汇添富上证综合指数A(470007)_最新动态

汇添富上证综合指数A470007HUITIANFU SHANGHAI COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20240705[2024-07-08]

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累计净值：1.335

更新时间：2024-07-05 15:00

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投资类型：股票型

汇添富上证综合指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴振翔

2023-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.98亿元

2022-07-09 每10份派现金 0.2 元

汇添富上证综合指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-2.44	-1.96	2.88	1.83
股票型名次	1184	951	1211	1234	970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.48	-6.49	-8.81	15.84	33.88
股票型名次	740	1182	1877	582	642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	8.30	10.36	18.00	11.23	4.86
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	8.29	10.33	17.89	11.00	4.65
3	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	6.46	-0.97	1.43	-17.24	-22.54
4	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	6.45	-1.02	1.30	-17.48	-22.77
5	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	6.37	-1.30	0.89	-17.57	-23.05
汇添富上证综合指数A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	广发金融地产联接A	-0.50	-2.94	-0.10	3.60	2.41
1183	广发中证全指金融地产ETF	-0.50	-3.07	-0.09	3.83	2.58
1184	汇添富上证综合指数A	-0.50	-2.44	-1.96	2.88	1.83
1185	摩根卓越制造股票C	-0.50	-0.87	1.20	3.89	0.83
1186	农银品质农业股票A	-0.50	-10.42	-10.66	-7.89	-10.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.06	10.48	16.96	42.58	-
3	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	4.35	10.39	14.90	27.86	23.48
4	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	8.30	10.36	18.00	11.23	4.86
5	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	4.35	10.35	14.78	27.61	23.23
汇添富上证综合指数A一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	天弘中证红利低波动100A	0.35	-2.43	-1.53	2.18	4.04
950	博时智能消费主题ETF	-2.49	-2.44	-0.55	2.79	-2.70
951	汇添富上证综合指数A	-0.50	-2.44	-1.96	2.88	1.83
952	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-0.03	-2.44	2.41	2.49	-2.59
953	天弘中证红利低波动100C	0.35	-2.44	-1.57	2.09	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	1.76	1.43	18.47	20.15	22.01
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	8.30	10.36	18.00	11.23	4.86
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	8.29	10.33	17.89	11.00	4.65
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.06	10.48	16.96	42.58	-
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	2.91	9.55	15.94	33.78	28.80
汇添富上证综合指数A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	中融央视财经50ETF联接C	-0.91	-3.74	-1.93	3.33	0.48
1210	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-0.72	-3.77	-1.94	5.34	2.86
1211	汇添富上证综合指数A	-0.50	-2.44	-1.96	2.88	1.83
1212	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	-0.41	-2.70	-1.96	3.87	1.00
1213	中银战略新兴产业股票A	-0.53	-2.36	-1.98	5.88	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.06	10.48	16.96	42.58	-
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	2.93	8.49	15.12	35.99	31.04
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.93	8.45	15.01	35.72	30.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	2.88	8.14	14.56	35.37	30.18
5	宏利转型机遇股票A	-1.20	4.47	9.94	34.03	24.50
汇添富上证综合指数A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	-0.02	-2.19	2.50	2.89	-2.13
1233	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	-1.94	1.56	3.25	2.89	-3.22
1234	汇添富上证综合指数A	-0.50	-2.44	-1.96	2.88	1.83
1235	东财消费电子指数增强C	-2.72	1.43	2.72	2.86	-3.67
1236	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.58	-3.75	-2.96	2.85	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	2.93	8.49	15.12	35.99	31.04
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.93	8.45	15.01	35.72	30.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	2.88	8.14	14.56	35.37	30.18
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	2.91	9.55	15.94	33.78	28.80
汇添富上证综合指数A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	宝盈中证100指数增强A	-0.66	-3.34	-2.40	4.88	1.83
969	国泰中证全指家用电器ETF	-3.75	-10.38	-6.02	2.89	1.83
970	汇添富上证综合指数A	-0.50	-2.44	-1.96	2.88	1.83
971	中银中证100指数增强	-0.64	-3.17	-2.38	4.85	1.83
972	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-1.38	-3.82	-3.53	2.15	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.15	0.00	0.00	-	86.71
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.64	0.00	0.00	-	91.36
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	46.05	0.00	0.00	-	89.98
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.66	75.61	1.17	156.15	183.02
汇添富上证综合指数A一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	鹏华沪深300指数增强C	-4.46	0.00	0.00	-	-11.52
739	恒生联接C	-4.48	-7.04	-23.01	-25.58	-25.66
740	汇添富上证综合指数A	-4.48	-6.49	-8.81	15.84	33.88
741	易方达上证50指数(LOF)C	-4.48	-17.97	0.00	-	-20.39
742	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-4.52	-17.26	-23.72	-5.87	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.15	101.27	77.24	199.85	374.37
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.66	99.78	0.00	-	72.11
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	40.60	89.33	60.86	189.64	359.14
4	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.52	88.30	52.04	-	84.10
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.11	87.94	0.00	-	56.06
汇添富上证综合指数A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	博时恒生高股息ETF发起式联接A	6.51	-6.42	0.00	-	-6.63
1181	嘉实互融精选股票	-7.12	-6.44	-19.70	10.18	5.83
1182	汇添富上证综合指数A	-4.48	-6.49	-8.81	15.84	33.88
1183	中银港股通优势成长股票	13.25	-6.58	-33.83	-	-34.78
1184	兴全中证800六个月持有指数C	-8.15	-6.68	-11.58	-	-11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	17.91	43.14	103.58	167.03	146.92
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	17.54	42.22	100.95	161.85	144.28
3	汇添富中证能源ETF	27.11	30.28	98.08	114.03	53.98
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.13	34.64	84.79	158.05	146.83
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	18.75	33.78	82.43	153.03	142.12
汇添富上证综合指数A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	南方远见回报股票C	11.68	5.77	-8.76	-	-5.61
1876	招商中证1000指数A	-19.10	-18.21	-8.78	57.57	27.88
1877	汇添富上证综合指数A	-4.48	-6.49	-8.81	15.84	33.88
1878	民生加银中证港股通指数C	16.71	10.97	-8.82	18.71	9.15
1879	华安中证500低波ETF	-14.12	-9.19	-8.94	17.10	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.15	101.27	77.24	199.85	374.37
2	创金合信资源主题精选股票A	16.45	-3.31	12.95	192.62	158.85
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	40.60	89.33	60.86	189.64	359.14
4	创金合信资源主题精选股票C	15.87	-4.27	11.27	187.76	148.88
5	嘉实资源精选股票A	18.28	14.28	14.60	168.60	191.56
汇添富上证综合指数A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	博时创业板ETF联接A	-23.02	-38.35	-46.63	15.95	46.27
581	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	-7.83	-24.31	-19.29	15.93	-3.67
582	汇添富上证综合指数A	-4.48	-6.49	-8.81	15.84	33.88
583	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-9.05	-19.58	-24.87	15.81	9.96
584	博时创业板ETF联接C	-23.04	-38.38	-46.67	15.80	34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.92	81.45	46.96	158.49	918.22
2	兴全全球视野股票	-19.55	-29.60	-36.84	21.11	662.39
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.78	80.21	45.18	151.16	642.34
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.63	83.08	48.23	159.95	625.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.40	78.17	44.67	158.74	520.20
汇添富上证综合指数A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	天弘中证银行ETF联接C	14.89	9.32	1.32	17.63	33.97
641	鹏华港美互联网美元现汇	26.36	25.54	-19.36	41.96	33.92
642	汇添富上证综合指数A	-4.48	-6.49	-8.81	15.84	33.88
643	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.00	0.00	0.00	-	33.78
644	嘉实文体娱乐股票A	-36.12	-14.89	-32.64	28.07	33.70

