资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 194900.49 90.62%
债券 10.11 0.00%
银行存款和结算备付金 19657.12 9.14%
其他资产 496.02 0.23%
资产总值:215063.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 364.02 21684.59 10.14%
海思科 002653 385.54 19786.13 9.25%
泽璟制药 688266 200.46 18583.10 8.69%
百利天恒 688506 55.85 18044.20 8.44%
科伦药业 002422 610.78 17926.38 8.38%
新诺威 300765 387.92 13992.23 6.54%
热景生物 688068 62.51 10126.07 4.73%
信立泰 002294 194.44 9634.25 4.50%
百济神州 688235 32.79 8808.71 4.12%
荣昌生物 688331 111.65 8685.11 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.48 91.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 368.93 26396.84 10.33%
海思科 002653 409.24 21877.99 8.57%
百利天恒 688506 57.63 21628.91 8.47%
泽璟制药 688266 169.93 19204.25 7.52%
信立泰 002294 249.38 15050.38 5.89%
新诺威 300765 322.96 14830.45 5.81%
热景生物 688068 74.59 12674.33 4.96%
诺诚健华 688428 398.15 11355.18 4.45%
益方生物 688382 347.68 10816.44 4.23%
荣昌生物 688331 89.24 10430.83 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.35 91.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.11 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%