华夏核心价值混合A(010692)_最新动态

华夏核心价值混合A010692HUAXIA CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：0.7870 -0.0090(-1.13%)

累计净值：0.7870

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华夏核心价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾邦妮

基金规模：1.20亿元

华夏核心价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.90	3.25	4.52	5.12	8.36
混合型名次	5194	2557	3052	3021	2895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.93	38.00	15.23	-15.35	-21.30
混合型名次	3491	3624	4137	3725	7105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	富国新趋势灵活配置混合A	-2.90	-5.81	-13.23	-15.09	-11.88
5193	广发创新升级混合	-2.90	10.86	29.14	29.18	39.11
5194	华夏核心价值混合A	-2.90	3.25	4.52	5.12	8.36
5195	建信创新中国混合	-2.90	12.15	41.10	49.02	56.56
5196	景顺长城核心招景混合C	-2.90	-2.37	-6.37	-7.53	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	招商丰韵混合C	-5.91	3.27	-15.72	-22.17	-15.52
2556	鹏华成长领航两年持有期混合A	-7.04	3.26	24.53	27.74	32.01
2557	华夏核心价值混合A	-2.90	3.25	4.52	5.12	8.36
2558	汇添富稳健增长混合C	-1.49	3.25	13.73	16.43	18.75
2559	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，高于同类基金平均水平
3050	国富深化价值混合A	-4.23	-0.58	4.52	6.30	8.78
3051	红塔红土盛丰混合C	-3.73	1.01	4.52	2.10	4.76
3052	华夏核心价值混合A	-2.90	3.25	4.52	5.12	8.36
3053	交银鸿信一年持有期混合A	-0.38	2.64	4.52	5.12	6.72
3054	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平
3019	中信建投量化进取C	-4.78	2.44	3.90	5.13	8.70
3020	华泰紫金科创3年封闭混合A	-3.01	6.28	9.88	5.12	9.34
3021	华夏核心价值混合A	-2.90	3.25	4.52	5.12	8.36
3022	交银鸿信一年持有期混合A	-0.38	2.64	4.52	5.12	6.72
3023	泰康颐享混合A	-2.13	2.44	6.08	5.12	7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，高于同类基金平均水平
2893	华泰柏瑞量化优选混合	-1.75	3.31	7.19	5.77	8.37
2894	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.46	2.25	5.68	7.70	8.36
2895	华夏核心价值混合A	-2.90	3.25	4.52	5.12	8.36
2896	申万菱信竞争优势混合A	-2.38	-0.87	0.35	5.74	8.36
2897	信澳恒盛混合C	-0.47	5.66	6.92	8.39	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，高于同类基金平均水平
3489	富国周期优势混合A	19.99	28.42	20.90	-2.46	193.63
3490	中欧行业鑫选混合C	19.98	25.43	19.58	-	16.79
3491	华夏核心价值混合A	19.93	38.00	15.23	-15.35	-21.30
3492	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	19.91	41.70	14.45	-10.55	-4.48
3493	万家互联互通中国优势量化策略混合A	19.90	55.13	5.39	-22.00	-8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平
3622	工银红利混合	29.28	38.04	37.60	5.44	101.50
3623	中欧互通精选混合E	18.06	38.01	37.04	7.64	132.02
3624	华夏核心价值混合A	19.93	38.00	15.23	-15.35	-21.30
3625	东吴安享量化混合C	39.97	37.98	-27.38	-	-46.43
3626	富国新趋势灵活配置混合C	-1.69	37.97	-1.94	-19.85	-8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	海富通消费核心混合C	-8.57	39.18	15.25	-2.14	-9.52
4136	工银聚宁9个月持有期混合C	3.53	12.39	15.23	-	12.63
4137	华夏核心价值混合A	19.93	38.00	15.23	-15.35	-21.30
4138	信诚至选C	5.36	13.12	15.23	19.02	73.58
4139	东吴国企改革A	3.33	15.33	15.22	-18.37	-13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，高于同类基金平均水平
3723	华安中小盘成长混合	4.17	19.83	5.81	-15.29	188.22
3724	博时战略新兴产业混合	72.28	96.60	43.88	-15.31	96.40
3725	华夏核心价值混合A	19.93	38.00	15.23	-15.35	-21.30
3726	华安聚恒精选混合C	39.26	39.69	34.53	-15.37	-14.05
3727	银华创业板两年定期开放混合	26.96	47.02	0.57	-15.41	-18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7105 位，低于同类基金平均水平
7103	招商均衡回报混合C	0.91	12.46	-0.45	-	-21.23
7104	华夏创新未来混合(LOF)	55.43	96.19	26.99	-24.79	-21.26
7105	华夏核心价值混合A	19.93	38.00	15.23	-15.35	-21.30
7106	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.91	32.85	8.21	-43.89	-21.35
7107	太平消费升级一年持有C	-10.65	2.53	-18.87	-	-21.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	56.59	630.05	4.30%
涛涛车业	301345	2.64	572.88	3.91%
众鑫股份	603091	6.75	479.20	3.27%
小商品城	600415	36.50	472.31	3.22%
柳工	000528	39.80	370.94	2.53%
吉利汽车	00175	17.18	317.35	2.17%
快手-W	01024	7.63	303.97	2.07%
宇通客车	600066	7.96	285.45	1.95%
华翔股份	603112	17.39	280.15	1.91%
阿里巴巴-W	09988	2.63	276.34	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	50.35%
房地产	0.10	6.48%
材料	0.06	4.25%
非必需消费品	0.06	4.05%
租赁和商务服务业	0.05	3.22%
采矿业	0.04	2.55%
通讯服务	0.03	2.07%
金融	0.02	1.22%
建筑业	0.02	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7960	0.8064	0.8105	0.8078	0.8300
累计净值(元)	0.7960	0.8064	0.8105	0.8078	0.8300

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。