资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 197774.06 84.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34711.13 14.82%
其他资产 1660.18 0.71%
资产总值:234145.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 502.93 23738.12 10.15%
科伦药业 002422 564.73 23069.22 9.87%
石药创新 300765 485.12 22892.74 9.79%
海思科 002653 364.91 22689.84 9.71%
百利天恒 688506 87.00 21053.93 9.01%
泽璟制药 688266 177.74 19551.61 8.36%
诺诚健华 688428 422.54 12300.26 5.26%
益方生物 688382 498.29 9502.30 4.06%
众生药业 002317 298.36 7169.63 3.07%
贝达药业 300558 112.39 5673.42 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.64 83.99%
科学研究和技术服务业 0.14 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 61.45 18068.64 9.90%
泽璟制药 688266 153.92 17956.83 9.83%
恒瑞医药 600276 340.17 17702.37 9.70%
海思科 002653 266.78 17697.90 9.69%
科伦药业 002422 412.92 15905.53 8.71%
石药创新 300765 400.83 10914.56 5.98%
诺诚健华 688428 340.64 9698.15 5.31%
益方生物 688382 437.58 7876.49 4.31%
热景生物 688068 66.92 5795.52 3.17%
众生药业 002317 209.63 5150.61 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.55 85.14%
科学研究和技术服务业 0.16 0.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.11 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%