资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5075.24 92.38%
债券 302.67 5.51%
银行存款和结算备付金 99.75 1.82%
其他资产 16.33 0.30%
资产总值:5493.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 9.13 316.72 5.86%
新诺威 300765 8.01 254.40 4.70%
贵州茅台 600519 0.14 203.00 3.75%
恒瑞医药 600276 3.40 187.75 3.47%
中国平安 601318 2.89 164.09 3.03%
宁德时代 300750 0.40 159.07 2.94%
海天味业 603288 3.64 149.24 2.76%
招商银行 600036 3.59 141.16 2.61%
嘉益股份 301004 2.97 136.50 2.52%
东鹏饮料 605499 0.66 135.48 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 69.82%
金融业 0.05 9.73%
采矿业 0.02 3.32%
教育 0.01 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.24%
农、林、牧、渔业 0.01 1.86%
卫生和社会工作 0.01 1.78%
租赁和商务服务业 0.01 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.24%
批发和零售业 0.00 0.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 9.13 267.97 5.05%
新诺威 300765 6.70 241.67 4.55%
开立医疗 300633 6.58 173.84 3.27%
申通快递 002468 11.11 149.10 2.81%
宁德时代 300750 0.40 145.43 2.74%
大智慧 601519 11.07 142.47 2.68%
爱柯迪 600933 6.36 127.84 2.41%
三星电气 601567 5.48 126.15 2.38%
巨化股份 600160 3.23 124.10 2.34%
学大教育 000526 3.02 118.44 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 64.64%
金融业 0.04 7.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.75%
教育 0.01 2.23%
批发和零售业 0.01 1.11%
住宿和餐饮业 0.01 1.00%
房地产业 0.01 0.94%
采矿业 0.00 0.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.30 231.74 4.28%
25国债08 0.70 70.93 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.67 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%