资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4400.65 81.61%
债券 262.61 4.87%
银行存款和结算备付金 726.17 13.47%
其他资产 3.17 0.06%
资产总值:5392.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星科技 002444 8.20 255.02 4.91%
冰轮环境 000811 4.03 226.57 4.36%
浙江鼎力 603338 4.63 196.78 3.79%
三一重工 600031 11.35 196.13 3.78%
嘉益股份 301004 5.62 174.22 3.36%
学大教育 000526 6.86 174.11 3.35%
恒瑞医药 600276 2.91 151.44 2.92%
立讯精密 002475 2.02 142.21 2.74%
万辰集团 300972 0.74 128.32 2.47%
登康口腔 001328 4.91 127.22 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 67.28%
批发和零售业 0.02 4.53%
教育 0.02 3.35%
租赁和商务服务业 0.01 2.52%
卫生和社会工作 0.01 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.50%
房地产业 0.01 1.42%
采矿业 0.01 1.09%
金融业 0.00 0.63%
农、林、牧、渔业 0.00 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 9.13 316.72 5.86%
石药创新 300765 8.01 254.40 4.70%
贵州茅台 600519 0.14 203.00 3.75%
恒瑞医药 600276 3.40 187.75 3.47%
中国平安 601318 2.89 164.09 3.03%
宁德时代 300750 0.40 159.07 2.94%
海天味业 603288 3.64 149.24 2.76%
招商银行 600036 3.59 141.16 2.61%
嘉益股份 301004 2.97 136.50 2.52%
东鹏饮料 605499 0.66 135.48 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 69.82%
金融业 0.05 9.73%
采矿业 0.02 3.32%
教育 0.01 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.24%
农、林、牧、渔业 0.01 1.86%
卫生和社会工作 0.01 1.78%
租赁和商务服务业 0.01 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.24%
批发和零售业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.30 232.41 4.48%
26国债01 0.30 30.19 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.61 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%