华夏消费优选混合A(011911)_最新动态

华夏消费优选混合A011911CHINA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.5983 -0.0001(-0.02%)

累计净值：0.5983

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华夏消费优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐漫

基金规模：2.45亿元

华夏消费优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.41	4.62	15.39	9.32	2.73
混合型名次	489	468	211	2614	3718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.81	27.62	0.91	-29.04	-40.17
混合型名次	6156	4542	6307	4672	7592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
华夏消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	方正富邦天睿混合A	2.41	6.87	1.30	28.54	25.25
488	华夏磐利一年定开混合A	2.41	4.22	-5.68	13.29	7.38
489	华夏消费优选混合A	2.41	4.62	15.39	9.32	2.73
490	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	2.41	0.46	-4.11	15.43	19.64
491	中邮景泰灵活配置混合C	2.41	2.65	-11.64	19.17	10.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	新华中小市值优选混合	3.78	4.63	7.71	10.67	13.53
467	华商卓越成长一年持有混合C	0.65	4.62	-20.27	22.18	30.16
468	华夏消费优选混合A	2.41	4.62	15.39	9.32	2.73
469	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.40	4.61	-22.00	26.87	21.33
470	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	3.44	4.61	1.30	26.64	19.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
华夏消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	华安沪港深机会灵活配置混合	1.82	-2.12	15.45	4.95	-0.52
210	富安达健康人生混合C	3.06	-2.13	15.39	16.01	9.93
211	华夏消费优选混合A	2.41	4.62	15.39	9.32	2.73
212	银华同力精选混合	-1.50	-4.93	15.34	-1.73	19.26
213	华夏消费优选混合C	2.42	4.55	15.21	8.94	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
华夏消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	金鹰民安回报定开A	0.06	-0.65	-6.29	9.34	9.57
2613	大成内需增长混合A	2.56	5.75	-1.72	9.33	3.17
2614	华夏消费优选混合A	2.41	4.62	15.39	9.32	2.73
2615	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.00	-2.83	-12.07	9.30	3.48
2616	中银创新医疗混合C	5.64	-1.54	19.34	9.30	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
华夏消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，高于同类基金平均水平
3716	国泰同益18个月持有期混合C	0.08	0.29	0.75	2.01	2.73
3717	海富通欣益混合A	-0.16	-1.08	-3.98	7.04	2.73
3718	华夏消费优选混合A	2.41	4.62	15.39	9.32	2.73
3719	易方达悦融一年持有混合A	0.06	-0.19	1.33	2.31	2.73
3720	中欧创新成长灵活配置混合C	0.43	-1.16	-4.74	9.43	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
华夏消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6156 位，低于同类基金平均水平
6154	银华心诚灵活配置混合C	-4.80	50.00	16.16	-	-23.82
6155	工银金融地产混合A	-4.81	18.20	11.86	3.11	330.91
6156	华夏消费优选混合A	-4.81	27.62	0.91	-29.04	-40.17
6157	泉果思源三年持有期混合A	-4.82	45.52	23.95	-	16.84
6158	工银兴瑞一年持有期混合C	-4.83	71.19	22.93	-17.06	-16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
华夏消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	浙商汇金新兴消费	-16.88	27.64	4.76	-25.01	-4.66
4541	华富健康文娱灵活配置混合	-26.09	27.63	-2.23	-23.54	12.77
4542	华夏消费优选混合A	-4.81	27.62	0.91	-29.04	-40.17
4543	信诚新锐混合B	5.63	27.60	24.21	16.66	61.25
4544	上银未来生活灵活配置混合A	-31.84	27.57	12.41	-10.16	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
华夏消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6307 位，低于同类基金平均水平
6305	银华富裕主题混合C	2.62	9.10	0.92	-	1.54
6306	大摩民丰盈和一年持有期混合	-1.88	2.30	0.91	-6.97	-5.83
6307	华夏消费优选混合A	-4.81	27.62	0.91	-29.04	-40.17
6308	宝盈优质成长混合C	10.03	42.29	0.90	-	-40.55
6309	国泰睿吉灵活配置混合C	-4.45	-7.41	0.90	-6.97	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
华夏消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	九泰久盛量化先锋混合C	21.73	57.39	15.48	-28.99	30.74
4671	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-28.99	-17.70
4672	华夏消费优选混合A	-4.81	27.62	0.91	-29.04	-40.17
4673	汇添富高质量成长30一年持有混合C	-7.10	39.61	31.34	-29.05	-37.30
4674	德邦福鑫灵活配置混合C	-17.78	64.59	-8.31	-29.08	50.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
华夏消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7592 位，低于同类基金平均水平
7590	华夏优加生活混合C	-20.48	-3.02	-21.17	-39.95	-39.95
7591	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-7.93	11.72	-12.72	-	-40.08
7592	华夏消费优选混合A	-4.81	27.62	0.91	-29.04	-40.17
7593	华夏核心成长混合C	-21.86	25.90	-11.44	-	-40.25
7594	富国汽车智选混合C	-32.10	-3.12	-29.70	-	-40.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
H&H国际控股	01112	228.45	2019.92	7.70%
有友食品	603697	141.79	1359.77	5.18%
天康生物	002100	214.44	1353.12	5.16%
ST绝味	603517	138.19	1329.39	5.07%
优然牧业	09858	484.40	1165.41	4.44%
固生堂	02273	42.27	946.48	3.61%
金徽酒	603919	56.83	855.29	3.26%
华统股份	002840	109.55	798.62	3.04%
燕京啤酒	000729	76.50	774.95	2.95%
万辰集团	300972	4.19	726.59	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	59.95%
必需消费品	0.41	15.81%
保健	0.14	5.21%
批发和零售业	0.09	3.27%
非必需消费品	0.05	1.84%
通讯服务	0.05	1.79%
科学研究和技术服务业	0.03	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.14%
农、林、牧、渔业	0.03	1.03%
采矿业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.5984	0.5991	0.5842	0.5771	0.5760
累计净值(元)	0.5984	0.5991	0.5842	0.5771	0.5760

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。