财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.05 |
188.18 |
1858.25 |
1519.11 |
-301.68 |
| 本期利润(万元) |
8.40 |
-4.28 |
2259.15 |
1877.77 |
243.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.33 |
0.28 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
0.00 |
37.60 |
0.00 |
3.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
371.93 |
0.00 |
491.40 |
0.00 |
-2195.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3688.56 |
4935.71 |
4952.57 |
5622.22 |
6423.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.13 |
1.13 |
1.10 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.51 |
0.00 |
45.87 |
0.00 |
3.88 |
| 累计净值增长率(%) |
47.12 |
0.00 |
49.37 |
0.00 |
6.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
712.94 |
294.77 |
354.99 |
7.77 |
27.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
4663.26 |
5106.08 |
6343.72 |
6501.00 |
10358.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
4400.65 |
4782.58 |
5984.48 |
6135.42 |
9727.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
262.61 |
323.50 |
359.24 |
365.58 |
631.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.07 |
4.49 |
4.78 |
5.78 |
8.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
1.00 |
1.06 |
1.29 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
5392.59 |
5427.36 |
6734.59 |
6562.23 |
10479.04 |
| 负债合计(万元) |
200.19 |
116.44 |
71.31 |
51.47 |
37.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
5192.40 |
5310.92 |
6663.28 |
6510.76 |
10441.67 |
| 未分配利润(万元) |
565.39 |
618.14 |
-1609.42 |
-1888.55 |
-5004.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
1.13 |
0.56 |
2.45 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
179.28 |
2063.85 |
-271.27 |
-247.45 |
-538.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-146.31 |
388.08 |
566.37 |
1299.49 |
-109.88 |
| 其它收入(万元) |
1.79 |
1.10 |
0.09 |
0.51 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
35.18 |
2454.16 |
295.74 |
1055.00 |
-647.24 |
| 管理人报酬(万元) |
22.43 |
56.82 |
28.79 |
90.85 |
49.02 |
| 托管费(万元) |
4.98 |
12.63 |
6.40 |
20.19 |
10.89 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
14.79 |
7.60 |
16.29 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
36.55 |
85.49 |
43.28 |
128.21 |
70.69 |
| 利润总额(万元) |
-1.37 |
2368.67 |
252.46 |
926.80 |
-717.93 |
| 净利润(万元) |
-1.37 |
2368.67 |
252.46 |
926.80 |
-717.93 |
