我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1165.11 |
-593.96 |
-1117.57 |
-4594.28 |
-374.94 |
| 本期利润(万元) |
1613.16 |
-703.33 |
-136.21 |
-5337.17 |
-1017.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.54 |
0.00 |
-20.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4921.81 |
0.00 |
-4229.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11652.71 |
10245.78 |
10838.68 |
10976.23 |
27143.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.68 |
0.71 |
0.72 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
-18.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
-4.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.61 |
143.11 |
1596.67 |
2289.92 |
620.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
10358.45 |
11080.62 |
27007.13 |
23548.63 |
31463.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
9727.21 |
10431.69 |
25448.88 |
21879.11 |
29808.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
631.23 |
648.93 |
1558.24 |
1669.51 |
1654.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.20 |
8.49 |
20.87 |
19.88 |
21.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
1.89 |
4.64 |
4.42 |
4.87 |
| 资产总计(万元) |
10479.04 |
11271.40 |
28636.92 |
26915.44 |
32159.18 |
| 负债合计(万元) |
37.37 |
61.39 |
252.32 |
1118.23 |
241.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
10441.67 |
11210.01 |
28384.60 |
25797.22 |
31917.96 |
| 未分配利润(万元) |
-5004.69 |
-4306.13 |
-5833.62 |
-3243.26 |
2902.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
4.38 |
2.88 |
13.47 |
3.91 |
| 投资收益(万元) |
-538.89 |
-4350.44 |
-848.91 |
-9189.11 |
-5724.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109.88 |
-752.27 |
-1606.12 |
-2869.18 |
-348.26 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
5.60 |
5.59 |
0.56 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
-647.24 |
-5092.72 |
-2446.56 |
-12044.27 |
-6068.69 |
| 管理人报酬(万元) |
49.02 |
239.05 |
134.80 |
260.97 |
135.96 |
| 托管费(万元) |
10.89 |
53.12 |
29.95 |
57.99 |
30.21 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
20.81 |
10.34 |
20.81 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
70.69 |
314.29 |
175.87 |
341.09 |
177.19 |
| 利润总额(万元) |
-717.93 |
-5407.01 |
-2622.43 |
-12385.36 |
-6245.88 |
| 净利润(万元) |
-717.93 |
-5407.01 |
-2622.43 |
-12385.36 |
-6245.88 |
