我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16785.39 86.45%
债券 104.90 0.54%
银行存款和结算备付金 2510.64 12.93%
其他资产 14.60 0.08%
资产总值:19415.52万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 50.92 1637.08 8.63%
贵州茅台 600519 0.78 1357.15 7.16%
建发国际集团 01908 67.80 1029.62 5.43%
比音勒芬 002832 26.87 652.06 3.44%
柳工 000528 49.87 623.38 3.29%
保利物业 06049 19.02 590.89 3.12%
快手-W 01024 11.57 572.29 3.02%
伊利股份 600887 15.11 439.25 2.32%
宁德时代 300750 1.67 420.66 2.22%
中集集团 02039 66.68 368.61 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 53.58%
房地产 0.19 10.02%
工业 0.10 5.09%
通讯服务 0.06 3.02%
金融业 0.05 2.60%
采矿业 0.04 1.85%
房地产业 0.03 1.80%
非必需消费品 0.03 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.43%
批发和零售业 0.02 1.18%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 50.92 1445.11 8.20%
贵州茅台 600519 0.95 1388.74 7.88%
建发国际集团 01908 67.80 898.49 5.10%
比音勒芬 002832 30.32 732.76 4.16%
保利物业 06049 19.90 524.89 2.98%
快手-W 01024 11.57 487.33 2.76%
柳工 000528 39.79 445.25 2.53%
伊利股份 600887 14.76 381.40 2.16%
保利发展 600048 38.74 339.36 1.93%
宁德时代 300750 1.67 300.65 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 57.43%
房地产 0.15 8.66%
通讯服务 0.05 2.76%
房地产业 0.03 1.93%
工业 0.03 1.86%
科学研究和技术服务业 0.03 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.42%
采矿业 0.02 1.38%
非必需消费品 0.02 1.08%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
希望转2 1.03 104.44 0.55%
大丰转债 0.00 0.45 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 104.90 0.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%