资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3006.52 52.67%
债券 1523.85 26.70%
银行存款和结算备付金 1177.85 20.63%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5708.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.26 210.19 3.69%
药明康德 603259 1.17 195.79 3.44%
泰格医药 300347 2.99 174.62 3.07%
卫星化学 002648 6.00 159.06 2.79%
中国太保 601601 4.49 139.46 2.45%
三环集团 300408 1.10 129.06 2.27%
洪都航空 600316 2.78 92.88 1.63%
招商轮船 601872 4.58 92.29 1.62%
广汇能源 600256 13.42 89.51 1.57%
爱科赛博 688719 1.57 88.12 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 36.08%
科学研究和技术服务业 0.04 7.74%
金融业 0.02 3.25%
采矿业 0.02 2.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.26 330.20 4.99%
远东股份 600869 8.16 273.12 4.13%
三环集团 300408 1.31 218.64 3.31%
宁德时代 300750 0.53 209.87 3.17%
寒武纪 688256 0.13 204.07 3.09%
华虹宏力 688347 0.59 198.18 3.00%
中芯国际 688981 1.24 197.54 2.99%
富乐德 301297 2.59 158.61 2.40%
帝尔激光 300776 0.63 135.42 2.05%
中国太保 601601 4.49 128.05 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 41.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.09%
金融业 0.02 2.52%
科学研究和技术服务业 0.02 2.40%
采矿业 0.01 1.19%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26招商银行永续债01 5.00 509.77 8.95%
26兴业银行二级资本债01 5.00 508.32 8.93%
26农发01 5.00 505.76 8.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1523.85 26.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%