汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：0.20亿元

汇添富价值成长均衡投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	7.47	6.19	22.75	8.29
混合型名次	2087	2154	2986	2793	2085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.52	66.69	9.62	-	-27.74
混合型名次	2751	2494	4067	4649	7459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	东海海睿健行A	0.39	4.04	8.39	13.87	23.27
2086	广发安享混合A	0.39	0.88	1.39	3.29	0.89
2087	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.39	7.47	6.19	22.75	8.29
2088	汇添富品牌力一年持有混合A	0.39	7.19	8.60	30.10	7.29
2089	农银汇理海棠三年定开混合	0.39	1.41	-3.81	-0.23	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	长信内需均衡混合A	-0.70	7.47	8.71	39.23	8.49
2153	宏利绩优混合C	7.83	7.47	10.95	71.88	9.95
2154	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.39	7.47	6.19	22.75	8.29
2155	南方军工改革灵活配置混合C	-8.12	7.47	11.66	12.33	6.19
2156	前海开源周期优选混合A	6.34	7.47	14.74	68.48	10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2986 位，高于同类基金平均水平
2984	兴业睿进混合C	0.04	5.23	6.20	20.10	5.11
2985	招商丰泽混合C	0.29	4.86	6.20	11.88	4.38
2986	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.39	7.47	6.19	22.75	8.29
2987	易方达现代服务业混合	0.42	1.72	6.19	11.82	1.96
2988	中信建投量化进取C	-1.95	7.30	6.19	18.76	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2793 位，高于同类基金平均水平
2791	广发价值领航一年持有混合C	-2.37	3.82	9.11	22.75	3.19
2792	华安媒体互联网混合C	0.56	5.86	2.82	22.75	5.56
2793	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.39	7.47	6.19	22.75	8.29
2794	财通资管优选回报一年持有期混合	0.81	5.39	10.44	22.74	5.35
2795	广发鑫裕混合A	0.84	5.61	9.94	22.74	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	广发ESG责任投资混合A	2.20	7.53	6.89	11.73	8.29
2084	广发北交所精选两年定开混合A	-3.13	7.79	-0.23	11.85	8.29
2085	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.39	7.47	6.19	22.75	8.29
2086	嘉实北交所精选两年定期混合A	-4.82	8.37	0.44	10.63	8.29
2087	博时专精特新主题混合C	-2.81	8.38	9.93	26.05	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	国联安稳健混合	39.52	53.87	30.44	30.16	1070.01
2750	华宝动力组合混合C	39.52	95.22	16.85	-	24.05
2751	汇添富价值成长均衡投资混合C	39.52	66.69	9.62	-	-27.74
2752	中邮低碳经济灵活配置混合	39.52	53.59	2.10	-11.87	21.80
2753	招商丰利灵活配置混合基金C	39.51	58.76	21.14	-22.59	52.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	民生加银新战略混合A	29.69	66.74	4.46	-10.73	52.99
2493	中信保诚至远动力混合C	37.86	66.70	11.02	11.68	192.94
2494	汇添富价值成长均衡投资混合C	39.52	66.69	9.62	-	-27.74
2495	银河智慧混合C	29.21	66.67	0.00	-	-4.80
2496	中欧潜力价值灵活配置混合A	54.08	66.67	44.64	81.76	226.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	前海开源沪港深汇鑫混合C	18.05	33.09	9.65	5.23	93.70
4066	华夏新锦程混合C	21.52	17.82	9.63	2.26	31.27
4067	汇添富价值成长均衡投资混合C	39.52	66.69	9.62	-	-27.74
4068	易方达悦鑫一年持有混合C	5.97	11.65	9.62	-	9.53
4069	恒越乐享添利混合A	11.16	17.83	9.61	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	长盛鑫盛稳健一年持有C	7.34	17.31	9.42	-	9.45
4648	汇添富价值成长均衡投资混合A	40.39	68.67	11.60	-	-25.55
4649	汇添富价值成长均衡投资混合C	39.52	66.69	9.62	-	-27.74
4650	泰信景气驱动12个月持有期混合A	20.87	26.38	-15.17	-	-29.87
4651	泰信景气驱动12个月持有期混合C	20.25	25.13	-16.43	-	-31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7459 位，低于同类基金平均水平
7457	招商丰盈积极配置混合C	31.56	38.41	-7.48	-37.36	-27.68
7458	创金合信竞争优势混合A	25.59	38.19	-13.40	-26.58	-27.70
7459	汇添富价值成长均衡投资混合C	39.52	66.69	9.62	-	-27.74
7460	嘉实优质精选混合A	34.34	52.02	-9.04	-37.81	-27.79
7461	鹏扬成长先锋混合A	13.02	36.71	-6.06	-	-27.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	254.67	8778.47	7.14%
宁德时代	300750	21.90	8042.26	6.54%
腾讯控股	00700	12.46	6741.22	5.48%
金诚信	603979	49.79	3791.51	3.08%
中芯国际	00981	58.25	3759.17	3.06%
新易盛	300502	7.63	3286.58	2.67%
亿纬锂能	300014	45.40	2985.50	2.43%
思源电气	002028	16.65	2574.50	2.09%
中国太保	601601	52.82	2213.69	1.80%
中国太保	02601	62.12	1975.00	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	43.70%
采矿业	1.51	12.31%
电信服务	0.93	7.55%
金融	0.72	5.88%
医疗保健	0.67	5.46%
信息技术	0.59	4.76%
金融业	0.47	3.86%
可选消费	0.33	2.68%
原材料	0.31	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7403	0.7451	0.7289	0.7222	0.7198
累计净值(元)	0.7403	0.7451	0.7289	0.7222	0.7198

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