汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：0.19亿元

汇添富价值成长均衡投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-3.04	-13.33	7.50	0.69
混合型名次	5403	6341	6017	2898	4655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	46.96	22.90	-27.82	-32.81
混合型名次	5123	3342	3513	4613	7403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	汇添富安鑫智选混合A	-0.09	-3.21	5.00	7.11	4.07
5402	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.09	-3.00	-13.20	7.84	1.14
5403	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.09	-3.04	-13.33	7.50	0.69
5404	金鹰灵活A	-0.09	-0.86	-2.52	7.10	5.18
5405	金鹰稳健成长混合	-0.09	-2.08	-13.99	25.90	23.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6341 位，低于同类基金平均水平
6339	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28
6340	华商策略精选混合	-0.33	-3.04	-9.11	11.32	9.83
6341	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.09	-3.04	-13.33	7.50	0.69
6342	景顺成长龙头一年持有混合C	1.28	-3.04	-8.17	-5.34	-3.67
6343	添富消费升级混合A	-0.74	-3.04	1.80	-4.02	-15.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6017 位，低于同类基金平均水平
6015	万家量化睿选A	0.30	1.12	-13.32	19.21	26.33
6016	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49
6017	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.09	-3.04	-13.33	7.50	0.69
6018	淳厚信睿C	2.25	1.86	-13.34	26.11	29.12
6019	长盛同盛成长优选混合	-0.55	-2.46	-13.35	17.91	9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2898 位，高于同类基金平均水平
2896	国投瑞银产业趋势混合C	0.11	1.60	-18.37	7.51	0.49
2897	国金量化精选A	0.77	2.03	-9.84	7.50	7.98
2898	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.09	-3.04	-13.33	7.50	0.69
2899	景顺长城策略精选灵活配置混合A	-0.03	-6.27	-11.33	7.49	16.47
2900	平安转型创新混合A	2.15	-0.52	-29.14	7.48	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	东方红睿阳三年定开混合	0.46	-3.67	-20.03	-8.43	0.69
4654	东吴国企改革A	0.32	0.47	2.75	5.84	0.69
4655	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.09	-3.04	-13.33	7.50	0.69
4656	南方利众C	0.32	-0.60	4.53	2.59	0.69
4657	鹏华宁华一年持有期混合A	0.09	-0.11	-0.40	0.82	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	招商丰泽混合A	0.34	33.70	23.05	31.04	103.90
5122	华安添瑞6个月混合C	0.33	12.96	15.78	17.22	25.96
5123	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.33	46.96	22.90	-27.82	-32.81
5124	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.33	7.36	5.62	3.69	14.54
5125	中欧聚优港股通混合发起A	0.33	28.67	17.13	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3342 位，高于同类基金平均水平
3340	嘉实产业先锋混合A	-19.72	47.01	10.87	-20.12	-10.56
3341	富国红利精选混合(QDII)人民币	3.01	46.96	51.25	5.78	85.55
3342	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.33	46.96	22.90	-27.82	-32.81
3343	招商高端装备混合C	-2.23	46.95	4.00	-	-22.57
3344	泰康沪港深精选混合	-5.98	46.89	31.61	-14.05	67.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	华泰柏瑞景气回报C	-1.12	33.52	22.92	-13.24	61.13
3512	华安研究领航混合C	6.44	36.35	22.90	-	-10.05
3513	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.33	46.96	22.90	-27.82	-32.81
3514	中信保诚精萃成长混合C	3.75	56.05	22.89	-	-4.68
3515	嘉合锦鹏添利混合A	10.41	30.98	22.88	30.72	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	万家潜力价值混合A	-8.89	-0.05	-16.22	-27.76	56.08
4612	兴华永兴混合发起式C	-11.21	-33.90	0.00	-27.81	-21.16
4613	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.33	46.96	22.90	-27.82	-32.81
4614	博时新能源汽车主题混合A	-3.59	53.84	26.32	-27.85	-10.16
4615	景顺长城优势企业混合A	-7.00	9.57	-14.01	-27.85	189.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7403 位，低于同类基金平均水平
7401	光大阳光智造混合A	14.31	10.06	-6.44	-41.31	-32.69
7402	光大阳光智造混合B	16.98	11.36	-6.42	-41.30	-32.69
7403	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.33	46.96	22.90	-27.82	-32.81
7404	永赢惠添益混合C	-2.01	26.76	-10.30	-28.97	-32.84
7405	东财价值启航混合发起式A	-16.14	-32.66	-32.95	-	-32.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.96	7569.20	5.80%
新易盛	300502	8.98	5450.01	4.17%
大族激光	002008	34.44	5169.79	3.96%
芯碁微装	688630	8.70	4777.88	3.66%
长川科技	300604	13.84	4725.25	3.62%
宁德时代	300750	11.06	4266.54	3.27%
华虹宏力	01347	21.60	4037.30	3.09%
江海股份	002484	37.32	3918.60	3.00%
生益科技	600183	20.99	3639.67	2.79%
海光信息	688041	8.34	3088.64	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.93	76.08%
信息技术	0.73	5.55%
采矿业	0.54	4.17%
医疗保健	0.28	2.17%
金融业	0.13	1.01%
原材料	0.12	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.74%
可选消费	0.05	0.35%
卫生和社会工作	0.04	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.6721	0.6769	0.6725	0.6609	0.6640
累计净值(元)	0.6721	0.6769	0.6725	0.6609	0.6640

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