资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3222.35 93.60%
债券 182.27 5.29%
银行存款和结算备付金 35.08 1.02%
其他资产 2.99 0.09%
资产总值:3442.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.60 173.50 5.09%
亿纬锂能 300014 3.48 173.34 5.08%
巨星科技 002444 4.80 128.83 3.78%
立讯精密 002475 2.57 127.04 3.72%
华鲁恒升 600426 5.48 106.42 3.12%
杰瑞股份 002353 0.94 103.61 3.04%
紫金矿业 601899 3.25 96.82 2.84%
东方电缆 603606 2.58 94.25 2.76%
中际旭创 300308 0.11 88.93 2.61%
潍柴动力 000338 3.32 83.33 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 81.71%
采矿业 0.01 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.86%
批发和零售业 0.01 1.56%
教育 0.00 1.17%
金融业 0.00 0.61%
农、林、牧、渔业 0.00 0.44%
住宿和餐饮业 0.00 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星科技 002444 8.20 255.02 4.91%
冰轮环境 000811 4.03 226.57 4.36%
浙江鼎力 603338 4.63 196.78 3.79%
三一重工 600031 11.35 196.13 3.78%
嘉益股份 301004 5.62 174.22 3.36%
学大教育 000526 6.86 174.11 3.35%
恒瑞医药 600276 2.91 151.44 2.92%
立讯精密 002475 2.02 142.21 2.74%
万辰集团 300972 0.74 128.32 2.47%
登康口腔 001328 4.91 127.22 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 67.28%
批发和零售业 0.02 4.53%
教育 0.02 3.35%
租赁和商务服务业 0.01 2.52%
卫生和社会工作 0.01 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.50%
房地产业 0.01 1.42%
采矿业 0.01 1.09%
金融业 0.00 0.63%
农、林、牧、渔业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.50 152.01 4.46%
26国债01 0.30 30.26 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.27 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%