汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：0.20亿元

汇添富价值成长均衡投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	-2.40	12.42	-0.31	5.99
混合型名次	2567	6877	4042	5172	3201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	-14.66	-44.91	-	-47.95
混合型名次	4834	5691	7353	4529	7679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	华安优势龙头混合C	0.99	1.27	19.70	2.18	-3.04
2566	汇添富安鑫智选混合A	0.99	6.23	31.88	7.48	13.43
2567	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.99	-2.40	12.42	-0.31	5.99
2568	汇添富量化选股混合A	0.99	0.26	11.69	-4.17	-3.87
2569	汇添富量化选股混合C	0.99	0.20	11.55	-4.46	-4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6877 位，低于同类基金平均水平
6875	银华瑞泰灵活配置混合	0.10	-2.39	21.24	3.69	13.83
6876	富安达成长价值一年持有期混合C	0.46	-2.40	3.34	-5.63	-13.76
6877	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.99	-2.40	12.42	-0.31	5.99
6878	交银瑞和三年持有期混合	1.14	-2.40	7.79	-3.80	-4.82
6879	民生红利回报	0.28	-2.40	7.39	0.69	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	前海联合新思路混合C	0.09	0.49	12.43	4.42	11.59
4041	博时恒盛持有期混合C	0.12	2.27	12.42	-4.21	-4.51
4042	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.99	-2.40	12.42	-0.31	5.99
4043	中泰星元灵活配置混合A	0.90	0.29	12.42	0.32	17.30
4044	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.22	1.81	12.41	-1.87	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	广发新兴成长混合C	0.52	1.17	14.56	-0.31	-1.78
5171	华夏永润六个月持有混合C	0.40	-0.35	0.63	-0.31	3.70
5172	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.99	-2.40	12.42	-0.31	5.99
5173	汇添富社会责任混合C	0.00	-2.69	9.14	-0.31	1.56
5174	汇添富社会责任混合D	0.08	-2.68	9.02	-0.31	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，高于同类基金平均水平
3199	博时产业慧选混合A	0.76	-0.70	7.27	-3.57	5.99
3200	长信先进装备三个月持有混合A	-0.38	0.81	16.59	5.78	5.99
3201	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.99	-2.40	12.42	-0.31	5.99
3202	兴银竞争优势混合A	1.02	4.24	25.81	5.97	5.99
3203	易方达新益灵活配置混合E	0.00	0.17	0.74	0.88	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	富国新优享灵活配置混合C	-0.49	-4.60	-8.00	35.10	49.68
4833	招商兴和优选1年持有期混合	-0.49	-27.25	-40.68	-	-53.28
4834	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.50	-14.66	-44.91	-	-47.95
4835	融通稳健增利6个月持有期混合A	-0.50	-1.19	0.00	-	-1.45
4836	易方达价值成长混合	-0.50	-19.67	-43.93	-13.28	90.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 5691 位，低于同类基金平均水平
5689	富国稳健增长混合C	-8.60	-14.64	-32.80	-	-33.79
5690	博时优享回报混合C	2.20	-14.66	0.00	-	-20.96
5691	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.50	-14.66	-44.91	-	-47.95
5692	景顺港股通全球竞争力混合A	-5.81	-14.66	-30.82	-	-31.26
5693	中加消费优选混合C	-1.38	-14.66	-21.85	-	-19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7353 位，低于同类基金平均水平
7351	国融融兴混合A	3.51	-26.50	-44.87	-	-34.03
7352	工银新经济混合美元	-20.15	-22.75	-44.90	-14.32	-23.19
7353	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.50	-14.66	-44.91	-	-47.95
7354	鑫元行业轮动A	-28.46	-33.21	-44.92	-35.96	-37.27
7355	鹏华致远成长混合C	-21.71	-32.66	-44.94	-	-44.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	长盛鑫盛稳健一年持有C	3.93	2.01	0.28	-	0.96
4528	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.09	-13.64	-43.92	-	-46.76
4529	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.50	-14.66	-44.91	-	-47.95
4530	泰信景气驱动12个月持有期混合A	-8.12	-31.76	-44.94	-	-42.40
4531	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-8.58	-32.44	-45.76	-	-43.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7679 位，低于同类基金平均水平
7677	中信建投价值增长C	-7.96	-22.60	-46.91	-	-47.91
7678	中融产业趋势一年定开混合C	-40.36	-51.19	-45.33	-	-47.93
7679	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.50	-14.66	-44.91	-	-47.95
7680	浦银安盛新经济结构混合C	3.87	-18.87	-50.06	-	-47.98
7681	汇添富碳中和主题混合A	-2.86	-33.43	-48.39	-	-47.99

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	490.10	8890.41	7.14%
腾讯控股	00700	20.79	8335.46	6.69%
中国海洋石油	00883	389.60	6822.97	5.48%
美团-W	03690	37.90	5878.59	4.72%
美的集团	000333	69.13	5258.03	4.22%
恒瑞医药	600276	87.29	4565.08	3.67%
立讯精密	002475	100.05	4348.17	3.49%
科伦药业	002422	129.65	4148.80	3.33%
阿里巴巴-W	09988	34.18	3390.55	2.72%
思源电气	002028	44.13	3261.48	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.80	46.58%
采矿业	1.36	10.93%
可选消费	1.17	9.39%
电信服务	0.83	6.69%
能源	0.80	6.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.13%
金融	0.20	1.62%
卫生和社会工作	0.19	1.55%
信息技术	0.18	1.47%
原材料	0.18	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.518	0.513	0.515	0.524	0.534
累计净值(元)	0.518	0.513	0.515	0.524	0.534

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