华夏消费优选混合A(011911)_资产配置

华夏消费优选混合A011911CHINA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43780.26	86.90%
债券	0.06	0.00%
银行存款和结算备付金	6450.80	12.80%
其他资产	147.78	0.29%

资产总值：50378.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	104.96	3374.44	7.11%
贵州茅台	600519	1.86	3256.00	6.86%
格力电器	000651	61.43	2944.95	6.21%
美的集团	000333	35.18	2675.79	5.64%
海信家电	000921	53.04	1882.92	3.97%
英科医疗	300677	54.72	1533.80	3.23%
古井贡酒	000596	6.16	1250.28	2.64%
报喜鸟	002154	273.96	1199.95	2.53%
昂立教育	600661	78.29	1067.09	2.25%
温氏股份	300498	48.29	972.56	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	69.06%
农、林、牧、渔业	0.18	3.73%
教育	0.17	3.59%
批发和零售业	0.14	3.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	2.67%
非必需消费品	0.11	2.33%
采矿业	0.09	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.69%
金融业	0.07	1.49%
通讯服务	0.06	1.28%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.66	3907.22	8.67%
海尔智家	600690	104.96	2978.74	6.61%
美的集团	000333	33.82	2181.39	4.84%
比音勒芬	002832	65.71	1588.28	3.52%
温氏股份	300498	76.57	1517.62	3.37%
海信家电	000921	44.44	1432.75	3.18%
格力电器	000651	36.19	1419.37	3.15%
古井贡酒	000596	6.59	1390.61	3.08%
泸州老窖	000568	8.05	1154.85	2.56%
牧原股份	002714	24.17	1053.81	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	67.26%
农、林、牧、渔业	0.26	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.27%
采矿业	0.05	1.20%
科学研究和技术服务业	0.04	0.99%
教育	0.03	0.72%
批发和零售业	0.02	0.44%
通讯服务	0.02	0.39%
住宿和餐饮业	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.66	4534.31	9.30%
泸州老窖	000568	22.51	4154.81	8.53%
海尔智家	600690	104.96	2618.73	5.37%
海信家电	000921	73.87	2247.13	4.61%
美的集团	000333	30.17	1937.52	3.98%
比音勒芬	002832	65.71	1918.16	3.94%
报喜鸟	002154	317.51	1889.21	3.88%
古井贡酒	000596	7.22	1876.78	3.85%
温氏股份	300498	76.57	1454.83	2.99%
英科医疗	300677	57.15	1288.73	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	73.99%
农、林、牧、渔业	0.28	5.73%
采矿业	0.08	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.50%
租赁和商务服务业	0.07	1.38%
住宿和餐饮业	0.06	1.22%
建筑业	0.06	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.01%
教育	0.05	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.89	4992.80	9.78%
泸州老窖	000568	22.51	4038.44	7.91%
比音勒芬	002832	68.52	2172.18	4.25%
海尔智家	600690	99.14	2081.92	4.08%
五粮液	000858	13.57	1904.46	3.73%
古井贡酒	000596	7.81	1817.80	3.56%
报喜鸟	002154	317.51	1803.49	3.53%
唐人神	002567	211.55	1586.62	3.11%
温氏股份	300498	76.57	1535.99	3.01%
美的集团	000333	24.83	1356.46	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	76.20%
农、林、牧、渔业	0.30	5.94%
金融业	0.08	1.65%
住宿和餐饮业	0.08	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.38%
工业	0.04	0.71%
通讯服务	0.03	0.62%
保健	0.03	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.56%
批发和零售业	0.02	0.38%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博俊转债	0.00	0.01	0.00%
百润转债	0.00	0.04	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.06	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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