汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：0.6653

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：0.21亿元

汇添富价值成长均衡投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.55	0.03	18.51	30.60
混合型名次	5406	4160	4559	3110	2444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.31	34.08	7.74	-	-33.47
混合型名次	2396	2479	3999	4605	7534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	华安宏利混合C	-0.20	-0.88	-0.78	20.29	20.61
5405	华泰柏瑞致远混合C	-0.20	0.80	-1.87	14.57	40.22
5406	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.20	-0.55	0.03	18.51	30.60
5407	汇添富先进制造混合A	-0.20	-1.94	8.36	40.70	47.92
5408	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-0.64	-0.55	-0.21	-1.71	0.54
4159	汇安丰恒混合A	0.05	-0.55	0.20	2.08	3.03
4160	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.20	-0.55	0.03	18.51	30.60
4161	民生加银鹏程混合C	0.15	-0.55	-0.15	-0.27	0.66
4162	前海开源价值成长混合A	-0.10	-0.55	-7.86	10.96	9.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
4558	华泰柏瑞量化对冲	0.10	0.02	0.03	2.11	1.41
4559	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.20	-0.55	0.03	18.51	30.60
4560	兴银稳惠180天持有混合C	-0.06	-0.57	0.03	1.67	6.04
4561	兴银兴慧一年持有混合A	-0.20	-0.67	0.03	8.02	13.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3110 位，高于同类基金平均水平
3108	上银鑫达灵活配置混合A	0.28	-0.46	2.94	18.52	18.36
3109	招商丰泽混合A	0.39	0.59	-0.25	18.52	15.04
3110	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.20	-0.55	0.03	18.51	30.60
3111	国联安气候变化混合	-0.66	2.08	1.55	18.50	13.26
3112	景顺长城中小盘混合C	0.06	-2.98	-0.36	18.50	16.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	长城科创板两年定期开放混合C	1.83	-1.68	2.17	30.89	30.61
2443	新机遇A	4.52	2.29	10.61	37.32	30.61
2444	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.20	-0.55	0.03	18.51	30.60
2445	中信建投医药健康A	-0.52	-0.26	-12.07	-2.59	30.60
2446	光大保德信新机遇混合C	-0.22	-1.60	-5.53	21.68	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	长信改革红利灵活配置混合	26.32	57.14	25.14	24.35	149.45
2395	工银优势领航混合A	26.32	25.24	0.24	-	-1.60
2396	汇添富价值成长均衡投资混合C	26.31	34.08	7.74	-	-33.47
2397	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-39.32	-28.74
2398	易方达量化策略精选灵活配置混合A	26.26	42.05	14.53	3.31	75.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	富荣福银混合A	18.32	34.10	12.12	-	-2.47
2478	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	26.65	34.08	11.55	-	-23.68
2479	汇添富价值成长均衡投资混合C	26.31	34.08	7.74	-	-33.47
2480	诺安研究优选混合A	64.98	34.08	18.58	15.07	34.46
2481	博时产业精选混合A	39.81	34.07	23.20	-	-6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	银华稳健增长一年持有期混合	18.90	26.60	7.75	-	-15.77
3998	中欧琪和灵活配置混合C	2.93	8.58	7.75	14.09	48.02
3999	汇添富价值成长均衡投资混合C	26.31	34.08	7.74	-	-33.47
4000	金元顺安宝石动力混合	5.98	9.35	7.74	-9.77	42.67
4001	中邮军民融合灵活配置混合	28.17	35.85	7.74	35.72	116.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	长盛鑫盛稳健一年持有C	6.26	12.71	9.59	-	8.93
4604	汇添富价值成长均衡投资混合A	27.07	35.70	9.69	-	-31.51
4605	汇添富价值成长均衡投资混合C	26.31	34.08	7.74	-	-33.47
4606	泰信景气驱动12个月持有期混合A	5.34	2.72	-21.92	-	-36.83
4607	泰信景气驱动12个月持有期混合C	4.81	1.68	-23.09	-	-38.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7534 位，低于同类基金平均水平
7532	大摩优悦安和混合C	2.27	-8.66	-21.77	-	-33.40
7533	招商丰盈积极配置混合C	14.84	10.33	-13.09	-34.81	-33.46
7534	汇添富价值成长均衡投资混合C	26.31	34.08	7.74	-	-33.47
7535	民生加银精选混合	40.63	25.04	-5.91	-34.98	-33.48
7536	长城健康消费混合	12.48	5.12	-14.48	-	-33.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.26	8631.66	6.44%
紫金矿业	601899	277.61	8172.84	6.10%
中芯国际	00981	109.50	7952.72	5.93%
ST华通	002602	307.75	6373.57	4.75%
泡泡玛特	09992	25.92	6313.67	4.71%
宁德时代	300750	13.28	5337.76	3.98%
亿纬锂能	300014	58.26	5301.66	3.95%
三生制药	01530	153.05	4191.95	3.13%
恒瑞医药	600276	56.88	4069.51	3.03%
中国太保	601601	64.46	2263.84	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	36.01%
信息技术	1.20	8.92%
采矿业	1.18	8.78%
医疗保健	1.08	8.06%
电信服务	1.08	8.05%
可选消费	0.89	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	6.46%
金融	0.77	5.72%
金融业	0.43	3.17%
原材料	0.38	2.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.6572	0.6620	0.6598	0.6688	0.6666
累计净值(元)	0.6572	0.6620	0.6598	0.6688	0.6666

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