汇添富安鑫智选混合A(001796)_最新动态

汇添富安鑫智选混合A001796CHINA UNIVERSAL A CHI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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累计净值：1.016

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

汇添富安鑫智选混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李超

2020-09-16 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.11亿元

2020-06-11 每10份派现金 0.6 元

汇添富安鑫智选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.54	-8.10	-3.54	-2.16	-5.68
混合型名次	6548	6905	6102	4489	4748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.55	-36.59	-56.26	-26.77	-9.90
混合型名次	5066	6678	7674	2761	4552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
汇添富安鑫智选混合A一周收益在同类基金中排列第 6548 位，低于同类基金平均水平
6546	华夏优势价值一年持有混合C	-3.54	-12.57	-6.19	-0.99	-3.07
6547	华夏优势增长混合	-3.54	-3.68	-2.68	-7.63	-10.00
6548	汇添富安鑫智选混合A	-3.54	-8.10	-3.54	-2.16	-5.68
6549	汇添富安鑫智选混合C	-3.54	-8.04	-3.54	-2.21	-5.72
6550	鹏华创新成长混合C	-3.54	-3.26	-3.49	-9.46	-11.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
汇添富安鑫智选混合A一周收益在同类基金中排列第 6905 位，低于同类基金平均水平
6903	富国新活力灵活配置混合C	-3.77	-8.10	10.40	11.42	7.95
6904	光大保德信创新生活混合	-0.98	-8.10	-1.15	0.31	-1.86
6905	汇添富安鑫智选混合A	-3.54	-8.10	-3.54	-2.16	-5.68
6906	湘财成长优选一年持有期混合C	-4.44	-8.10	-12.90	-14.61	-17.57
6907	中金优势领航一年持有混合C	-2.64	-8.10	2.76	14.22	13.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
汇添富安鑫智选混合A一周收益在同类基金中排列第 6102 位，低于同类基金平均水平
6100	信澳优享生活混合A	-1.92	-6.82	-3.53	-6.27	-7.89
6101	中加医疗创新混合发起式A	-2.56	-5.64	-3.53	-13.52	-14.90
6102	汇添富安鑫智选混合A	-3.54	-8.10	-3.54	-2.16	-5.68
6103	汇添富安鑫智选混合C	-3.54	-8.04	-3.54	-2.21	-5.72
6104	农银高增长混合	-2.62	-1.87	-3.54	-0.94	-4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
汇添富安鑫智选混合A一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	泰信优质生活混合	-2.00	-0.95	2.24	-2.15	-5.10
4488	工银创新成长混合C	-2.21	-2.85	0.80	-2.16	-4.69
4489	汇添富安鑫智选混合A	-3.54	-8.10	-3.54	-2.16	-5.68
4490	兴全有机增长混合	-1.88	-5.08	-1.78	-2.16	-3.46
4491	长城品质成长混合A	-1.70	-5.78	-1.13	-2.17	-5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
汇添富安鑫智选混合A一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	兴银策略智选混合C	-2.23	-4.60	-1.03	-2.06	-5.67
4747	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-2.22	-4.47	-2.15	-3.27	-5.67
4748	汇添富安鑫智选混合A	-3.54	-8.10	-3.54	-2.16	-5.68
4749	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-3.10	-6.21	3.28	-1.50	-5.69
4750	永赢合享混合发起C	-0.13	-7.59	-4.51	-4.40	-5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
汇添富安鑫智选混合A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	汇添富创新活力混合A	-17.54	-28.02	-28.49	35.24	55.86
5065	中邮信息产业灵活配置混合	-17.54	-20.02	-33.12	21.01	-25.70
5066	汇添富安鑫智选混合A	-17.55	-36.59	-56.26	-26.77	-9.90
5067	融通价值成长混合C	-17.55	0.00	0.00	-	-13.94
5068	银华心诚灵活配置混合A	-17.55	-37.66	-48.34	28.51	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
汇添富安鑫智选混合A一年收益在同类基金中排列第 6678 位，低于同类基金平均水平
6676	长城医药科技六个月持有期混合C	-21.81	-36.59	-48.22	-	-47.81
6677	华商价值共享混合发起式	-17.59	-36.59	-41.17	33.09	201.09
6678	汇添富安鑫智选混合A	-17.55	-36.59	-56.26	-26.77	-9.90
6679	永赢成长领航混合C	-24.63	-36.62	-45.06	-	-31.59
6680	长城竞争优势六个月混合C	-21.66	-36.63	0.00	-	-33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
汇添富安鑫智选混合A一年收益在同类基金中排列第 7674 位，低于同类基金平均水平
7672	万家自主创新混合A	-44.11	-41.20	-56.21	-	-33.92
7673	东方阿尔法优选混合C	-26.68	-45.17	-56.26	-	-40.10
7674	汇添富安鑫智选混合A	-17.55	-36.59	-56.26	-26.77	-9.90
7675	鹏华产业精选	-21.91	-37.17	-56.26	9.57	14.83
7676	恒越优势精选混合	-29.64	-48.05	-56.30	-	-48.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
汇添富安鑫智选混合A一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	国融融泰混合C	4.64	-23.54	-40.12	-26.66	-25.84
2760	鑫元鑫新收益灵活配置A	-35.59	-46.40	-50.90	-26.74	-24.22
2761	汇添富安鑫智选混合A	-17.55	-36.59	-56.26	-26.77	-9.90
2762	长安鑫利优选混合C	-23.91	-45.54	-53.55	-27.01	11.62
2763	华夏蓝筹混合(LOF)A	-24.52	-42.89	-52.50	-27.06	67.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
汇添富安鑫智选混合A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	大成均衡增长混合C	-6.18	0.00	0.00	-	-9.89
4551	华泰紫金科创3年封闭混合A	-8.73	-22.69	-29.33	-	-9.90
4552	汇添富安鑫智选混合A	-17.55	-36.59	-56.26	-26.77	-9.90
4553	中银顺泽回报一年持有期混合A	-0.44	-5.41	-8.88	-	-9.90
4554	广发价值优选混合C	-4.60	-7.14	-18.90	-	-9.91

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.87	354.84	3.21%
亿纬锂能	300014	8.31	325.42	2.94%
鸿路钢构	002541	21.45	320.68	2.90%
兖矿能源	600188	13.25	315.22	2.85%
广汇能源	600256	41.95	312.11	2.82%
广联达	002410	23.00	262.15	2.37%
邮储银行	601658	54.89	260.73	2.36%
比亚迪	002594	1.27	257.89	2.33%
航天电器	002025	6.46	244.58	2.21%
图南股份	300855	9.87	238.73	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	56.27%
采矿业	0.08	7.56%
金融业	0.07	6.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.02%
科学研究和技术服务业	0.03	2.47%
批发和零售业	0.01	0.99%
农、林、牧、渔业	0.01	0.80%
房地产业	0.01	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.695	0.685	0.690	0.706	0.710
累计净值(元)	1.030	1.020	1.025	1.041	1.045

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