财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 358.35 90.06 10.60 -4.03 -104.32
本期利润(万元) 346.75 361.64 101.36 89.88 59.94
加权平均份额本期利润(元) 0.22 0.23 0.06 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 25.53 0.00 7.02 0.00 3.75
期末可供分配利润(万元) -26.51 0.00 -346.11 0.00 -419.15
期末可供分配份额利润(元) -0.03 0.00 -0.21 0.00 -0.22
期末基金资产净值(万元) 975.47 1386.46 1375.66 1488.16 1478.31
期末基金份额净值(元) 0.97 1.07 0.83 0.83 0.78
本期净值增长率(%) 24.95 0.00 7.09 0.00 3.99
累计净值增长率(%) -2.65 0.00 -16.57 0.00 -22.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1814.92 1302.97 1061.69 3727.09 5037.29
交易性金融资产(万元) 8975.51 12332.37 12914.18 10958.78 11072.55
其中:股票投资(万元) 8975.51 12332.37 12914.18 10799.15 11072.55
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 159.63 0.00
应付管理人报酬(万元) 10.68 13.40 14.39 15.02 16.52
应付托管费(万元) 1.78 2.23 2.40 2.50 2.75
资产总计(万元) 10792.92 13716.16 13975.88 14705.48 16110.15
负债合计(万元) 924.02 44.04 89.01 38.20 54.16
所有者权益合计(万元) 9868.90 13672.12 13886.86 14667.28 16055.99
未分配利润(万元) -48.97 -2409.62 -3653.37 -4681.63 -5143.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.33 4.32 23.38 12.84 20.59
投资收益(万元) 3804.93 246.76 -679.64 -178.36 -1022.83
公允价值变动收益(万元) -154.76 851.47 1555.20 306.45 -2569.67
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3655.49 1102.54 898.94 140.93 -3571.91
管理人报酬(万元) 159.73 82.25 178.93 92.47 285.15
托管费(万元) 26.62 13.71 29.82 15.41 47.52
其它费用(万元) 17.24 8.83 17.66 9.27 19.38
费用合计(万元) 211.76 109.08 236.04 122.16 366.19
利润总额(万元) 3443.73 993.46 662.90 18.77 -3938.10
净利润(万元) 3443.73 993.46 662.90 18.77 -3938.10