华安鼎安优选一年持有混合A(015133)_资产配置

华安鼎安优选一年持有混合A015133HUA'AN DINGAN PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7282.32	48.44%
债券	5159.29	34.32%
银行存款和结算备付金	2590.97	17.24%
其他资产	0.10	0.00%

资产总值：15032.67万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	12.43	453.69	3.04%
新易盛	300502	4.31	454.92	3.04%
宁德时代	300750	2.28	411.19	2.75%
瀚蓝环境	600323	19.02	397.52	2.66%
鹏鼎控股	002938	7.94	315.66	2.11%
中际旭创	300308	2.29	315.75	2.11%
方大特钢	600507	73.38	274.44	1.84%
中国化学	601117	32.14	264.83	1.77%
立讯精密	002475	6.69	262.98	1.76%
伊戈尔	002922	11.40	249.20	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	43.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.66%
建筑业	0.03	1.77%
租赁和商务服务业	0.01	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
威海广泰	002111	45.76	498.37	2.59%
宁德时代	300750	2.28	434.33	2.26%
西菱动力	300733	38.61	384.17	2.00%
沪电股份	002463	12.43	375.14	1.95%
派斯林	600215	38.79	352.99	1.84%
巨星科技	002444	13.28	335.05	1.74%
富瑞特装	300228	40.12	322.16	1.68%
中航光电	002179	9.34	321.35	1.67%
派林生物	000403	11.08	311.79	1.62%
软控股份	002073	42.97	293.06	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	48.39%
采矿业	0.03	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.63%
批发和零售业	0.01	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西菱动力	300733	54.71	658.71	3.40%
中航电测	300114	8.82	385.88	1.99%
中航光电	002179	9.34	364.22	1.88%
中际旭创	300308	3.08	347.76	1.79%
沪电股份	002463	15.63	345.74	1.78%
派斯林	600215	38.79	331.27	1.71%
海光信息	688041	4.46	316.63	1.63%
派林生物	000403	11.08	301.82	1.56%
中集集团	000039	37.35	285.73	1.47%
宁德时代	300750	1.70	278.20	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	48.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.92%
采矿业	0.05	2.35%
房地产业	0.03	1.71%
金融业	0.02	1.12%
科学研究和技术服务业	0.02	0.89%
医疗保健	0.01	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西菱动力	300733	54.71	650.50	3.18%
中国太保	601601	17.61	503.42	2.46%
卫星化学	002648	28.12	431.08	2.11%
浪潮信息	000977	11.39	428.38	2.10%
海螺水泥	600585	16.14	420.12	2.06%
保利发展	600048	30.49	388.44	1.90%
中航光电	002179	8.40	355.28	1.74%
沪电股份	002463	15.63	351.83	1.72%
宁德时代	300750	1.70	345.96	1.69%
派斯林	600215	38.79	339.02	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	43.33%
金融业	0.10	4.84%
房地产业	0.07	3.56%
采矿业	0.06	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%
建筑业	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	10.00	1044.88	6.99%
23青岛国信MTN005	10.00	1045.08	6.99%
24国开05	10.00	1039.38	6.96%
21国开18	10.00	1021.68	6.84%
24附息国债11	10.00	1008.28	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3105.93	20.79%
国家债券	1008.28	6.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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