资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11677.62 79.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3005.63 20.46%
其他资产 10.05 0.07%
资产总值:14693.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 56.59 630.05 4.30%
涛涛车业 301345 2.64 572.88 3.91%
众鑫股份 603091 6.75 479.20 3.27%
小商品城 600415 36.50 472.31 3.22%
柳工 000528 39.80 370.94 2.53%
吉利汽车 00175 17.18 317.35 2.17%
快手-W 01024 7.63 303.97 2.07%
宇通客车 600066 7.96 285.45 1.95%
华翔股份 603112 17.39 280.15 1.91%
阿里巴巴-W 09988 2.63 276.34 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 50.35%
房地产 0.10 6.48%
材料 0.06 4.25%
非必需消费品 0.06 4.05%
租赁和商务服务业 0.05 3.22%
采矿业 0.04 2.55%
通讯服务 0.03 2.07%
金融 0.02 1.22%
建筑业 0.02 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 56.59 799.89 4.95%
涛涛车业 301345 2.96 743.91 4.61%
小商品城 600415 36.50 582.17 3.60%
众鑫股份 603091 6.31 499.69 3.09%
柳工 000528 41.97 498.18 3.08%
快手-W 01024 8.12 469.02 2.90%
贝壳-W 02423 12.21 457.68 2.83%
阿里巴巴-W 09988 2.51 323.74 2.00%
唯科科技 301196 3.66 294.89 1.83%
吉利汽车 00175 17.18 277.77 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 52.71%
房地产 0.16 9.64%
非必需消费品 0.07 4.14%
租赁和商务服务业 0.06 3.60%
材料 0.06 3.41%
通讯服务 0.05 2.90%
采矿业 0.03 1.74%
信息技术 0.03 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.60%
建筑业 0.01 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.09 9.30 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.30 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%