财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.39 |
-4.68 |
358.35 |
90.06 |
10.60 |
| 本期利润(万元) |
-164.28 |
-78.96 |
346.75 |
361.64 |
101.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.09 |
0.22 |
0.23 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.37 |
0.00 |
25.53 |
0.00 |
7.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-176.17 |
0.00 |
-26.51 |
0.00 |
-346.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
608.62 |
768.11 |
975.47 |
1386.46 |
1375.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.88 |
0.97 |
1.07 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.34 |
0.00 |
24.95 |
0.00 |
7.09 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.45 |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
-16.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.89 |
1814.92 |
1302.97 |
1061.69 |
3727.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5621.94 |
8975.51 |
12332.37 |
12914.18 |
10958.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
5621.94 |
8975.51 |
12332.37 |
12914.18 |
10799.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.35 |
10.68 |
13.40 |
14.39 |
15.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.78 |
2.23 |
2.40 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
6012.06 |
10792.92 |
13716.16 |
13975.88 |
14705.48 |
| 负债合计(万元) |
22.57 |
924.02 |
44.04 |
89.01 |
38.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
5989.49 |
9868.90 |
13672.12 |
13886.86 |
14667.28 |
| 未分配利润(万元) |
-1547.00 |
-48.97 |
-2409.62 |
-3653.37 |
-4681.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
5.33 |
4.32 |
23.38 |
12.84 |
| 投资收益(万元) |
-166.57 |
3804.93 |
246.76 |
-679.64 |
-178.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1340.96 |
-154.76 |
851.47 |
1555.20 |
306.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1507.31 |
3655.49 |
1102.54 |
898.94 |
140.93 |
| 管理人报酬(万元) |
47.25 |
159.73 |
82.25 |
178.93 |
92.47 |
| 托管费(万元) |
7.88 |
26.62 |
13.71 |
29.82 |
15.41 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
17.24 |
8.83 |
17.66 |
9.27 |
| 费用合计(万元) |
66.49 |
211.76 |
109.08 |
236.04 |
122.16 |
| 利润总额(万元) |
-1573.79 |
3443.73 |
993.46 |
662.90 |
18.77 |
| 净利润(万元) |
-1573.79 |
3443.73 |
993.46 |
662.90 |
18.77 |
