资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14233.54 84.85%
债券 9.30 0.06%
银行存款和结算备付金 2375.46 14.16%
其他资产 156.85 0.94%
资产总值:16775.15万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 65.50 979.21 5.86%
海尔智家 600690 28.31 774.00 4.63%
贵州茅台 600519 0.39 603.17 3.61%
柳工 000528 50.66 566.38 3.39%
小商品城 600415 36.30 552.85 3.31%
保利物业 06049 19.02 549.38 3.29%
快手-W 01024 9.49 475.98 2.85%
比音勒芬 002832 23.37 431.59 2.58%
宁德时代 300750 1.59 402.17 2.41%
众鑫股份 603091 7.30 327.41 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 57.20%
房地产 0.16 9.53%
租赁和商务服务业 0.07 4.36%
通讯服务 0.05 2.98%
工业 0.03 1.76%
批发和零售业 0.03 1.72%
信息技术 0.02 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.33%
科学研究和技术服务业 0.02 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.95%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 67.80 819.98 4.80%
海尔智家 600690 27.67 787.76 4.61%
贵州茅台 600519 0.49 741.27 4.34%
柳工 000528 49.87 601.43 3.52%
比音勒芬 002832 26.87 575.22 3.37%
保利物业 06049 19.02 535.44 3.13%
小商品城 600415 34.98 469.08 2.75%
宁德时代 300750 1.59 422.94 2.48%
快手-W 01024 11.00 421.21 2.47%
中集集团 02039 68.25 341.92 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 52.99%
房地产 0.16 9.25%
工业 0.07 4.26%
租赁和商务服务业 0.06 3.80%
通讯服务 0.05 3.09%
非必需消费品 0.04 2.12%
批发和零售业 0.02 1.38%
材料 0.02 1.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.22%
房地产业 0.02 1.16%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.09 9.30 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.30 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%