汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：0.20亿元

汇添富价值成长均衡投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	1.26	-4.11	3.75	2.08
混合型名次	3363	2588	6118	4200	4410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.83	38.85	8.82	-	-31.88
混合型名次	3326	3251	4415	4712	7485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3363 位，高于同类基金平均水平
3361	惠升惠泽混合A	0.78	2.32	-1.48	5.85	2.17
3362	汇添富创新增长一年定开混合C	0.78	0.44	-5.29	5.68	0.31
3363	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.78	1.26	-4.11	3.75	2.08
3364	汇添富中盘价值精选混合C	0.78	2.34	1.07	12.98	6.29
3365	嘉实瑞虹三年定期混合	0.78	-0.45	0.90	6.06	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	华泰柏瑞量化增强混合C	1.57	1.26	0.78	6.59	3.51
2587	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
2588	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.78	1.26	-4.11	3.75	2.08
2589	鹏华健康环保混合	2.23	1.26	-3.11	1.61	2.46
2590	长盛转型升级混合	2.07	1.25	-4.62	7.90	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6118 位，低于同类基金平均水平
6116	金元顺安医疗健康混合C	0.43	6.44	-4.10	-1.74	2.90
6117	前海开源沪港深核心驱动混合	0.54	-0.92	-4.10	5.66	1.18
6118	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.78	1.26	-4.11	3.75	2.08
6119	万家瑞兴混合A	-0.28	-4.94	-4.11	4.37	-0.38
6120	国投瑞银策略回报混合A	1.43	-1.32	-4.12	7.16	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.26	-0.54	1.36	3.75	2.48
4199	华商润丰灵活配置混合C	0.16	-1.48	-6.39	3.75	-3.30
4200	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.78	1.26	-4.11	3.75	2.08
4201	平安瑞尚六个月持有混合C	0.00	-2.92	2.52	3.75	3.88
4202	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.26	-0.95	1.80	3.75	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	华安沪港深优选混合	0.72	3.75	-6.46	-3.71	2.08
4409	华安兴安优选一年混合C	0.56	-1.30	-4.56	1.94	2.08
4410	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.78	1.26	-4.11	3.75	2.08
4411	南方成份精选混合A	-0.05	-2.64	1.57	4.88	2.08
4412	永赢鑫欣混合A	0.38	0.62	0.74	2.90	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3326 位，高于同类基金平均水平
3324	国富价值成长一年持有期混合A	29.86	48.22	22.41	11.31	27.94
3325	华夏行业混合(LOF)	29.86	24.31	-2.65	-9.88	120.27
3326	汇添富价值成长均衡投资混合C	29.83	38.85	8.82	-	-31.88
3327	金元顺安成长动力混合	29.83	27.26	-2.73	0.35	58.54
3328	南方均衡回报混合C	29.83	31.83	29.69	-	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平
3249	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	61.23	38.86	2.10	-27.46	840.99
3250	汇添富沪港深大盘价值混合C	14.31	38.86	-1.14	-	-13.16
3251	汇添富价值成长均衡投资混合C	29.83	38.85	8.82	-	-31.88
3252	东兴宸瑞量化混合C	32.48	38.82	26.08	-	17.43
3253	兴合安迎混合A	32.55	38.82	0.00	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	-	13.61
4414	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	3.00	2.92	8.82	11.43	14.85
4415	汇添富价值成长均衡投资混合C	29.83	38.85	8.82	-	-31.88
4416	建信鑫稳回报灵活配置混合C	5.35	10.11	8.82	14.18	57.21
4417	摩根安隆回报混合C	7.45	11.74	8.82	13.03	44.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	长盛鑫盛稳健一年持有C	5.55	11.75	8.16	-	8.34
4711	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.61	40.54	10.78	-	-29.73
4712	汇添富价值成长均衡投资混合C	29.83	38.85	8.82	-	-31.88
4713	泰信景气驱动12个月持有期混合A	9.83	8.29	-14.71	-	-35.89
4714	泰信景气驱动12个月持有期混合C	9.28	7.20	-15.99	-	-37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7485 位，低于同类基金平均水平
7483	博时荣华混合C	3.50	7.06	-3.58	-29.03	-31.77
7484	大摩沪港深精选混合A	16.96	34.71	-17.61	-	-31.81
7485	汇添富价值成长均衡投资混合C	29.83	38.85	8.82	-	-31.88
7486	民生加银精选混合	42.52	50.07	3.79	-33.16	-32.02
7487	鑫元专精特新混合C	29.25	35.25	-15.37	-	-32.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	254.67	8778.47	7.14%
宁德时代	300750	21.90	8042.26	6.54%
腾讯控股	00700	12.46	6741.22	5.48%
金诚信	603979	49.79	3791.51	3.08%
中芯国际	00981	58.25	3759.17	3.06%
新易盛	300502	7.63	3286.58	2.67%
亿纬锂能	300014	45.40	2985.50	2.43%
思源电气	002028	16.65	2574.50	2.09%
哔哩哔哩-W	09626	14.56	2536.46	2.06%
世纪华通	002602	143.68	2451.23	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	43.70%
采矿业	1.51	12.31%
电信服务	0.93	7.55%
金融	0.72	5.88%
医疗保健	0.67	5.46%
信息技术	0.59	4.76%
金融业	0.47	3.86%
可选消费	0.33	2.68%
原材料	0.31	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.6738	0.6759	0.6656	0.6650	0.6389
累计净值(元)	0.6738	0.6759	0.6656	0.6650	0.6389

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