华夏消费优选混合A(011911)_资产配置

华夏消费优选混合A011911CHINA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44455.99	90.63%
债券	70.36	0.14%
银行存款和结算备付金	4368.53	8.91%
其他资产	159.98	0.33%

资产总值：49054.86万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.66	4534.31	9.30%
泸州老窖	000568	22.51	4154.81	8.53%
海尔智家	600690	104.96	2618.73	5.37%
海信家电	000921	73.87	2247.13	4.61%
美的集团	000333	30.17	1937.52	3.98%
比音勒芬	002832	65.71	1918.16	3.94%
报喜鸟	002154	317.51	1889.21	3.88%
古井贡酒	000596	7.22	1876.78	3.85%
温氏股份	300498	76.57	1454.83	2.99%
英科医疗	300677	57.15	1288.73	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	73.99%
农、林、牧、渔业	0.28	5.73%
采矿业	0.08	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.50%
租赁和商务服务业	0.07	1.38%
住宿和餐饮业	0.06	1.22%
建筑业	0.06	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.01%
教育	0.05	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.92%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.89	4992.80	9.78%
泸州老窖	000568	22.51	4038.44	7.91%
比音勒芬	002832	68.52	2172.18	4.25%
海尔智家	600690	99.14	2081.92	4.08%
五粮液	000858	13.57	1904.46	3.73%
古井贡酒	000596	7.81	1817.80	3.56%
报喜鸟	002154	317.51	1803.49	3.53%
唐人神	002567	211.55	1586.62	3.11%
温氏股份	300498	76.57	1535.99	3.01%
美的集团	000333	24.83	1356.46	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	76.20%
农、林、牧、渔业	0.30	5.94%
金融业	0.08	1.65%
住宿和餐饮业	0.08	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.38%
工业	0.04	0.71%
通讯服务	0.03	0.62%
保健	0.03	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.56%
批发和零售业	0.02	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.08	5544.39	9.79%
泸州老窖	000568	20.09	4352.13	7.68%
古井贡酒	000596	15.64	4250.52	7.50%
海尔智家	600690	121.27	2861.95	5.05%
比音勒芬	002832	81.65	2745.99	4.85%
格力电器	000651	68.05	2470.22	4.36%
报喜鸟	002154	317.51	2108.30	3.72%
锦江酒店	600754	34.49	1296.83	2.29%
美的集团	000333	23.02	1277.15	2.25%
五粮液	000858	8.01	1250.86	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.15	73.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.16%
住宿和餐饮业	0.13	2.29%
农、林、牧、渔业	0.08	1.48%
通讯服务	0.08	1.46%
金融业	0.07	1.17%
工业	0.06	0.98%
保健	0.05	0.89%
非必需消费品	0.05	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.36	5686.33	9.68%
海尔智家	600690	134.14	3149.59	5.36%
泸州老窖	000568	13.73	2877.04	4.90%
比音勒芬	002832	73.65	2608.05	4.44%
格力电器	000651	64.90	2369.50	4.03%
中兴通讯	000063	51.92	2364.44	4.02%
五粮液	000858	12.99	2125.30	3.62%
口子窖	603589	36.18	1785.48	3.04%
古井贡酒	000596	7.16	1771.24	3.01%
报喜鸟	002154	317.51	1752.68	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.29	73.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	6.44%
住宿和餐饮业	0.22	3.82%
农、林、牧、渔业	0.09	1.49%
通讯服务	0.07	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.10%
工业	0.06	1.05%
建筑业	0.05	0.94%
批发和零售业	0.03	0.47%
金融业	0.03	0.47%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
李子转债	0.60	65.31	0.13%
高测转债	0.05	5.00	0.01%
百润转债	0.00	0.04	0.00%
博俊转债	0.00	0.01	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	70.36	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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