财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1308.91 |
830.68 |
296.62 |
571.19 |
94.10 |
| 本期利润(万元) |
1503.61 |
1222.99 |
165.92 |
-23.06 |
875.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.20 |
0.02 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.71 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
7.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
648.20 |
0.00 |
-306.84 |
0.00 |
-644.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5238.44 |
5581.32 |
7675.16 |
7926.78 |
8620.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.18 |
0.98 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
26.17 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
7.17 |
| 累计净值增长率(%) |
20.76 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
-4.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1074.28 |
1457.92 |
1695.52 |
74.98 |
1645.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
5317.15 |
9033.47 |
10201.98 |
12441.60 |
17775.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
3765.09 |
5954.15 |
7027.28 |
7282.32 |
11568.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
1552.06 |
3079.32 |
3174.70 |
5159.29 |
6207.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.38 |
8.45 |
10.23 |
12.44 |
16.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.69 |
2.05 |
2.49 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
6393.93 |
10493.96 |
11897.51 |
15032.67 |
19421.21 |
| 负债合计(万元) |
25.79 |
49.73 |
35.37 |
91.91 |
41.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
6368.14 |
10444.23 |
11862.13 |
14940.76 |
19379.39 |
| 未分配利润(万元) |
1084.70 |
-260.76 |
-557.52 |
-1524.14 |
-2343.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.88 |
4.02 |
17.94 |
9.70 |
19.09 |
| 投资收益(万元) |
1817.26 |
476.32 |
343.33 |
-444.98 |
-1732.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
266.88 |
-178.72 |
984.92 |
880.11 |
31.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2089.02 |
301.62 |
1346.19 |
444.83 |
-1682.33 |
| 管理人报酬(万元) |
91.94 |
54.24 |
156.35 |
87.91 |
220.11 |
| 托管费(万元) |
18.39 |
10.85 |
31.27 |
17.58 |
44.02 |
| 其它费用(万元) |
18.17 |
9.56 |
19.90 |
10.56 |
22.83 |
| 费用合计(万元) |
135.24 |
79.02 |
218.91 |
122.21 |
305.18 |
| 利润总额(万元) |
1953.78 |
222.60 |
1127.28 |
322.62 |
-1987.52 |
| 净利润(万元) |
1953.78 |
222.60 |
1127.28 |
322.62 |
-1987.52 |
