配置混合A	0.52	4739.56	-94.60	1.23	95.83
2476	海通红利优选A	0.30	4548.48	-94.83	1.75	96.58
2477	易方达趋势优选混合A	0.45	6745.84	-95.08	115.35	210.43
2478	英大睿盛A	1.70	9162.21	-95.18	53.48	148.66
2479	华安均衡优选混合C	0.19	2983.35	-95.42	8.79	104.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平

5434	万家瑞和C	0.76	6368.39	-414.06	21.71	435.77
5435	兴业聚兴A	1.00	9748.87	-5129.69	21.68	5151.36
5436	长城稳健成长灵活配置混合	0.50	4002.19	-103.73	21.64	125.37
5437	国联安锐意混合	0.70	4220.53	-43.22	21.63	64.85
5438	东财产业优选混合发起式A	0.10	1072.64	4.50	21.61	17.11
5439	汇泉策略优选混合C	0.03	585.21	-59.99	21.59	81.58
5440	汇添富优势企业精选混合A	0.36	5120.15	-2447.28	21.56	2468.85
5441	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	3907.92	-94.39	21.55	115.94
5442	华夏优势价值一年持有混合A	0.61	7300.62	-537.94	21.51	559.45
5443	建信恒稳价值混合	0.39	1497.42	0.06	21.47	21.41
5444	永赢数字经济智选混合发起A	0.08	1076.96	18.54	21.39	2.85
5445	鑫元安鑫回报C	0.20	1893.21	19.76	21.34	1.58
5446	广发沪港深精选混合A	0.66	7658.10	-290.95	21.33	312.27
5447	海富通新内需混合A	0.20	1736.80	-626.47	21.32	647.79
5448	前海开源量化优选A	0.26	2248.98	-44.81	21.32	66.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 6033 位，低于同类基金平均水平

6026	大成ESG责任投资混合发起式A	0.50	4919.76	-108.39	8.21	116.60
6027	鹏华远见成长混合C	0.11	1951.63	-51.48	65.12	116.60
6028	招商商业模式优选混合C	0.11	1686.88	41.81	158.35	116.54
6029	华泰保兴鑫成优选混合A	0.48	6349.69	-98.23	18.27	116.51
6030	富安达长三角区域主题混合	0.59	7304.98	-98.99	17.50	116.49
6031	东方红先进制造混合C	0.09	896.07	-84.17	32.20	116.37
6032	长信多利混合A	0.64	5117.41	-78.64	37.42	116.06
6033	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	3907.92	-94.39	21.55	115.94
6034	银河君信混合C	0.12	1013.83	-109.93	5.84	115.77
6035	招商均衡回报混合C	0.11	1602.57	-109.21	6.04	115.25
6036	招商盛合灵活混合C	0.34	2131.01	-102.01	13.06	115.08
6037	中加科鑫混合A	0.51	5594.21	-114.92	0.06	114.98
6038	天弘新活力混合	0.54	3468.93	286.63	401.37	114.74
6039	大成中国优势混合(QDII)A	0.21	2222.31	-25.85	88.88	114.73
6040	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.08	1281.15	-107.32	7.20	114.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1061

37722.1000

0.00%

100.00%

2023-06-30

1134

36479.2400

0.00%

100.00%

2022-12-31

1202

38434.8400

0.00%

100.00%

2022-06-30

1193

36846.2200

0.00%

100.00%

2021-12-31

1227

36826.0400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1061	37722.1000	4002.31	100.00
2023-06-30	1134	36479.2400	4136.75	100.00
2022-12-31	1202	38434.8400	4619.87	100.00
2022-06-30	1193	36846.2200	4395.75	100.00
2021-12-31	1227	36826.0400	4518.56	100.00

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