华夏核心价值混合A(010692)_最新动态

华夏核心价值混合A010692HUAXIA CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：0.7624

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

华夏核心价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾邦妮

基金规模：1.29亿元

华夏核心价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.12	0.26	2.36	4.36
混合型名次	4631	2985	3560	4016	2984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.17	26.52	7.37	-	-24.20
混合型名次	3726	4098	4626	4474	7257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	华宝价值发现混合C	-0.09	-4.86	-13.53	-6.53	-13.29
4630	华商大盘量化精选混合	-0.09	-2.63	-2.84	1.77	0.88
4631	华夏核心价值混合A	-0.09	0.12	0.26	2.36	4.36
4632	华夏回报二号混合	-0.09	0.26	-0.26	0.97	2.33
4633	汇添富稳健添益一年持有混合	-0.09	0.78	-0.18	2.21	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，高于同类基金平均水平
2983	安信平稳增长混合A	1.05	0.12	-0.74	-9.21	-2.63
2984	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.00	0.12	0.32	0.64	0.35
2985	华夏核心价值混合A	-0.09	0.12	0.26	2.36	4.36
2986	汇安量化先锋混合C	2.49	0.12	9.73	22.54	21.24
2987	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，高于同类基金平均水平
3558	华安新动力灵活配置混合A	0.08	0.36	0.26	0.99	0.49
3559	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.17	-0.29	0.26	-0.29	0.27
3560	华夏核心价值混合A	-0.09	0.12	0.26	2.36	4.36
3561	华夏睿磐泰兴混合A	-0.02	0.03	0.26	1.17	0.67
3562	交银新回报灵活配置混合A	0.02	-0.16	0.26	1.33	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	富国新优享灵活配置混合C	0.25	-0.48	2.50	2.36	3.97
4015	华商鑫安混合	0.37	-2.22	-5.97	2.36	0.69
4016	华夏核心价值混合A	-0.09	0.12	0.26	2.36	4.36
4017	华夏稳茂增益一年持有混合C	-0.02	-0.56	-0.34	2.36	1.38
4018	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.03	-0.20	0.72	2.36	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，高于同类基金平均水平
2982	安信鑫发优选混合C	0.19	2.08	-4.80	1.66	4.36
2983	华安产业动力6个月持有混合A	1.02	-0.92	0.47	4.43	4.36
2984	华夏核心价值混合A	-0.09	0.12	0.26	2.36	4.36
2985	汇丰晋信双核策略混合A	0.56	-6.02	0.85	9.24	4.36
2986	九泰久盛量化先锋混合A	-0.27	-3.17	0.27	8.91	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3726 位，高于同类基金平均水平
3724	万家港股通精选混合A	26.22	52.99	22.96	-	1.05
3725	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-	146.31
3726	华夏核心价值混合A	26.17	26.52	7.37	-	-24.20
3727	安信价值回报三年持有混合C	26.16	38.16	15.04	-3.31	3.41
3728	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	26.16	34.61	16.17	32.83	80.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	万家创业板2年定期开放混合C	11.42	26.57	-26.08	-26.52	-25.97
4097	新华鑫益灵活配置混合A	17.72	26.55	7.38	-	-21.54
4098	华夏核心价值混合A	26.17	26.52	7.37	-	-24.20
4099	兴银兴慧一年持有混合A	16.42	26.52	19.78	-	24.32
4100	天弘新价值混合A	26.61	26.49	22.18	25.83	93.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	新华鑫益灵活配置混合A	17.72	26.55	7.38	-	-21.54
4625	华安添益一年混合C	3.56	10.75	7.37	-	2.08
4626	华夏核心价值混合A	26.17	26.52	7.37	-	-24.20
4627	南方利鑫C	5.70	9.44	7.37	13.92	67.55
4628	银华汇利灵活配置混合A	3.31	4.63	7.37	9.12	80.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	万家互联互通核心资产量化策略混合A	42.50	62.20	31.03	-	18.29
4473	万家互联互通核心资产量化策略混合C	41.77	60.58	29.08	-	15.33
4474	华夏核心价值混合A	26.17	26.52	7.37	-	-24.20
4475	华夏核心价值混合C	25.29	24.73	5.10	-	-26.82
4476	万家内需增长一年持有期混合	34.30	35.08	8.48	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7257 位，低于同类基金平均水平
7255	永赢惠添益混合A	19.42	45.62	-9.77	-23.62	-24.12
7256	汇添富创新未来混合(LOF)	37.64	69.39	26.05	-15.09	-24.14
7257	华夏核心价值混合A	26.17	26.52	7.37	-	-24.20
7258	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-31.39	-24.23
7259	国联安新蓝筹红利一年定开混合	12.02	-13.16	-37.33	-32.04	-24.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	56.59	799.89	4.95%
涛涛车业	301345	2.96	743.91	4.61%
小商品城	600415	36.50	582.17	3.60%
众鑫股份	603091	6.31	499.69	3.09%
柳工	000528	41.97	498.18	3.08%
快手-W	01024	8.12	469.02	2.90%
贝壳-W	02423	12.21	457.68	2.83%
阿里巴巴-W	09988	2.51	323.74	2.00%
唯科科技	301196	3.66	294.89	1.83%
吉利汽车	00175	17.18	277.77	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	52.71%
房地产	0.16	9.64%
非必需消费品	0.07	4.14%
租赁和商务服务业	0.06	3.60%
材料	0.06	3.41%
通讯服务	0.05	2.90%
采矿业	0.03	1.74%
信息技术	0.03	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7580	0.7587	0.7537	0.7530	0.7226
累计净值(元)	0.7580	0.7587	0.7537	0.7530	0.7226

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