华夏核心价值混合C(010693)_最新动态

华夏核心价值混合C010693HUAXIA CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：0.606 -0.003(-0.56%)

累计净值：0.606

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

华夏核心价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾邦妮

基金规模：0.40亿元

华夏核心价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	0.98	13.73	-4.48	0.83
混合型名次	6643	5584	4145	7074	6129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.98	-2.10	-26.28	-	-39.38
混合型名次	6351	3896	5699	4151	7469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华夏核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6643 位，低于同类基金平均水平
6641	华夏创新研选混合A	-1.11	6.54	28.05	12.45	14.00
6642	华夏高端制造混合A	-1.11	6.89	27.26	17.72	23.38
6643	华夏核心价值混合C	-1.11	0.98	13.73	-4.48	0.83
6644	华夏兴融混合(LOF)A	-1.11	4.80	15.80	-0.99	0.29
6645	交银经济新动力混合A	-1.11	-2.09	1.87	-1.91	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
华夏核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5584 位，低于同类基金平均水平
5582	长城健康消费混合	-1.15	0.98	13.53	-4.35	-8.14
5583	宏利改革动力混合C	-1.44	0.98	11.94	-3.21	-6.43
5584	华夏核心价值混合C	-1.11	0.98	13.73	-4.48	0.83
5585	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	-0.10	0.98	2.91	1.91	3.99
5586	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.25	0.98	10.40	5.86	23.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
华夏核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	中欧新趋势混合(LOF)C	-0.60	2.85	13.74	1.89	11.53
4144	中欧致和混合A	-0.38	0.74	13.74	4.56	10.20
4145	华夏核心价值混合C	-1.11	0.98	13.73	-4.48	0.83
4146	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.95	1.81	13.73	0.23	4.00
4147	富国成长优选三年定开混合	-0.92	4.18	13.72	1.26	-4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
华夏核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7074 位，低于同类基金平均水平
7072	景顺长城内需贰号混合	-0.59	4.62	16.87	-4.46	-1.26
7073	富国新动力灵活配置混合C	-1.97	-3.98	3.98	-4.48	-7.31
7074	华夏核心价值混合C	-1.11	0.98	13.73	-4.48	0.83
7075	鹏华致远成长混合C	-2.27	-4.58	9.87	-4.48	-17.86
7076	中银医疗保健混合A	1.09	3.48	14.73	-4.48	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
华夏核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6129 位，低于同类基金平均水平
6127	博时精选混合C	0.60	2.04	11.04	-0.98	0.83
6128	华泰保兴鑫成优选混合A	-1.05	2.61	20.88	1.35	0.83
6129	华夏核心价值混合C	-1.11	0.98	13.73	-4.48	0.83
6130	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	-0.13	0.13	0.35	-0.69	0.83
6131	银河安丰九个月滚动持有混合	0.00	0.60	0.65	0.21	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
华夏核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6351 位，低于同类基金平均水平
6349	工银专精特新混合A	-2.97	-24.09	0.00	-	-24.46
6350	民生加银新动能一年定开混合A	-2.97	-8.83	-41.11	-	-34.07
6351	华夏核心价值混合C	-2.98	-2.10	-26.28	-	-39.38
6352	鹏华创新升级混合A	-2.98	3.77	-10.62	-	-11.55
6353	东方阿尔法瑞丰混合发起C	-2.99	0.00	0.00	-	-10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
华夏核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3896 位，高于同类基金平均水平
3894	宝盈祥庆9个月持有混合A	2.59	-2.09	-7.56	-	-7.78
3895	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2.15	-2.09	-23.04	-	-27.84
3896	华夏核心价值混合C	-2.98	-2.10	-26.28	-	-39.38
3897	华夏翔阳两年定开混合	6.89	-2.10	-22.90	-	10.26
3898	工银消费服务混合A	-4.92	-2.11	-16.70	37.06	191.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
华夏核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5699 位，低于同类基金平均水平
5697	博时互联网主题灵活配置混合	13.48	-2.39	-26.27	44.75	14.50
5698	融通价值趋势混合C	41.66	-5.61	-26.27	-	-28.87
5699	华夏核心价值混合C	-2.98	-2.10	-26.28	-	-39.38
5700	南方优选成长混合C	10.91	-8.64	-26.29	13.12	35.39
5701	招商价值成长混合A	3.25	-11.92	-26.29	-	-29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
华夏核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	万家互联互通核心资产量化策略混合C	10.90	4.22	-20.55	-	-9.06
4150	华夏核心价值混合A	-1.71	-0.13	-24.68	-	-37.48
4151	华夏核心价值混合C	-2.98	-2.10	-26.28	-	-39.38
4152	万家内需增长一年持有期混合	9.44	-17.19	-22.21	-	-7.28
4153	华夏磐益一年定开混合	13.58	10.70	-6.69	-	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
华夏核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7469 位，低于同类基金平均水平
7467	汇添富成长先锋六个月持有混合A	21.04	-2.82	-37.17	-	-39.37
7468	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-2.76	-27.37	-52.07	-	-39.38
7469	华夏核心价值混合C	-2.98	-2.10	-26.28	-	-39.38
7470	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	1.27	-30.02	0.00	-	-39.38
7471	平安兴鑫回报一年定开混合	-1.70	-23.30	-43.69	-	-39.38

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	50.92	1637.08	8.63%
贵州茅台	600519	0.78	1357.15	7.16%
建发国际集团	01908	67.80	1029.62	5.43%
比音勒芬	002832	26.87	652.06	3.44%
柳工	000528	49.87	623.38	3.29%
保利物业	06049	19.02	590.89	3.12%
快手-W	01024	11.57	572.29	3.02%
伊利股份	600887	15.11	439.25	2.32%
宁德时代	300750	1.67	420.66	2.22%
中集集团	02039	66.68	368.61	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	53.58%
房地产	0.19	10.02%
工业	0.10	5.09%
通讯服务	0.06	3.02%
金融业	0.05	2.60%
采矿业	0.04	1.85%
房地产业	0.03	1.80%
非必需消费品	0.03	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.43%
批发和零售业	0.02	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.610	0.613	0.620	0.606	0.610
累计净值(元)	0.610	0.613	0.620	0.606	0.610

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