我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-469.51 |
-273.08 |
-232.39 |
-624.71 |
-63.42 |
| 本期利润(万元) |
335.63 |
-184.31 |
-127.70 |
-499.40 |
-208.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2813.08 |
0.00 |
-2867.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4044.70 |
3809.04 |
4036.02 |
4322.31 |
4895.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.58 |
0.58 |
0.60 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.48 |
0.00 |
-39.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3211.49 |
2585.20 |
4318.86 |
1679.16 |
2851.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
14449.59 |
16628.93 |
19026.97 |
22620.50 |
25494.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
14449.59 |
16628.93 |
19026.97 |
22618.63 |
25465.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.87 |
28.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.14 |
19.85 |
28.51 |
31.04 |
32.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
3.31 |
4.75 |
5.17 |
5.40 |
| 资产总计(万元) |
17762.02 |
19648.14 |
23431.26 |
24468.64 |
28642.75 |
| 负债合计(万元) |
136.07 |
280.28 |
82.00 |
110.54 |
262.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
17625.95 |
19367.86 |
23349.26 |
24358.09 |
28379.96 |
| 未分配利润(万元) |
-12485.30 |
-12380.32 |
-10616.91 |
-11549.72 |
-8348.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.12 |
12.94 |
6.51 |
9.25 |
4.84 |
| 投资收益(万元) |
-1042.09 |
-2176.24 |
-1755.86 |
-4218.96 |
-2170.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
417.80 |
411.03 |
2348.90 |
-1808.96 |
-658.94 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
1.70 |
1.25 |
4.99 |
2.74 |
| 收入合计(万元) |
-618.06 |
-1750.57 |
600.81 |
-6013.69 |
-2821.80 |
| 管理人报酬(万元) |
110.44 |
313.68 |
181.95 |
386.19 |
202.94 |
| 托管费(万元) |
18.41 |
52.28 |
30.32 |
64.37 |
33.82 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.57 |
8.71 |
17.38 |
8.67 |
| 费用合计(万元) |
151.59 |
420.15 |
240.47 |
508.85 |
266.70 |
| 利润总额(万元) |
-769.64 |
-2170.72 |
360.34 |
-6522.54 |
-3088.49 |
| 净利润(万元) |
-769.64 |
-2170.72 |
360.34 |
-6522.54 |
-3088.49 |
