资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3352.39 50.54%
债券 1513.14 22.81%
银行存款和结算备付金 1768.04 26.65%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:6633.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.26 330.20 4.99%
远东股份 600869 8.16 273.12 4.13%
三环集团 300408 1.31 218.64 3.31%
宁德时代 300750 0.53 209.87 3.17%
寒武纪 688256 0.13 204.07 3.09%
华虹宏力 688347 0.59 198.18 3.00%
中芯国际 688981 1.24 197.54 2.99%
富乐德 301297 2.59 158.61 2.40%
帝尔激光 300776 0.63 135.42 2.05%
中国太保 601601 4.49 128.05 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 41.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.09%
金融业 0.02 2.52%
科学研究和技术服务业 0.02 2.40%
采矿业 0.01 1.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.61 246.64 4.15%
中国太保 601601 6.32 234.41 3.94%
中国人保 601319 20.14 146.42 2.46%
紫金矿业 601899 4.38 143.31 2.41%
西藏城投 600773 7.32 133.44 2.24%
中际旭创 300308 0.23 130.96 2.20%
新城控股 601155 7.85 109.98 1.85%
景津装备 603279 5.72 96.61 1.62%
东华能源 002221 10.09 87.48 1.47%
远东股份 600869 6.36 85.73 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 26.87%
房地产业 0.04 6.89%
金融业 0.04 6.40%
采矿业 0.02 3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.86%
批发和零售业 0.01 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.23%
住宿和餐饮业 0.01 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.93%
建筑业 0.00 0.71%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26招商银行永续债01 5.00 505.45 7.64%
26农发01 5.00 504.12 7.62%
26兴业银行二级资本债01 5.00 503.57 7.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1513.14 22.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%