华夏核心价值混合A(010692)_最新动态

华夏核心价值混合A010692HUAXIA CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.6238 -0.0117(-1.84%)

累计净值：0.6238

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华夏核心价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾邦妮

基金规模：1.02亿元

华夏核心价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.24	-9.84	-13.53	-22.77	-14.11
混合型名次	2404	4970	4951	5732	5684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.50	0.37	-3.70	-24.76	-37.62
混合型名次	5696	5716	6239	3664	7285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.24	0.82	-2.16	-0.08	3.52
2403	华富匠心领航18个月持有期混合A	3.24	-8.86	-14.08	-22.28	-7.19
2404	华夏核心价值混合A	3.24	-9.84	-13.53	-22.77	-14.11
2405	华夏核心价值混合C	3.24	-9.90	-13.67	-23.03	-14.62
2406	鹏华品质成长混合A	3.24	4.79	2.01	0.11	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	中海优质成长混合	3.38	-9.82	-15.81	-28.71	-23.21
4969	平安瑞尚六个月持有混合A	-1.51	-9.83	-7.90	-9.10	-4.38
4970	华夏核心价值混合A	3.24	-9.84	-13.53	-22.77	-14.11
4971	信澳量化先锋混合(LOF)C	3.09	-9.84	-23.01	-18.76	-7.96
4972	富国趋势优先混合C	2.52	-9.85	-14.68	-26.70	-17.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	圆信永丰致优A	4.25	-4.77	-13.51	-19.15	-6.95
4950	博道远航混合C	1.27	-13.99	-13.53	-18.25	-10.33
4951	华夏核心价值混合A	3.24	-9.84	-13.53	-22.77	-14.11
4952	浦银安盛睿智精选混合A	3.33	-5.76	-13.53	3.41	37.17
4953	大成蓝筹稳健	-0.39	-9.39	-13.55	-15.11	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5732 位，低于同类基金平均水平
5730	富国价值优势混合	3.35	-6.79	-11.66	-22.77	-15.34
5731	富国研究量化精选混合C	2.30	-13.01	-17.57	-22.77	-7.24
5732	华夏核心价值混合A	3.24	-9.84	-13.53	-22.77	-14.11
5733	鹏华睿见混合C	6.14	-3.18	-12.96	-22.78	-10.94
5734	博时产业慧选混合C	-0.80	-14.59	-19.51	-22.79	-15.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5684 位，低于同类基金平均水平
5682	朱雀产业臻选A	4.18	-11.05	-17.28	-25.87	-14.10
5683	富国新动力灵活配置混合A	4.40	2.24	-2.51	-12.09	-14.11
5684	华夏核心价值混合A	3.24	-9.84	-13.53	-22.77	-14.11
5685	光大保德信中国制造混合A	3.68	-12.42	-18.39	-28.48	-14.12
5686	华润元大安鑫灵活配置混合A	3.35	-10.34	-25.73	-15.58	-14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5696 位，低于同类基金平均水平
5694	银河君信混合A	-14.48	-0.24	6.58	4.01	58.14
5695	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-14.50	20.30	21.60	-25.38	-28.14
5696	华夏核心价值混合A	-14.50	0.37	-3.70	-24.76	-37.62
5697	南方核心成长混合A	-14.50	20.46	16.53	-29.24	-23.52
5698	湘财长兴灵活配置混合A	-14.50	20.24	21.82	-23.48	-7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5716 位，低于同类基金平均水平
5714	国投瑞银产业趋势混合C	-30.61	0.38	-15.84	-58.82	-36.38
5715	华泰柏瑞景气回报A	-13.37	0.38	2.72	-26.16	41.62
5716	华夏核心价值混合A	-14.50	0.37	-3.70	-24.76	-37.62
5717	泰康均衡优选混合C	-13.88	0.37	1.96	-31.62	50.49
5718	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-5.36	0.36	0.44	-9.02	81.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	鹏华致远成长混合A	-2.44	19.99	-3.67	-29.30	-30.14
6238	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-5.56	12.20
6239	华夏核心价值混合A	-14.50	0.37	-3.70	-24.76	-37.62
6240	中银证券科技创新混合(LOF)	-33.63	2.45	-3.70	-53.34	-45.58
6241	光大阳光启明星创新驱动混合C	26.40	17.04	-3.71	-28.58	-9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，高于同类基金平均水平
3662	南方创新精选一年混合A	-13.76	20.34	26.28	-24.72	-10.29
3663	易方达竞争优势企业混合A	19.20	42.54	25.57	-24.74	-29.67
3664	华夏核心价值混合A	-14.50	0.37	-3.70	-24.76	-37.62
3665	泓德泓益量化混合	-5.81	12.75	14.56	-24.78	97.39
3666	方正富邦ESG主题投资A	-5.12	-18.01	-23.18	-24.80	-17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7285 位，低于同类基金平均水平
7283	万家瑞兴混合C	-45.02	-26.10	-25.02	-	-37.50
7284	鹏华匠心精选混合A类	-14.28	-11.81	-16.14	-33.02	-37.56
7285	华夏核心价值混合A	-14.50	0.37	-3.70	-24.76	-37.62
7286	招商丰盈积极配置混合A	-14.82	4.58	-6.17	-33.27	-37.62
7287	天风天盈一年定开混合	-15.49	-33.34	-37.64	-	-37.64

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	55.99	657.00	5.19%
思泰克	301568	4.79	317.58	2.51%
众鑫股份	603091	6.97	315.87	2.50%
涛涛车业	301345	1.18	269.04	2.13%
华懋科技	603306	3.42	244.05	1.93%
银轮股份	002126	7.16	243.08	1.92%
大金重工	002487	4.97	230.06	1.82%
贝壳-W	02423	5.74	219.76	1.74%
杰瑞股份	002353	1.99	219.34	1.73%
吉利汽车	00175	16.58	207.09	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	46.42%
房地产	0.11	8.82%
采矿业	0.03	2.59%
非必需消费品	0.03	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.85%
必需消费品	0.01	1.11%
房地产业	0.01	1.08%
金融业	0.01	1.02%
材料	0.01	1.01%
能源	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6355	0.6234	0.6056	0.6126	0.6042
累计净值(元)	0.6355	0.6234	0.6056	0.6126	0.6042

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。