华夏核心价值混合C(010693)_资产配置

华夏核心价值混合C010693HUAXIA CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12470.99	78.98%
债券	43.10	0.27%
银行存款和结算备付金	3221.74	20.40%
其他资产	53.62	0.34%

资产总值：15789.46万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	54.89	643.58	4.11%
思泰克	301568	4.59	512.24	3.27%
涛涛车业	301345	2.08	480.48	3.07%
杰瑞股份	002353	2.34	356.85	2.28%
唯科科技	301196	2.64	330.98	2.11%
仕佳光子	688313	1.76	324.78	2.07%
银轮股份	002126	6.48	322.70	2.06%
大金重工	002487	5.11	296.23	1.89%
华翔股份	603112	17.39	290.93	1.86%
华懋科技	603306	2.79	289.30	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	64.04%
房地产	0.10	6.23%
房地产业	0.04	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.64%
非必需消费品	0.02	1.34%
采矿业	0.01	0.85%
材料	0.01	0.79%
批发和零售业	0.01	0.66%
建筑业	0.01	0.61%
信息技术	0.01	0.57%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	56.59	630.05	4.30%
涛涛车业	301345	2.64	572.88	3.91%
众鑫股份	603091	6.75	479.20	3.27%
小商品城	600415	36.50	472.31	3.22%
柳工	000528	39.80	370.94	2.53%
吉利汽车	00175	17.18	317.35	2.17%
快手-W	01024	7.63	303.97	2.07%
宇通客车	600066	7.96	285.45	1.95%
华翔股份	603112	17.39	280.15	1.91%
阿里巴巴-W	09988	2.63	276.34	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	50.35%
房地产	0.10	6.48%
材料	0.06	4.25%
非必需消费品	0.06	4.05%
租赁和商务服务业	0.05	3.22%
采矿业	0.04	2.55%
通讯服务	0.03	2.07%
金融	0.02	1.22%
建筑业	0.02	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	56.59	799.89	4.95%
涛涛车业	301345	2.96	743.91	4.61%
小商品城	600415	36.50	582.17	3.60%
众鑫股份	603091	6.31	499.69	3.09%
柳工	000528	41.97	498.18	3.08%
快手-W	01024	8.12	469.02	2.90%
贝壳-W	02423	12.21	457.68	2.83%
阿里巴巴-W	09988	2.51	323.74	2.00%
唯科科技	301196	3.66	294.89	1.83%
吉利汽车	00175	17.18	277.77	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	52.71%
房地产	0.16	9.64%
非必需消费品	0.07	4.14%
租赁和商务服务业	0.06	3.60%
材料	0.06	3.41%
通讯服务	0.05	2.90%
采矿业	0.03	1.74%
信息技术	0.03	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	56.59	924.26	5.28%
涛涛车业	301345	3.02	634.20	3.62%
小商品城	600415	33.60	623.28	3.56%
快手-W	01024	7.73	597.05	3.41%
贵州茅台	600519	0.39	557.96	3.19%
贝壳-W	02423	10.97	527.31	3.01%
众鑫股份	603091	6.89	510.43	2.92%
柳工	000528	41.27	456.45	2.61%
欧圣电气	301187	13.07	357.49	2.04%
吉利汽车	00175	17.18	306.65	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	47.54%
房地产	0.18	10.12%
通讯服务	0.08	4.46%
非必需消费品	0.07	3.97%
租赁和商务服务业	0.06	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.13%
材料	0.03	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.54%
信息技术	0.02	1.29%
必需消费品	0.02	0.96%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-03-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
翔26转债	0.42	41.90	0.27%
华峰转债	0.01	1.20	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	43.10	0.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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