我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 6.46 -433.51 -399.53 -1527.85 -429.84
本期利润(万元) 582.31 258.33 51.62 -1563.29 -1038.01
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.02 0.00 -0.09 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.88 0.00 -9.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1492.40 0.00 -1812.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.12 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 11135.51 11270.49 15074.60 15137.09 15768.97
期末基金份额净值(元) 0.96 0.91 0.90 0.89 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 1.76 0.00 -7.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -9.12 0.00 -10.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 74.98 1645.29 108.00 1458.63
交易性金融资产(万元) 12441.60 17775.89 22823.71 18365.60
其中:股票投资(万元) 7282.32 11568.78 12573.93 7078.65
其中:债券投资(万元) 5159.29 6207.10 10249.78 11286.95
应付管理人报酬(万元) 12.44 16.52 20.72 16.61
应付托管费(万元) 2.49 3.30 4.14 3.32
资产总计(万元) 15032.67 19421.21 24124.98 19847.34
负债合计(万元) 91.91 41.82 77.99 371.72
所有者权益合计(万元) 14940.76 19379.39 24046.99 19475.62
未分配利润(万元) -1524.14 -2343.36 -508.28 -750.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 9.70 19.09 12.57 51.58
投资收益(万元) -444.98 -1732.54 -599.06 -246.24
公允价值变动收益(万元) 880.11 31.11 731.73 -391.02
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 444.83 -1682.33 145.24 -585.68
管理人报酬(万元) 87.91 220.11 115.58 115.75
托管费(万元) 17.58 44.02 23.12 23.15
其它费用(万元) 10.56 22.83 10.81 13.71
费用合计(万元) 122.21 305.18 160.17 164.90
利润总额(万元) 322.62 -1987.52 -14.92 -750.58
净利润(万元) 322.62 -1987.52 -14.92 -750.58