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最新净值:1.010 0.011(1.15%)

累计净值:1.010

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安鼎安优选一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:石雨欣
基金规模:1.11亿元
    华安鼎安优选一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.54 6.21 15.09 9.01 12.46
混合型名次 2435 2681 3810 2280 1930
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.28 575.32 3.87%
中信证券 600030 14.26 387.87 2.61%
立讯精密 002475 7.95 345.51 2.33%
方大特钢 600507 73.38 320.67 2.16%
滨江集团 002244 28.03 317.86 2.14%
招商蛇口 001979 25.23 309.07 2.08%
鹏鼎控股 002938 7.62 272.54 1.83%
沪电股份 002463 6.70 269.07 1.81%
五粮液 000858 1.54 250.27 1.68%
寒武纪 688256 0.84 243.10 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 38.68%
房地产业 0.06 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.31%
金融业 0.05 3.23%
建筑业 0.02 1.04%
租赁和商务服务业 0.01 0.91%
非日常生活消费品 0.01 0.52%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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