资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28485.85 89.13%
债券 0.30 0.00%
银行存款和结算备付金 3008.49 9.41%
其他资产 464.55 1.45%
资产总值:31959.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
邦基科技 603151 154.86 2744.13 8.92%
H&H国际控股 01112 152.05 2519.09 8.19%
德康农牧 02419 36.34 1818.67 5.91%
惠泉啤酒 600573 174.53 1818.60 5.91%
金徽酒 603919 99.49 1731.13 5.63%
泉阳泉 600189 143.53 1284.64 4.18%
天康生物 002100 156.84 1234.33 4.01%
北大荒 600598 95.28 1203.39 3.91%
天马科技 603668 92.49 1096.01 3.56%
牧原股份 002714 23.40 993.25 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 54.93%
必需消费品 0.56 18.06%
农、林、牧、渔业 0.40 13.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 2.85%
保健 0.05 1.68%
科学研究和技术服务业 0.03 1.07%
房地产业 0.02 0.52%
批发和零售业 0.01 0.45%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
H&H国际控股 01112 228.45 2019.92 7.70%
有友食品 603697 141.79 1359.77 5.18%
天康生物 002100 214.44 1353.12 5.16%
绝味食品 603517 138.19 1329.39 5.07%
优然牧业 09858 484.40 1165.41 4.44%
固生堂 02273 42.27 946.48 3.61%
金徽酒 603919 56.83 855.29 3.26%
华统股份 002840 109.55 798.62 3.04%
燕京啤酒 000729 76.50 774.95 2.95%
万辰集团 300972 4.19 726.59 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 59.95%
必需消费品 0.41 15.81%
保健 0.14 5.21%
批发和零售业 0.09 3.27%
非必需消费品 0.05 1.84%
通讯服务 0.05 1.79%
科学研究和技术服务业 0.03 1.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.14%
农、林、牧、渔业 0.03 1.03%
采矿业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锦浪转02 0.00 0.06 0.00%
锡振转债 0.00 0.16 0.00%
嘉益转债 0.00 0.08 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.30 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%