汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：0.19亿元

汇添富价值成长均衡投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.64	-10.55	-21.36	-14.44	-12.98
混合型名次	5224	5751	6156	5887	6149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.82	11.31	9.40	-38.77	-41.93
混合型名次	6164	4165	4543	4869	7490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	-5.64	-5.76	-22.25	-3.46	5.33
5223	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	-5.64	-5.76	-22.25	-3.46	5.33
5224	汇添富价值成长均衡投资混合C	-5.64	-10.55	-21.36	-14.44	-12.98
5225	景顺长城量化平衡混合	-5.64	-8.02	-13.12	-9.75	-2.59
5226	中融鑫起点混合A	-5.64	1.35	8.71	-3.24	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 5751 位，低于同类基金平均水平
5749	国泰成长优选混合	-2.49	-10.55	-30.02	-51.17	-51.56
5750	海富通碳中和混合A	-8.09	-10.55	-21.62	-37.22	-34.13
5751	汇添富价值成长均衡投资混合C	-5.64	-10.55	-21.36	-14.44	-12.98
5752	湘财长顺混合发起式A	-6.66	-10.55	-13.18	-4.79	6.55
5753	易方达行业领先企业混合	-4.62	-10.55	-17.54	21.71	36.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6156 位，低于同类基金平均水平
6154	东方新能源汽车主题混合	-9.70	-12.74	-21.34	-35.61	-32.50
6155	华泰柏瑞品质成长混合A	-3.71	-6.67	-21.35	-9.59	-4.04
6156	汇添富价值成长均衡投资混合C	-5.64	-10.55	-21.36	-14.44	-12.98
6157	农银中小盘混合	-4.24	-11.46	-21.36	-1.78	5.46
6158	平安优势产业混合A	-2.59	-8.05	-21.36	7.10	12.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 5887 位，低于同类基金平均水平
5885	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	-3.26	-5.53	-10.52	-14.43	-13.16
5886	招商安泰平衡混合	-1.21	-3.51	-8.59	-14.43	-7.12
5887	汇添富价值成长均衡投资混合C	-5.64	-10.55	-21.36	-14.44	-12.98
5888	平安安心灵活配置混合A	-2.45	-3.05	-3.99	-14.44	-17.60
5889	长安宏观策略混合A	-8.05	-17.95	-39.38	-14.45	11.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6149 位，低于同类基金平均水平
6147	天风天盈一年定开混合	0.18	-4.71	-12.52	-7.26	-12.96
6148	中融核心成长	-3.41	-5.86	-20.91	-18.45	-12.96
6149	汇添富价值成长均衡投资混合C	-5.64	-10.55	-21.36	-14.44	-12.98
6150	长信消费升级混合C	-1.51	-2.98	-1.38	-10.32	-13.00
6151	华夏消费臻选混合发起式C	-3.49	-2.33	-0.26	-12.78	-13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 6164 位，低于同类基金平均水平
6162	创金合信碳中和混合A	-13.81	13.71	-3.02	-51.46	-52.55
6163	鹏华精选成长混合C	-13.81	12.28	7.55	-	-13.21
6164	汇添富价值成长均衡投资混合C	-13.82	11.31	9.40	-38.77	-41.93
6165	建信智远先锋混合A	-13.83	-9.46	-15.90	-	-29.65
6166	海富通惠增一年定开A	-13.84	-32.49	-24.57	-32.40	-22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	汇泉策略优选混合C	-11.04	11.31	-11.68	-	-47.12
4164	汇添富大盘核心资产混合C	-14.17	11.31	9.99	-	3.40
4165	汇添富价值成长均衡投资混合C	-13.82	11.31	9.40	-38.77	-41.93
4166	上银高质量优选9个月持有期混合A	-7.74	11.31	18.39	-	-28.55
4167	富国稳健策略6个月持有期混合A	-7.50	11.30	2.06	-23.14	-20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	中银证券盈瑞混合A	5.65	13.25	9.43	-5.60	-2.75
4542	宏利消费服务混合C	-13.57	11.66	9.40	-13.06	-24.37
4543	汇添富价值成长均衡投资混合C	-13.82	11.31	9.40	-38.77	-41.93
4544	华夏行业甄选混合C	-19.90	4.89	9.39	-	-3.62
4545	交银启汇混合A	-2.19	23.78	9.38	-18.93	-2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	华安沪港深优选混合	-28.85	13.87	4.03	-38.65	-2.87
4868	大成健康产业混合A	-8.69	9.16	-2.34	-38.77	25.10
4869	汇添富价值成长均衡投资混合C	-13.82	11.31	9.40	-38.77	-41.93
4870	融通逆向策略灵活配置混合A	-37.77	-23.30	-19.51	-38.78	9.91
4871	中融高股息混合C	-10.71	-2.03	10.94	-38.80	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7490 位，低于同类基金平均水平
7488	摩根行业轮动混合C	-8.12	12.26	6.76	-	-41.89
7489	泰康优势企业混合A	-19.29	-11.38	-16.66	-34.74	-41.89
7490	汇添富价值成长均衡投资混合C	-13.82	11.31	9.40	-38.77	-41.93
7491	东吴智慧医疗量化混合C	-10.98	5.95	-11.33	-52.73	-42.02
7492	广发消费领先混合A	-27.99	-13.36	-21.00	-42.80	-42.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.96	7569.20	5.80%
新易盛	300502	8.98	5450.01	4.17%
大族激光	002008	34.44	5169.79	3.96%
芯碁微装	688630	8.70	4777.88	3.66%
长川科技	300604	13.84	4725.25	3.62%
宁德时代	300750	11.06	4266.54	3.27%
华虹宏力	01347	21.60	4037.30	3.09%
江海股份	002484	37.32	3918.60	3.00%
生益科技	600183	20.99	3639.67	2.79%
海光信息	688041	8.34	3088.64	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.93	76.08%
信息技术	0.73	5.55%
采矿业	0.54	4.17%
医疗保健	0.28	2.17%
金融业	0.13	1.01%
原材料	0.12	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.74%
可选消费	0.05	0.35%
卫生和社会工作	0.04	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.5911	0.6041	0.6037	0.6154	0.6147
累计净值(元)	0.5911	0.6041	0.6037	0.6154	0.6147

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