华安鼎安优选一年持有混合A(015133)_资产配置

华安鼎安优选一年持有混合A015133HUA'AN DINGAN PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7710.60	54.20%
债券	4090.70	28.76%
银行存款和结算备付金	2423.72	17.04%
其他资产	0.04	0.00%

资产总值：14225.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.28	575.32	3.87%
中信证券	600030	14.26	387.87	2.61%
立讯精密	002475	7.95	345.51	2.33%
方大特钢	600507	73.38	320.67	2.16%
滨江集团	002244	28.03	317.86	2.14%
招商蛇口	001979	25.23	309.07	2.08%
鹏鼎控股	002938	7.62	272.54	1.83%
沪电股份	002463	6.70	269.07	1.81%
五粮液	000858	1.54	250.27	1.68%
寒武纪	688256	0.84	243.10	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	38.68%
房地产业	0.06	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.31%
金融业	0.05	3.23%
建筑业	0.02	1.04%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
非日常生活消费品	0.01	0.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	12.43	453.69	3.04%
新易盛	300502	4.31	454.92	3.04%
宁德时代	300750	2.28	411.19	2.75%
瀚蓝环境	600323	19.02	397.52	2.66%
中际旭创	300308	2.29	315.75	2.11%
鹏鼎控股	002938	7.94	315.66	2.11%
方大特钢	600507	73.38	274.44	1.84%
中国化学	601117	32.14	264.83	1.77%
立讯精密	002475	6.69	262.98	1.76%
伊戈尔	002922	11.40	249.20	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	43.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.66%
建筑业	0.03	1.77%
租赁和商务服务业	0.01	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
威海广泰	002111	45.76	498.37	2.59%
宁德时代	300750	2.28	434.33	2.26%
西菱动力	300733	38.61	384.17	2.00%
沪电股份	002463	12.43	375.14	1.95%
派斯林	600215	38.79	352.99	1.84%
巨星科技	002444	13.28	335.05	1.74%
富瑞特装	300228	40.12	322.16	1.68%
中航光电	002179	9.34	321.35	1.67%
派林生物	000403	11.08	311.79	1.62%
软控股份	002073	42.97	293.06	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	48.39%
采矿业	0.03	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.63%
批发和零售业	0.01	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西菱动力	300733	54.71	658.71	3.40%
中航电测	300114	8.82	385.88	1.99%
中航光电	002179	9.34	364.22	1.88%
中际旭创	300308	3.08	347.76	1.79%
沪电股份	002463	15.63	345.74	1.78%
派斯林	600215	38.79	331.27	1.71%
海光信息	688041	4.46	316.63	1.63%
派林生物	000403	11.08	301.82	1.56%
中集集团	000039	37.35	285.73	1.47%
宁德时代	300750	1.70	278.20	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	48.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.92%
采矿业	0.05	2.35%
房地产业	0.03	1.71%
金融业	0.02	1.12%
科学研究和技术服务业	0.02	0.89%
医疗保健	0.01	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	10.00	1046.94	7.05%
23建行永续债02	10.00	1034.87	6.97%
22农行二级资本债02A	10.00	1020.63	6.87%
24兴业银行CD139	10.00	988.26	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3102.45	20.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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