汇添富上证综合指数A(470007)_资产配置

汇添富上证综合指数A470007HUITIANFU SHANGHAI COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	86712.30	94.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5183.58	5.63%
其他资产	105.69	0.11%

资产总值：92001.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.27	3859.11	4.21%
农业银行	601288	809.90	3425.87	3.74%
中国石油	601857	304.12	3004.66	3.28%
中国银行	601988	597.26	2627.95	2.87%
招商银行	600036	39.36	1267.44	1.38%
中国神华	601088	31.18	1218.88	1.33%
中国石化	600028	179.32	1145.84	1.25%
长江电力	600900	46.03	1147.56	1.25%
中国人寿	601628	39.87	1136.21	1.24%
建设银行	601939	147.96	1016.49	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	39.70%
金融业	2.04	22.28%
采矿业	0.90	9.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	5.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	4.14%
建筑业	0.21	2.29%
批发和零售业	0.17	1.85%
房地产业	0.09	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.96%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.23	3842.42	4.38%
农业银行	601288	803.02	2922.98	3.33%
中国银行	601988	585.57	2336.43	2.66%
中国石油	601857	298.29	2105.90	2.40%
中国人寿	601628	39.10	1108.40	1.26%
招商银行	600036	38.60	1073.89	1.22%
长江电力	600900	45.15	1053.83	1.20%
中国石化	600028	175.88	981.40	1.12%
中国神华	601088	30.58	958.73	1.09%
建设银行	601939	140.80	916.62	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	41.93%
金融业	1.87	21.38%
采矿业	0.69	7.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	5.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	4.41%
建筑业	0.19	2.19%
批发和零售业	0.18	2.09%
房地产业	0.10	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.11	5586.66	6.61%
农业银行	601288	968.55	3486.77	4.12%
中国银行	601988	751.26	2832.25	3.35%
中国石油	601857	354.57	2829.43	3.35%
招商银行	600036	46.68	1539.09	1.82%
中国人寿	601628	42.53	1542.03	1.82%
中国平安	601318	25.15	1214.86	1.44%
中国石化	600028	193.64	1175.38	1.39%
中国神华	601088	33.59	1048.05	1.24%
长江电力	600900	46.17	1026.85	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	38.69%
金融业	2.08	24.56%
采矿业	0.82	9.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	3.87%
建筑业	0.25	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.87%
房地产业	0.14	1.65%
批发和零售业	0.13	1.50%
科学研究和技术服务业	0.08	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.90	4897.47	6.05%
农业银行	601288	902.25	3184.93	3.94%
中国银行	601988	699.66	2735.67	3.38%
中国石油	601857	330.23	2466.79	3.05%
招商银行	600036	43.47	1424.13	1.76%
中国人寿	601628	39.60	1384.31	1.71%
中国石化	600028	180.37	1147.14	1.42%
工业富联	601138	44.66	1125.43	1.39%
中国平安	601318	23.43	1087.17	1.34%
中国神华	601088	31.28	961.91	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.14	38.82%
金融业	1.90	23.50%
采矿业	0.73	8.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.22%
建筑业	0.25	3.06%
房地产业	0.13	1.56%
批发和零售业	0.12	1.47%
科学研究和技术服务业	0.06	0.77%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	5.20	530.10	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	530.10	0.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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