汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI硬件板块集体爆发，鑫元基金张峥青解读后市投资机会[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：0.17亿元

汇添富价值成长均衡投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-3.77	3.23	6.01	5.69
混合型名次	5637	4615	2706	3447	3208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.63	39.83	23.61	-28.40	-29.47
混合型名次	3262	3097	3221	3836	7388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 5637 位，低于同类基金平均水平
5635	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
5636	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
5637	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.33	-3.77	3.23	6.01	5.69
5638	南方港股创新视野一年持有混合C	-1.33	-6.02	-6.66	2.01	3.93
5639	诺德量化核心A	-1.33	-5.59	-3.15	8.31	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	华泰柏瑞景气回报C	2.17	-3.77	-2.17	8.59	7.89
4614	惠升惠民混合A	-0.09	-3.77	1.56	11.08	10.96
4615	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.33	-3.77	3.23	6.01	5.69
4616	招商盛合灵活混合A	-0.29	-3.77	-0.01	8.06	4.42
4617	富国港股通策略精选混合A	-1.70	-3.78	-2.53	1.71	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17
2705	国寿安保稳弘混合A	-1.16	-1.59	3.23	6.67	5.74
2706	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.33	-3.77	3.23	6.01	5.69
2707	景顺长城泰和回报混合A	-0.53	-2.48	3.23	6.01	4.57
2708	永赢惠添盈一年混合	1.12	-3.17	3.23	16.68	13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.45	0.86	-2.52	6.02	3.42
3446	中海环保新能源混合	-2.31	-10.27	-8.92	6.02	4.92
3447	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.33	-3.77	3.23	6.01	5.69
3448	景顺长城泰和回报混合A	-0.53	-2.48	3.23	6.01	4.57
3449	南方君誉混合C	-1.89	-3.66	-10.82	6.01	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3208 位，高于同类基金平均水平
3206	华夏复兴混合A	-0.78	-6.41	-3.01	6.95	5.70
3207	圆信汇利	0.04	-7.61	-0.51	7.85	5.70
3208	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.33	-3.77	3.23	6.01	5.69
3209	兴全可转债	-0.50	-5.12	-1.98	7.69	5.68
3210	南方君信灵活配置混合C	-2.09	-5.56	-2.64	6.56	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3262 位，高于同类基金平均水平
3260	九泰久盛量化先锋混合A	25.65	37.56	5.13	-16.79	47.26
3261	银河灵活配置混合C	25.64	28.78	7.64	7.78	232.73
3262	汇添富价值成长均衡投资混合C	25.63	39.83	23.61	-28.40	-29.47
3263	泉果思源三年持有期混合C	25.63	39.28	22.73	-	22.44
3264	新华行业轮换灵活配置混合A	25.63	21.15	-12.25	-35.11	189.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3097 位，高于同类基金平均水平
3095	华泰柏瑞量化阿尔法A	23.11	39.85	32.37	18.71	77.89
3096	中欧均衡成长混合C	26.07	39.85	23.81	-9.38	-11.70
3097	汇添富价值成长均衡投资混合C	25.63	39.83	23.61	-28.40	-29.47
3098	中欧新动力混合(LOF)A	28.34	39.83	22.82	3.92	502.89
3099	中欧新动力混合(LOF)E	28.34	39.82	22.81	3.91	192.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3221 位，高于同类基金平均水平
3219	民生加银策略精选混合A	38.52	55.13	23.62	0.70	488.51
3220	招商安泰偏股混合	42.56	48.57	23.62	0.79	974.10
3221	汇添富价值成长均衡投资混合C	25.63	39.83	23.61	-28.40	-29.47
3222	华夏智造升级混合A	17.06	79.76	23.60	-	10.19
3223	南方君誉混合C	26.54	28.46	23.58	-	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3836 位，高于同类基金平均水平
3834	长信内需成长混合A	15.20	13.99	6.91	-28.32	368.04
3835	长信内需成长混合E	15.20	13.93	6.85	-28.35	107.31
3836	汇添富价值成长均衡投资混合C	25.63	39.83	23.61	-28.40	-29.47
3837	摩根行业轮动混合A	33.68	28.16	15.16	-28.41	234.97
3838	摩根行业轮动混合H	33.63	28.16	15.21	-28.42	96.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7388 位，低于同类基金平均水平
7386	永赢惠添益混合A	10.13	18.79	-7.68	-29.12	-29.45
7387	华宝新兴消费混合A	-22.38	-4.75	-9.42	-	-29.46
7388	汇添富价值成长均衡投资混合C	25.63	39.83	23.61	-28.40	-29.47
7389	招商丰盈积极配置混合A	17.67	30.83	1.41	-32.77	-29.48
7390	大成中小盘混合(LOF)C	1.03	4.80	-17.99	-26.32	-29.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.55	7852.43	7.21%
紫金矿业	601899	144.90	4741.13	4.35%
思源电气	002028	21.45	4333.65	3.98%
信达生物	01801	41.10	3080.96	2.83%
万华化学	600309	31.22	2480.43	2.28%
药明康德	603259	24.73	2426.01	2.23%
新易盛	300502	5.16	2283.99	2.10%
恒瑞医药	600276	41.12	2270.56	2.08%
大族激光	002008	36.77	2253.27	2.07%
中国平安	601318	20.76	1178.75	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.75	52.74%
原材料	0.88	8.10%
采矿业	0.76	6.97%
医疗保健	0.43	3.94%
金融	0.40	3.66%
可选消费	0.38	3.50%
金融业	0.31	2.82%
电信服务	0.30	2.80%
科学研究和技术服务业	0.24	2.23%
信息技术	0.20	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.7053	0.7019	0.7037	0.7186	0.6948
累计净值(元)	0.7053	0.7019	0.7037	0.7186	0.6948

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