汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

万亿公募官宣换帅！曲寅军出任董事长[2026-05-26]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：0.17亿元

汇添富价值成长均衡投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.17	5.83	3.57	14.50	10.91
混合型名次	1732	2601	3163	3182	3074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.21	46.18	28.98	-24.39	-25.99
混合型名次	3317	3018	3213	3702	7373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	宏利价值长青混合A	2.17	9.38	-1.26	7.52	2.08
1731	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.17	5.88	3.72	14.84	11.18
1732	汇添富价值成长均衡投资混合C	2.17	5.83	3.57	14.50	10.91
1733	南方绩优成长混合C	2.17	5.04	6.47	22.11	15.67
1734	万家瑞富灵活配置混合C	2.17	11.33	13.93	23.20	19.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	中邮核心主题混合	3.77	5.84	3.44	25.23	13.98
2600	广发瑞誉一年持有期混合C	0.94	5.83	13.42	22.50	18.87
2601	汇添富价值成长均衡投资混合C	2.17	5.83	3.57	14.50	10.91
2602	金鹰责任投资混合A	1.96	5.83	1.16	-0.30	4.98
2603	光大保德信诚鑫混合A	0.38	5.82	2.27	23.31	15.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3163 位，高于同类基金平均水平
3161	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.39	2.60	3.59	6.69	5.67
3162	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
3163	汇添富价值成长均衡投资混合C	2.17	5.83	3.57	14.50	10.91
3164	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.46	3.10	3.57	3.01	4.03
3165	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.46	3.10	3.57	3.01	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3182 位，高于同类基金平均水平
3180	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.41	0.43	0.26	14.53	8.25
3181	南方高质量优选混合A	0.81	4.37	4.46	14.52	10.34
3182	汇添富价值成长均衡投资混合C	2.17	5.83	3.57	14.50	10.91
3183	民生加银新战略混合A	0.21	2.71	2.90	14.50	8.84
3184	英大灵活配置A	-0.32	15.43	1.97	14.50	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3074 位，高于同类基金平均水平
3072	长城港股通价值精选混合C	0.00	10.10	5.42	5.91	10.93
3073	新华鑫益灵活配置混合C	0.26	3.66	1.00	15.04	10.92
3074	汇添富价值成长均衡投资混合C	2.17	5.83	3.57	14.50	10.91
3075	富安达成长价值一年持有期混合C	2.58	14.43	13.69	14.12	10.88
3076	嘉实多元动力混合A	0.29	0.82	-0.72	15.30	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，高于同类基金平均水平
3315	嘉实优质企业混合	33.25	41.09	9.17	-39.81	136.20
3316	长盛盛崇C	33.24	32.00	31.04	21.06	102.31
3317	汇添富价值成长均衡投资混合C	33.21	46.18	28.98	-24.39	-25.99
3318	富国红利精选混合(QDII)人民币	33.20	52.82	64.49	15.95	104.21
3319	汇丰晋信新动力混合	33.20	42.44	46.75	37.40	119.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平
3016	中金景气驱动混合发起C	30.52	46.23	35.01	-	38.55
3017	中信建投趋势领航两年持有期混合A	25.04	46.19	37.91	-	47.10
3018	汇添富价值成长均衡投资混合C	33.21	46.18	28.98	-24.39	-25.99
3019	建信沃信一年持有混合C	48.88	46.18	19.33	-	-3.84
3020	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	29.68	46.15	33.63	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3213 位，高于同类基金平均水平
3211	华宝先进成长混合	44.83	51.55	29.00	-3.26	652.40
3212	中海沪港深多策略混合	12.16	36.60	29.00	-24.15	0.48
3213	汇添富价值成长均衡投资混合C	33.21	46.18	28.98	-24.39	-25.99
3214	广发睿升混合A	48.01	51.49	28.95	-	8.24
3215	太平改革红利精选	43.75	65.49	28.95	16.56	97.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3702 位，高于同类基金平均水平
3700	大成内需增长混合A	8.06	13.76	-0.70	-24.32	314.20
3701	泓德臻远回报混合	20.08	30.35	11.63	-24.34	65.23
3702	汇添富价值成长均衡投资混合C	33.21	46.18	28.98	-24.39	-25.99
3703	前海开源价值成长混合C	11.88	23.18	-5.47	-24.40	46.95
3704	中融沪港深大消费主题C	0.91	43.42	22.18	-24.41	-19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7373 位，低于同类基金平均水平
7371	财通资管优选回报一年持有期混合	22.47	40.19	19.93	-27.55	-25.87
7372	国金鑫瑞灵活配置A	-2.81	-23.35	-39.15	-39.29	-25.99
7373	汇添富价值成长均衡投资混合C	33.21	46.18	28.98	-24.39	-25.99
7374	广发行业严选三年持有期混合C	46.80	61.15	21.95	-	-26.00
7375	金鹰多元策略混合	-1.35	-0.64	-43.64	-65.10	-26.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.55	7852.43	7.21%
紫金矿业	601899	144.90	4741.13	4.35%
思源电气	002028	21.45	4333.65	3.98%
信达生物	01801	41.10	3080.96	2.83%
万华化学	600309	31.22	2480.43	2.28%
药明康德	603259	24.73	2426.01	2.23%
新易盛	300502	5.16	2283.99	2.10%
恒瑞医药	600276	41.12	2270.56	2.08%
大族激光	002008	36.77	2253.27	2.07%
中国平安	601318	20.76	1178.75	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.75	52.74%
原材料	0.88	8.10%
采矿业	0.76	6.97%
医疗保健	0.43	3.94%
金融	0.40	3.66%
可选消费	0.38	3.50%
金融业	0.31	2.82%
电信服务	0.30	2.80%
科学研究和技术服务业	0.24	2.23%
信息技术	0.20	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.7401	0.7244	0.7050	0.7193	0.7119
累计净值(元)	0.7401	0.7244	0.7050	0.7193	0.7119

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