汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：0.19亿元

汇添富价值成长均衡投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	11.90	0.46	1.23	7.03
混合型名次	6389	1468	3340	2661	1301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.91	-8.46	-14.51	-	-45.48
混合型名次	3070	4967	6338	4572	7601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6389 位，低于同类基金平均水平
6387	华泰柏瑞享利混合C	0.26	0.80	0.72	0.81	1.18
6388	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.26	0.91	0.59	0.82	1.14
6389	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.26	11.90	0.46	1.23	7.03
6390	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
6391	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.20	11.90	2.96	2.89	6.70
1467	华安动态灵活配置混合A	5.42	11.90	7.84	0.75	8.65
1468	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.26	11.90	0.46	1.23	7.03
1469	前海开源新经济混合A	4.06	11.90	-0.39	-9.79	-0.51
1470	永赢高端装备智选混合发起C	5.15	11.90	1.79	-6.07	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3340 位，高于同类基金平均水平
3338	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	3.18	13.93	0.46	-10.41	0.71
3339	华安招裕一年持有混合C	0.40	1.23	0.46	1.48	0.92
3340	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.26	11.90	0.46	1.23	7.03
3341	汇添富逆向投资混合A	2.35	5.97	0.46	-4.14	0.07
3342	九泰天宝灵活配置混合C	0.03	0.07	0.46	1.07	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	安信平稳合盈一年持有混合A	0.21	1.10	-0.18	1.23	-0.09
2660	国联安鑫享灵活配置混合A	0.15	0.44	-0.80	1.23	-0.04
2661	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.26	11.90	0.46	1.23	7.03
2662	交银多策略回报灵活配置混合A	1.26	2.57	0.96	1.23	1.23
2663	兴业聚惠混合C	0.31	0.86	-0.39	1.23	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	宝盈睿丰创新混合C	1.72	24.81	-1.23	-2.39	7.04
1300	信澳品质回报6个月持有混合	-0.54	5.17	10.41	0.41	7.04
1301	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.26	11.90	0.46	1.23	7.03
1302	融通远见价值一年持有期混合C	3.22	14.02	10.78	-0.58	7.03
1303	工银中小盘混合	3.76	13.84	1.15	1.64	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平
3068	兴证全球兴晨六个月持有混合C	5.93	0.00	0.00	-	8.39
3069	广发恒益一年持有期混合A	5.92	0.36	5.07	-	2.60
3070	汇添富价值成长均衡投资混合C	5.91	-8.46	-14.51	-	-45.48
3071	前海联合新思路混合A	5.91	5.03	9.34	48.89	16.32
3072	永赢稳健增利18个月持有混合E	5.91	6.83	6.55	-	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	鹏华远见成长混合C	11.72	-8.44	-8.95	-	-30.01
4966	华泰柏瑞优势领航混合A	6.46	-8.46	-8.01	-	-23.37
4967	汇添富价值成长均衡投资混合C	5.91	-8.46	-14.51	-	-45.48
4968	长城核心优选混合	0.46	-8.47	-11.30	-17.69	92.83
4969	太平消费升级一年持有A	6.36	-8.47	0.00	-	-10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 6338 位，低于同类基金平均水平
6336	光大保德信红利混合	-7.97	-19.46	-14.45	-0.60	468.95
6337	农银平衡双利混合	-5.68	-10.10	-14.47	17.40	258.89
6338	汇添富价值成长均衡投资混合C	5.91	-8.46	-14.51	-	-45.48
6339	嘉实核心成长混合C	2.47	-17.87	-14.51	-	-40.27
6340	诺安优势行业混合A	12.48	-1.18	-14.51	-33.74	-8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	长盛鑫盛稳健一年持有C	5.35	2.95	3.15	-	4.12
4571	汇添富价值成长均衡投资混合A	6.53	-7.35	-12.94	-	-44.07
4572	汇添富价值成长均衡投资混合C	5.91	-8.46	-14.51	-	-45.48
4573	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.31	-18.29	-23.08	-	-41.20
4574	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-0.19	-19.11	-24.23	-	-42.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7601 位，低于同类基金平均水平
7599	东方红启兴三年持有混合A	7.90	-16.60	-19.88	-	-45.36
7600	长城中国智造灵活配置混合C	-10.40	-43.57	-42.88	-	-45.46
7601	汇添富价值成长均衡投资混合C	5.91	-8.46	-14.51	-	-45.48
7602	汇添富社会责任混合D	-0.54	-29.97	-36.29	-	-45.53
7603	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-24.95	-34.76	0.00	-	-45.53

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.14	8778.49	7.41%
阿里巴巴-W	09988	59.39	7015.28	5.92%
中芯国际	00981	145.10	6172.91	5.21%
泡泡玛特	09992	39.58	5716.26	4.82%
小米集团-W	01810	121.76	5528.30	4.67%
紫金矿业	601899	250.74	4543.41	3.83%
三花智控	002050	155.82	4492.29	3.79%
百济神州	06160	20.52	3147.24	2.66%
北方华创	002371	7.59	3157.44	2.66%
思源电气	002028	40.11	3048.64	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	40.57%
可选消费	1.89	15.99%
信息技术	1.28	10.76%
电信服务	0.88	7.41%
采矿业	0.59	5.00%
医疗保健	0.49	4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.74%
卫生和社会工作	0.20	1.67%
能源	0.19	1.64%
金融业	0.18	1.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.545	0.552	0.544	0.539	0.536
累计净值(元)	0.545	0.552	0.544	0.539	0.536

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