华夏核心价值混合A(010692)_最新动态

华夏核心价值混合A010692HUAXIA CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.622

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

华夏核心价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾邦妮

基金规模：1.49亿元

华夏核心价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	1.61	14.51	-3.58	2.06
混合型名次	5774	4955	3949	6912	5728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.71	-0.13	-24.68	-	-37.48
混合型名次	6053	3516	5529	4150	7388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5774 位，低于同类基金平均水平
5772	国金新兴价值混合A	-0.54	6.95	27.70	13.22	20.54
5773	国金新兴价值混合C	-0.54	6.89	27.52	12.91	20.01
5774	华夏核心价值混合A	-0.54	1.61	14.51	-3.58	2.06
5775	嘉实积极配置一年持有期混合A	-0.54	10.80	39.09	24.17	16.74
5776	嘉实品质回报混合	-0.54	2.53	20.84	3.80	12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	广发稳宏一年持有混合A	-0.64	1.61	7.13	4.65	7.51
4954	华宝新兴成长混合C	0.79	1.61	28.21	10.76	12.74
4955	华夏核心价值混合A	-0.54	1.61	14.51	-3.58	2.06
4956	鹏华成长价值混合C	-0.08	1.61	8.60	4.50	6.40
4957	天弘永利优佳混合A	0.08	1.61	4.05	3.33	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	银河银泰混合	-0.04	6.02	14.52	8.51	4.79
3948	长城成长先锋混合A	2.21	4.96	14.51	2.78	-5.25
3949	华夏核心价值混合A	-0.54	1.61	14.51	-3.58	2.06
3950	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	0.37	5.31	14.50	17.82	28.65
3951	信诚幸福消费混合	-0.11	3.40	14.50	-5.66	-6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6912 位，低于同类基金平均水平
6910	前海开源优质企业6个月持有混合A	-1.73	-3.48	4.37	-3.57	6.92
6911	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
6912	华夏核心价值混合A	-0.54	1.61	14.51	-3.58	2.06
6913	国投瑞银创新医疗混合	0.98	3.11	11.02	-3.59	-3.26
6914	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5728 位，低于同类基金平均水平
5726	圆信永丰兴源A	4.68	20.93	35.05	15.43	2.07
5727	华安升级主题混合A	0.35	2.00	13.64	0.76	2.06
5728	华夏核心价值混合A	-0.54	1.61	14.51	-3.58	2.06
5729	中信建投低碳成长混合A	0.42	8.82	26.21	10.41	2.06
5730	中信证券品质生活C	-1.77	-2.43	8.41	-3.30	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6053 位，低于同类基金平均水平
6051	东方红启盛三年持有混合B	-1.71	-13.09	-30.37	-	-29.45
6052	国泰致和两年封闭运作混合A	-1.71	-17.90	0.00	-	-26.55
6053	华夏核心价值混合A	-1.71	-0.13	-24.68	-	-37.48
6054	大成行业先锋混合A	-1.72	-14.94	-19.00	-	36.36
6055	广发睿恒进取一年持有期混合A	-1.72	-19.04	0.00	-	-14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，高于同类基金平均水平
3514	南方价值臻选混合C	6.86	-0.12	-13.74	-	-9.13
3515	鹏华安诚混合A	3.77	-0.12	0.14	-	0.46
3516	华夏核心价值混合A	-1.71	-0.13	-24.68	-	-37.48
3517	博时研究回报混合C	9.26	-0.14	0.00	-	6.46
3518	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.61	-0.14	-1.74	-	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	广发稳安混合A	-5.77	-2.18	-24.67	52.20	71.77
5528	信澳价值精选混合A	-1.53	-14.77	-24.67	-	-23.85
5529	华夏核心价值混合A	-1.71	-0.13	-24.68	-	-37.48
5530	中银颐利混合C	-3.92	-20.55	-24.68	-8.35	10.52
5531	长信增利动态策略混合	6.47	-12.91	-24.69	15.55	267.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	万家互联互通核心资产量化策略混合A	11.46	5.26	-19.35	-	-7.39
4149	万家互联互通核心资产量化策略混合C	10.90	4.22	-20.55	-	-9.06
4150	华夏核心价值混合A	-1.71	-0.13	-24.68	-	-37.48
4151	华夏核心价值混合C	-2.98	-2.10	-26.28	-	-39.38
4152	万家内需增长一年持有期混合	9.44	-17.19	-22.21	-	-7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7388 位，低于同类基金平均水平
7386	中信建投科技主题6个月持有混合A	-2.39	0.00	0.00	-	-37.42
7387	银华阿尔法混合	-15.20	-24.65	-38.73	-	-37.44
7388	华夏核心价值混合A	-1.71	-0.13	-24.68	-	-37.48
7389	华泰柏瑞行业精选A	-25.37	-50.06	-57.01	-	-37.49
7390	鹏华品质精选混合A	-1.12	-27.41	-38.57	-	-37.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	50.92	1637.08	8.63%
贵州茅台	600519	0.78	1357.15	7.16%
建发国际集团	01908	67.80	1029.62	5.43%
比音勒芬	002832	26.87	652.06	3.44%
柳工	000528	49.87	623.38	3.29%
保利物业	06049	19.02	590.89	3.12%
快手-W	01024	11.57	572.29	3.02%
伊利股份	600887	15.11	439.25	2.32%
宁德时代	300750	1.67	420.66	2.22%
中集集团	02039	66.68	368.61	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	53.58%
房地产	0.19	10.02%
工业	0.10	5.09%
通讯服务	0.06	3.02%
金融业	0.05	2.60%
采矿业	0.04	1.85%
房地产业	0.03	1.80%
非必需消费品	0.03	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.43%
批发和零售业	0.02	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.625	0.629	0.636	0.622	0.625
累计净值(元)	0.625	0.629	0.636	0.622	0.625

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