财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1419.51 |
744.33 |
704.30 |
747.28 |
31.35 |
| 本期利润(万元) |
1866.93 |
-136.98 |
2295.41 |
2090.43 |
710.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.12 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.74 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
5.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4347.88 |
0.00 |
-6675.05 |
0.00 |
-8247.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12675.59 |
11700.20 |
12942.27 |
13900.15 |
13011.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.71 |
0.73 |
0.75 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
15.59 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
5.47 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.05 |
0.00 |
-27.37 |
0.00 |
-35.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3159.89 |
2899.55 |
2012.20 |
2068.99 |
3211.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
12514.10 |
13404.17 |
13592.71 |
15013.83 |
14449.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
12470.99 |
13404.17 |
13592.71 |
15013.83 |
14449.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
43.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.04 |
16.52 |
16.13 |
17.45 |
18.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.75 |
2.69 |
2.91 |
3.02 |
| 资产总计(万元) |
15789.46 |
16424.91 |
16771.25 |
17177.13 |
17762.02 |
| 负债合计(万元) |
125.26 |
275.10 |
236.15 |
95.15 |
136.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
15664.20 |
16149.82 |
16535.10 |
17081.98 |
17625.95 |
| 未分配利润(万元) |
-3127.91 |
-6235.12 |
-9227.78 |
-10971.26 |
-12485.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.18 |
8.83 |
3.97 |
10.97 |
6.12 |
| 投资收益(万元) |
1879.99 |
1129.92 |
156.83 |
-2653.44 |
-1042.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
563.67 |
2020.57 |
863.45 |
2851.14 |
417.80 |
| 其它收入(万元) |
2.00 |
1.31 |
0.45 |
0.62 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
2449.84 |
3160.63 |
1024.69 |
209.29 |
-618.06 |
| 管理人报酬(万元) |
93.94 |
200.55 |
98.61 |
213.13 |
110.44 |
| 托管费(万元) |
15.66 |
33.43 |
16.44 |
35.52 |
18.41 |
| 其它费用(万元) |
7.39 |
14.89 |
7.36 |
14.79 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
127.82 |
273.32 |
134.61 |
290.40 |
151.59 |
| 利润总额(万元) |
2322.02 |
2887.31 |
890.08 |
-81.10 |
-769.64 |
| 净利润(万元) |
2322.02 |
2887.31 |
890.08 |
-81.10 |
-769.64 |