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.27	3859.11	4.21%
农业银行	601288	809.90	3425.87	3.74%
中国石油	601857	304.12	3004.66	3.28%
中国银行	601988	597.26	2627.95	2.87%
招商银行	600036	39.36	1267.44	1.38%
中国神华	601088	31.18	1218.88	1.33%
中国石化	600028	179.32	1145.84	1.25%
长江电力	600900	46.03	1147.56	1.25%
中国人寿	601628	39.87	1136.21	1.24%
建设银行	601939	147.96	1016.49	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	39.70%
金融业	2.04	22.28%
采矿业	0.90	9.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	5.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	4.14%
建筑业	0.21	2.29%
批发和零售业	0.17	1.85%
房地产业	0.09	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：近半养老FOF上半年实现正收益

　　统计数据显示，截至6月28日，上半年全市场养老FOF（包括目标日期和目标风险产品）平均回报为-0.93%，近半数产品实现了正收益。其中，权益仓位较高的养老目标日期FOF平均回报为-2.21%，养老目标风险FOF表现相对较好，平均回报为-

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交易日	2024-07-04	2024-07-03	2024-07-02	2024-07-01	2024-06-30
单位净值(元)	1.003	1.010	1.015	1.014	1.005
累计净值(元)	1.338	1.345	1.350	1.349	1.340

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