财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-330.34 |
1076.10 |
1147.09 |
2130.42 |
-101.18 |
| 本期利润(万元) |
-3943.62 |
-1420.83 |
1441.18 |
3152.71 |
1024.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.58 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-23963.40 |
0.00 |
-26563.79 |
0.00 |
-33566.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.50 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24108.48 |
30420.53 |
35005.08 |
40201.81 |
42599.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.55 |
0.58 |
0.63 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.89 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
2.41 |
| 累计净值增长率(%) |
-49.85 |
0.00 |
-41.76 |
0.00 |
-41.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2373.21 |
8877.47 |
5756.36 |
6702.62 |
8341.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
23977.76 |
27836.12 |
40078.03 |
40106.54 |
36457.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
23977.45 |
27835.84 |
40077.77 |
40106.39 |
36389.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.31 |
0.29 |
0.26 |
0.15 |
68.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.64 |
38.59 |
45.05 |
48.44 |
46.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.61 |
6.43 |
7.51 |
8.07 |
7.77 |
| 资产总计(万元) |
27109.58 |
38010.99 |
46267.97 |
47206.18 |
45189.31 |
| 负债合计(万元) |
863.19 |
317.75 |
631.51 |
385.51 |
101.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
26246.39 |
37693.24 |
45636.46 |
46820.67 |
45087.44 |
| 未分配利润(万元) |
-26243.80 |
-27182.24 |
-32894.14 |
-35660.86 |
-42807.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.85 |
18.48 |
9.45 |
25.93 |
9.45 |
| 投资收益(万元) |
-129.01 |
1835.79 |
207.57 |
-2475.56 |
-4578.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3922.92 |
309.50 |
1212.20 |
4655.85 |
1935.73 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
5.31 |
1.51 |
0.74 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-4042.86 |
2169.07 |
1430.73 |
2206.95 |
-2632.93 |
| 管理人报酬(万元) |
202.71 |
532.51 |
274.92 |
556.81 |
288.34 |
| 托管费(万元) |
33.79 |
88.75 |
45.82 |
92.80 |
48.06 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
16.21 |
7.92 |
15.83 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
253.70 |
658.24 |
339.25 |
686.87 |
356.25 |
| 利润总额(万元) |
-4296.56 |
1510.83 |
1091.48 |
1520.09 |
-2989.18 |
| 净利润(万元) |
-4296.56 |
1510.83 |
1091.48 |
1520.09 |
-2989.18 |
