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最新净值:0.802 0.005(0.60%)

累计净值:0.802

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富品牌价值一年持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张朋
基金规模:0.17亿元
    汇添富品牌价值一年持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.28 -0.99 12.28 -4.81 7.03
混合型名次 5185 5960 4079 6716 2763
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒股份 00168 14.40 789.54 4.98%
五粮液 000858 4.39 713.42 4.50%
美的集团 000333 8.20 623.69 3.93%
快手-W 01024 12.46 616.31 3.89%
中国移动 00941 9.15 606.06 3.82%
紫金矿业 601899 32.41 587.92 3.71%
特步国际 01368 104.15 567.29 3.58%
立讯精密 002475 12.89 560.20 3.53%
贵州茅台 600519 0.30 524.40 3.31%
腾讯控股 00700 1.29 517.21 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 29.99%
可选消费 0.21 13.05%
电信服务 0.19 11.73%
采矿业 0.14 8.67%
日常消费 0.10 5.99%
房地产 0.08 4.92%
金融业 0.05 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.26%
卫生和社会工作 0.02 1.53%
金融 0.01 0.45%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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