汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：0.19亿元

汇添富价值成长均衡投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.60	-19.61	-11.83	-12.88	-7.84
混合型名次	6885	6044	6025	6345	6300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.88	31.97	7.69	-37.08	-38.50
混合型名次	4161	3675	4656	4131	7529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	国寿安保盛泽三年持有期混合C	-2.60	-32.81	-15.38	0.04	0.06
6884	华夏科技前沿6个月定开混合C	-2.60	-17.69	-0.89	11.20	17.74
6885	汇添富价值成长均衡投资混合C	-2.60	-19.61	-11.83	-12.88	-7.84
6886	银河和美生活混合C	-2.60	-27.24	-10.20	12.26	27.95
6887	广发趋势动力混合A	-2.61	-25.91	-28.76	-39.50	-34.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6044 位，低于同类基金平均水平
6042	国联安安稳灵活配置混合	-2.11	-19.60	-14.15	3.11	2.44
6043	汇安丰利混合C	-0.99	-19.60	-20.87	-21.38	-8.91
6044	汇添富价值成长均衡投资混合C	-2.60	-19.61	-11.83	-12.88	-7.84
6045	易方达智造优势混合C	-1.33	-19.61	-1.08	18.18	28.85
6046	中加核心智造混合C	-2.51	-19.61	-5.08	25.12	38.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	-1.16	-13.98	-11.82	-8.96	-6.48
6024	华泰柏瑞基本面智选C	0.68	12.30	-11.83	-18.38	-17.05
6025	汇添富价值成长均衡投资混合C	-2.60	-19.61	-11.83	-12.88	-7.84
6026	招商裕华混合	-1.71	-13.45	-11.83	-12.50	-9.62
6027	华夏国企改革混合	-0.53	-9.56	-11.84	-4.39	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6345 位，低于同类基金平均水平
6343	华泰柏瑞品质成长混合C	-2.51	-25.56	-12.03	-12.86	-3.21
6344	华夏磐利一年定开混合A	0.17	-16.98	-10.06	-12.88	-5.19
6345	汇添富价值成长均衡投资混合C	-2.60	-19.61	-11.83	-12.88	-7.84
6346	全球消费精选混合(QDII)C人民币	2.38	-3.48	-9.29	-12.88	-5.75
6347	前海开源国家比较优势混合C	-1.97	-7.91	-9.88	-12.90	-7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6300 位，低于同类基金平均水平
6298	创金合信碳中和混合A	0.78	-7.31	-8.35	-11.24	-7.83
6299	广发睿合混合A	-0.41	-19.92	-15.39	-11.87	-7.83
6300	汇添富价值成长均衡投资混合C	-2.60	-19.61	-11.83	-12.88	-7.84
6301	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84
6302	广发沪港深价值精选混合A	-3.87	-29.41	-16.34	-14.32	-7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	同泰慧盈混合C	6.89	19.82	-13.75	-37.18	-0.62
4160	兴全汇享一年持有混合A	6.89	21.11	12.19	12.68	23.18
4161	汇添富价值成长均衡投资混合C	6.88	31.97	7.69	-37.08	-38.50
4162	安信睿见优选混合A	6.87	50.13	21.31	-	24.32
4163	交银恒益灵活配置混合C	6.87	10.22	7.73	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3675 位，高于同类基金平均水平
3673	招商品质生活混合C	5.75	31.99	10.71	-27.30	-26.11
3674	华夏永顺一年持有混合A	12.41	31.98	24.60	-	18.97
3675	汇添富价值成长均衡投资混合C	6.88	31.97	7.69	-37.08	-38.50
3676	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
3677	富国新收益灵活配置混合A	24.99	31.90	21.93	8.75	125.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	12.37	101.37
4655	鹏扬景阳一年持有期混合C	2.26	10.43	7.70	-	10.53
4656	汇添富价值成长均衡投资混合C	6.88	31.97	7.69	-37.08	-38.50
4657	汇添富医药保健混合A	-0.74	35.62	7.68	-44.39	162.72
4658	易方达宁易一年持有混合C	3.68	6.19	7.67	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-4.15	37.15	-6.76	-37.04	-24.47
4130	中融高股息混合A	-5.34	6.26	1.80	-37.06	27.63
4131	汇添富价值成长均衡投资混合C	6.88	31.97	7.69	-37.08	-38.50
4132	招商丰利灵活配置混合基金C	3.67	40.84	1.24	-37.09	28.52
4133	博时汇融回报一年持有期混合A	-18.80	24.90	-8.89	-37.13	-38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7529 位，低于同类基金平均水平
7527	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-20.24	24.78	-3.78	-	-38.47
7528	鹏华创新成长混合A	0.13	27.68	-3.71	-39.46	-38.47
7529	汇添富价值成长均衡投资混合C	6.88	31.97	7.69	-37.08	-38.50
7530	东吴消费成长混合A	-19.50	-7.60	-29.52	-	-38.52
7531	泰康优势企业混合A	-7.07	3.52	-19.25	-30.74	-38.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.96	7569.20	5.80%
新易盛	300502	8.98	5450.01	4.17%
大族激光	002008	34.44	5169.79	3.96%
芯碁微装	688630	8.70	4777.88	3.66%
长川科技	300604	13.84	4725.25	3.62%
宁德时代	300750	11.06	4266.54	3.27%
华虹宏力	01347	21.60	4037.30	3.09%
江海股份	002484	37.32	3918.60	3.00%
生益科技	600183	20.99	3639.67	2.79%
海光信息	688041	8.34	3088.64	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.93	76.08%
信息技术	0.73	5.55%
采矿业	0.54	4.17%
医疗保健	0.28	2.17%
金融业	0.13	1.01%
原材料	0.12	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.74%
可选消费	0.05	0.35%
卫生和社会工作	0.04	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6150	0.6314	0.6165	0.6453	0.6489
累计净值(元)	0.6150	0.6314	0.6165	0.6453	0.6489

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