华夏核心价值混合A(010692)_最新动态

华夏核心价值混合A010692HUAXIA CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：0.7776

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华夏核心价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾邦妮

基金规模：1.29亿元

华夏核心价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	6.78	6.40	13.45	7.06
混合型名次	5820	2463	2903	4145	2687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.89	39.86	6.10	-	-22.24
混合型名次	3964	4208	4602	4396	7278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5820 位，低于同类基金平均水平
5818	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-1.58	4.30	2.08	-6.24	5.92
5819	华商双翼平衡混合A	-1.58	4.40	4.72	22.29	3.79
5820	华夏核心价值混合A	-1.58	6.78	6.40	13.45	7.06
5821	华夏核心价值混合C	-1.58	6.73	6.22	13.07	7.00
5822	建信鑫利	-1.58	4.64	5.74	18.87	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	东方红启瑞三年持有混合B	-3.49	6.78	7.54	18.15	6.71
2462	华夏创新未来混合(LOF)	-1.43	6.78	0.28	21.29	7.46
2463	华夏核心价值混合A	-1.58	6.78	6.40	13.45	7.06
2464	摩根成长先锋混合A	-0.03	6.78	14.03	39.04	7.22
2465	南方君誉混合C	-1.10	6.78	9.53	22.93	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，高于同类基金平均水平
2901	国投瑞银远见成长混合C	0.14	4.98	6.40	17.19	5.16
2902	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.43	5.43	6.40	18.87	6.45
2903	华夏核心价值混合A	-1.58	6.78	6.40	13.45	7.06
2904	汇添富策略回报混合	0.60	6.35	6.40	26.99	6.97
2905	金鹰元禧混合A	0.61	4.06	6.40	8.05	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	民生加银新兴产业混合A	1.87	2.02	-1.67	13.46	3.04
4144	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40
4145	华夏核心价值混合A	-1.58	6.78	6.40	13.45	7.06
4146	鹏扬核心价值混合C	1.72	5.65	7.94	13.45	5.84
4147	嘉实时代先锋三年持有期混合C	-3.92	-0.41	-3.40	13.44	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	广发创新驱动混合	-2.30	6.26	7.88	21.26	7.06
2686	华商优势行业混合	4.93	4.87	14.08	65.58	7.06
2687	华夏核心价值混合A	-1.58	6.78	6.40	13.45	7.06
2688	泓德瑞嘉三年持有期混合C	-2.73	6.12	7.38	13.36	7.06
2689	东方红启东三年持有混合	-0.69	6.14	0.49	14.41	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	27.90	53.11	36.36	-	37.51
3963	前海联合润丰混合A	27.90	74.34	55.76	5.52	69.37
3964	华夏核心价值混合A	27.89	39.86	6.10	-	-22.24
3965	华泰柏瑞创新升级混合C	27.88	33.62	-8.01	-12.53	-2.87
3966	前海开源沪港深大消费主题混合A	27.87	40.63	0.55	17.46	139.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	民生加银均衡优选混合C	10.03	39.92	0.00	-	-6.56
4207	嘉实丰和灵活配置混合A	26.42	39.91	9.38	10.99	130.31
4208	华夏核心价值混合A	27.89	39.86	6.10	-	-22.24
4209	工银红利优享混合C	16.68	39.84	29.48	1.29	42.80
4210	东方红启恒三年持有混合B	24.02	39.83	11.95	-	-14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	宏利消费服务混合A	24.12	42.25	6.11	-	-13.20
4601	东方睿鑫热点挖掘A	20.02	38.41	6.10	25.31	22.70
4602	华夏核心价值混合A	27.89	39.86	6.10	-	-22.24
4603	嘉实鑫泰一年持有混合A	4.91	4.57	6.10	-	4.77
4604	摩根安裕回报混合A	4.36	17.94	6.10	12.57	53.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	万家互联互通核心资产量化策略混合A	40.88	75.56	36.65	-	18.80
4395	万家互联互通核心资产量化策略混合C	40.16	73.80	34.59	-	15.94
4396	华夏核心价值混合A	27.89	39.86	6.10	-	-22.24
4397	华夏核心价值混合C	26.99	37.87	3.87	-	-24.82
4398	万家内需增长一年持有期混合	30.75	51.69	0.69	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7278 位，低于同类基金平均水平
7276	长城医药科技六个月持有期混合A	46.75	42.01	3.22	-	-22.18
7277	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
7278	华夏核心价值混合A	27.89	39.86	6.10	-	-22.24
7279	华安宏利混合C	31.28	23.45	-11.39	-	-22.25
7280	华夏核心成长混合C	26.26	44.38	-11.44	-	-22.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	56.59	799.89	4.95%
涛涛车业	301345	2.96	743.91	4.61%
小商品城	600415	36.50	582.17	3.60%
众鑫股份	603091	6.31	499.69	3.09%
柳工	000528	41.97	498.18	3.08%
快手-W	01024	8.12	469.02	2.90%
贝壳-W	02423	12.21	457.68	2.83%
阿里巴巴-W	09988	2.51	323.74	2.00%
唯科科技	301196	3.66	294.89	1.83%
吉利汽车	00175	17.18	277.77	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	52.71%
房地产	0.16	9.64%
非必需消费品	0.07	4.14%
租赁和商务服务业	0.06	3.60%
材料	0.06	3.41%
通讯服务	0.05	2.90%
采矿业	0.03	1.74%
信息技术	0.03	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7897	0.7952	0.7869	0.7828	0.7901
累计净值(元)	0.7897	0.7952	0.7869	0.7828	0.7901

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