华夏核心价值混合A(010692)_最新动态

华夏核心价值混合A010692HUAXIA CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

华夏核心价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾邦妮

基金规模：1.49亿元

华夏核心价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	-0.07	15.23	-6.08	0.31
混合型名次	2721	4907	3327	6949	5670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.13	-3.08	-27.03	-	-38.55
混合型名次	6112	3764	5508	4151	7353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	国泰君安创新医药混合发起	0.94	0.97	8.98	-1.12	-2.41
2720	国泰君安周期精选混合发起A	0.94	3.10	12.18	-9.95	3.66
2721	华夏核心价值混合A	0.94	-0.07	15.23	-6.08	0.31
2722	嘉实价值优势混合A	0.94	1.13	14.91	-3.76	12.82
2723	金鹰碳中和混合发起式A	0.94	-3.39	4.48	-2.36	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	华安新活力灵活配置混合C	0.07	-0.07	6.20	5.19	7.72
4906	华安优势精选混合C	2.12	-0.07	24.61	11.21	5.38
4907	华夏核心价值混合A	0.94	-0.07	15.23	-6.08	0.31
4908	华夏稳兴增益一年持有混合C	-0.17	-0.07	0.71	0.68	3.26
4909	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.07	-0.07	1.18	1.10	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，高于同类基金平均水平
3325	富国龙头优势混合A	-0.63	-2.54	15.23	-7.26	-1.53
3326	海富通成长甄选混合C	0.12	-3.22	15.23	-1.32	-19.64
3327	华夏核心价值混合A	0.94	-0.07	15.23	-6.08	0.31
3328	中融成长优选混合A	0.77	1.58	15.22	7.19	9.63
3329	汇安消费龙头混合C	-0.61	1.30	15.21	-10.88	-9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6949 位，低于同类基金平均水平
6947	景顺长城内需增长混合	-0.57	3.99	18.52	-6.07	-2.02
6948	兴华消费精选6个月持有混合发起A	1.18	-0.21	24.10	-6.07	-4.72
6949	华夏核心价值混合A	0.94	-0.07	15.23	-6.08	0.31
6950	景顺长城核心招景混合A	1.19	-1.67	7.47	-6.08	8.33
6951	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.03	-0.14	-1.02	-6.09	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
华夏核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5670 位，低于同类基金平均水平
5668	南方安颐混合	0.70	1.10	8.05	2.96	0.32
5669	申万菱信宏量混合A	0.36	1.93	0.85	-1.46	0.32
5670	华夏核心价值混合A	0.94	-0.07	15.23	-6.08	0.31
5671	建信兴利灵活配置混合	-0.01	-0.03	-0.20	-0.33	0.31
5672	瑞达先进制造混合型发起式C	-0.12	3.24	27.44	12.79	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6112 位，低于同类基金平均水平
6110	诺安进取回报混合	-5.12	1.04	13.40	17.03	20.01
6111	海富通阿尔法对冲混合C	-5.13	-8.63	-15.07	-	-10.60
6112	华夏核心价值混合A	-5.13	-3.08	-27.03	-	-38.55
6113	民生加银新兴产业混合A	-5.13	-4.66	-35.55	-	-26.97
6114	易方达国防军工混合A	-5.13	-25.91	-33.64	81.78	38.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3764 位，高于同类基金平均水平
3762	泰康创新成长混合C	7.14	-3.06	-26.13	-	-11.41
3763	红塔红土盛隆C	10.34	-3.07	-13.65	33.21	62.59
3764	华夏核心价值混合A	-5.13	-3.08	-27.03	-	-38.55
3765	招商盛合灵活混合C	-7.41	-3.08	-5.26	68.25	62.70
3766	达诚宜创精选混合A	-0.20	-3.09	-27.35	-	-36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	博时荣泰混合	-4.92	-13.12	-27.03	-	-9.24
5507	华安安顺灵活配置混合A	7.94	-7.54	-27.03	92.06	256.93
5508	华夏核心价值混合A	-5.13	-3.08	-27.03	-	-38.55
5509	广发稳安混合C	-10.21	-4.25	-27.04	-	40.63
5510	海富通研究精选混合A	1.14	-11.05	-27.04	17.83	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	万家互联互通核心资产量化策略混合A	6.97	-1.16	-22.34	-	-9.58
4150	万家互联互通核心资产量化策略混合C	6.44	-2.15	-23.50	-	-11.22
4151	华夏核心价值混合A	-5.13	-3.08	-27.03	-	-38.55
4152	华夏核心价值混合C	-5.82	-4.47	-28.57	-	-40.10
4153	万家内需增长一年持有期混合	1.23	-17.79	-27.68	-	-11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
华夏核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7353 位，低于同类基金平均水平
7351	平安均衡成长2年持有混合A	-14.86	-31.71	0.00	-	-38.54
7352	富国医疗保健行业混合C	-4.80	-15.11	-39.82	-	-38.55
7353	华夏核心价值混合A	-5.13	-3.08	-27.03	-	-38.55
7354	博道睿见一年持有期混合	-19.51	-25.52	-44.01	-	-38.61
7355	广发瑞锦一年定开混合	-3.03	-23.64	-39.42	-	-38.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	50.92	1637.08	8.63%
贵州茅台	600519	0.78	1357.15	7.16%
建发国际集团	01908	67.80	1029.62	5.43%
比音勒芬	002832	26.87	652.06	3.44%
柳工	000528	49.87	623.38	3.29%
保利物业	06049	19.02	590.89	3.12%
快手-W	01024	11.57	572.29	3.02%
伊利股份	600887	15.11	439.25	2.32%
宁德时代	300750	1.67	420.66	2.22%
中集集团	02039	66.68	368.61	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	53.58%
房地产	0.19	10.02%
工业	0.10	5.09%
通讯服务	0.06	3.02%
金融业	0.05	2.60%
采矿业	0.04	1.85%
房地产业	0.03	1.80%
非必需消费品	0.03	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.43%
批发和零售业	0.02	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.612	0.608	0.609	0.614	0.625
累计净值(元)	0.612	0.608	0.609	0.614	0.625

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