资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9138.93 71.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3658.00 28.53%
其他资产 25.47 0.20%
资产总值:12822.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 55.99 657.00 5.19%
思泰克 301568 4.79 317.58 2.51%
众鑫股份 603091 6.97 315.87 2.50%
涛涛车业 301345 1.18 269.04 2.13%
华懋科技 603306 3.42 244.05 1.93%
银轮股份 002126 7.16 243.08 1.92%
大金重工 002487 4.97 230.06 1.82%
贝壳-W 02423 5.74 219.76 1.74%
杰瑞股份 002353 1.99 219.34 1.73%
吉利汽车 00175 16.58 207.09 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 46.42%
房地产 0.11 8.82%
采矿业 0.03 2.59%
非必需消费品 0.03 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.85%
必需消费品 0.01 1.11%
房地产业 0.01 1.08%
金融业 0.01 1.02%
材料 0.01 1.01%
能源 0.01 0.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 54.89 643.58 4.11%
思泰克 301568 4.59 512.24 3.27%
涛涛车业 301345 2.08 480.48 3.07%
杰瑞股份 002353 2.34 356.85 2.28%
唯科科技 301196 2.64 330.98 2.11%
仕佳光子 688313 1.76 324.78 2.07%
银轮股份 002126 6.48 322.70 2.06%
大金重工 002487 5.11 296.23 1.89%
华翔股份 603112 17.39 290.93 1.86%
华懋科技 603306 2.79 289.30 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 64.04%
房地产 0.10 6.23%
房地产业 0.04 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.64%
非必需消费品 0.02 1.34%
采矿业 0.01 0.85%
材料 0.01 0.79%
批发和零售业 0.01 0.66%
建筑业 0.01 0.61%
信息技术 0.01 0.57%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
翔26转债 0.42 41.90 0.27%
华峰转债 0.01 1.20 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 43.10 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%