我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13018.11 80.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3199.66 19.68%
其他资产 42.39 0.26%
资产总值:16260.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒股份 00168 14.40 789.54 4.98%
五粮液 000858 4.39 713.42 4.50%
美的集团 000333 8.20 623.69 3.93%
快手-W 01024 12.46 616.31 3.89%
中国移动 00941 9.15 606.06 3.82%
紫金矿业 601899 32.41 587.92 3.71%
特步国际 01368 104.15 567.29 3.58%
立讯精密 002475 12.89 560.20 3.53%
贵州茅台 600519 0.30 524.40 3.31%
腾讯控股 00700 1.29 517.21 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 29.99%
可选消费 0.21 13.05%
电信服务 0.19 11.73%
采矿业 0.14 8.67%
日常消费 0.10 5.99%
房地产 0.08 4.92%
金融业 0.05 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.26%
卫生和社会工作 0.02 1.53%
金融 0.01 0.45%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.33 791.93 5.40%
贵州茅台 600519 0.47 689.67 4.70%
青岛啤酒股份 00168 14.40 684.73 4.67%
美的集团 000333 10.36 668.22 4.56%
中国移动 00941 8.15 572.75 3.90%
快手-W 01024 12.87 542.09 3.70%
紫金矿业 601899 28.51 500.92 3.42%
五粮液 000858 3.39 434.06 2.96%
李宁 02331 27.45 423.40 2.89%
泸州老窖 000568 2.89 414.69 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 27.64%
电信服务 0.19 13.00%
可选消费 0.10 6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.09%
采矿业 0.07 4.84%
日常消费 0.07 4.67%
房地产 0.05 3.31%
信息技术 0.03 2.11%
原材料 0.02 1.48%
金融业 0.02 1.18%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
川恒转债 1.29 159.63 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 159.63 1.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%