我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2931.60 |
-4589.18 |
-3645.03 |
-8372.87 |
-2089.17 |
| 本期利润(万元) |
3682.64 |
-2784.63 |
-671.72 |
-7918.35 |
-1440.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
-14.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39945.47 |
0.00 |
-39551.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44339.77 |
42195.52 |
45494.63 |
47692.71 |
53028.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.51 |
0.54 |
0.55 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
-13.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.63 |
0.00 |
-45.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8341.62 |
4310.28 |
5023.16 |
5713.38 |
6834.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
36457.98 |
46319.93 |
53760.12 |
58819.61 |
74123.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
36389.65 |
46245.89 |
53694.26 |
58770.97 |
74084.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
68.33 |
74.04 |
65.86 |
48.64 |
39.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.60 |
52.39 |
73.05 |
83.88 |
92.61 |
| 应付托管费(万元) |
7.77 |
8.73 |
12.17 |
13.98 |
15.43 |
| 资产总计(万元) |
45189.31 |
51235.57 |
58972.12 |
65590.13 |
81134.42 |
| 负债合计(万元) |
101.87 |
162.11 |
210.06 |
165.16 |
233.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
45087.44 |
51073.46 |
58762.06 |
65424.98 |
80901.21 |
| 未分配利润(万元) |
-42807.28 |
-42469.34 |
-38640.00 |
-37721.95 |
-28284.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.45 |
22.06 |
10.80 |
33.56 |
19.63 |
| 投资收益(万元) |
-4578.38 |
-7986.83 |
-3696.38 |
-20860.07 |
-15882.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1935.73 |
496.22 |
1295.00 |
-91.33 |
5804.14 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
2.98 |
2.43 |
13.17 |
11.55 |
| 收入合计(万元) |
-2632.93 |
-7465.56 |
-2388.14 |
-20904.66 |
-10046.98 |
| 管理人报酬(万元) |
288.34 |
827.35 |
483.27 |
1100.84 |
576.30 |
| 托管费(万元) |
48.06 |
137.89 |
80.54 |
183.47 |
96.05 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
17.64 |
8.74 |
17.66 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
356.25 |
1009.90 |
586.87 |
1334.72 |
698.02 |
| 利润总额(万元) |
-2989.18 |
-8475.46 |
-2975.01 |
-22239.38 |
-10745.00 |
| 净利润(万元) |
-2989.18 |
-8475.46 |
-2975.01 |
-22239.38 |
-10745.00 |
