我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-152.46 |
1875.38 |
1079.48 |
906.77 |
-51.63 |
| 本期利润(万元) |
2526.09 |
-674.58 |
26.43 |
3812.19 |
3947.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1527.08 |
0.00 |
3801.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88677.91 |
85020.40 |
83239.77 |
80741.02 |
79561.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.98 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.47 |
0.00 |
38.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4540.12 |
5761.55 |
5625.60 |
4375.86 |
5770.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
83107.01 |
75038.98 |
73367.64 |
76661.28 |
75276.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
82576.90 |
74513.21 |
73367.64 |
76661.28 |
75276.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
530.10 |
525.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.18 |
49.52 |
50.21 |
48.45 |
51.78 |
| 应付托管费(万元) |
10.84 |
9.90 |
10.04 |
9.69 |
10.36 |
| 资产总计(万元) |
88021.27 |
80994.52 |
79037.50 |
81151.26 |
81131.24 |
| 负债合计(万元) |
341.19 |
101.42 |
104.50 |
240.63 |
157.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
87680.08 |
80893.10 |
78933.00 |
80910.62 |
80973.74 |
| 未分配利润(万元) |
-1582.35 |
3808.76 |
89.13 |
7337.18 |
13309.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.23 |
7.76 |
17.86 |
9.22 |
18.24 |
| 投资收益(万元) |
2586.04 |
1248.91 |
2538.76 |
1003.53 |
6566.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2627.92 |
2905.09 |
-10896.29 |
-4128.83 |
-2575.17 |
| 其它收入(万元) |
30.01 |
17.34 |
29.19 |
14.87 |
100.63 |
| 收入合计(万元) |
5.36 |
4179.10 |
-8310.49 |
-3101.21 |
4110.32 |
| 管理人报酬(万元) |
614.25 |
297.06 |
575.53 |
285.01 |
641.48 |
| 托管费(万元) |
122.85 |
59.41 |
115.11 |
57.00 |
128.30 |
| 其它费用(万元) |
20.14 |
9.99 |
20.13 |
9.99 |
21.84 |
| 费用合计(万元) |
760.04 |
366.48 |
710.77 |
352.00 |
842.90 |
| 利润总额(万元) |
-754.69 |
3812.62 |
-9021.26 |
-3453.21 |
3267.42 |
| 净利润(万元) |
-754.69 |
3812.62 |
-9021.26 |
-3453.21 |
3267.42 |
