汇添富达欣混合A(001801)_最新动态

汇添富达欣混合A001801CHINA UNIVERSAL DAHIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.836 0.009(0.49%)

累计净值：1.891

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

汇添富达欣混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张韡

2019-11-27 每10份派现金 0.6 元

基金规模：19.80亿元

汇添富达欣混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.97	-0.92	12.64	1.05	0.82
混合型名次	46	5530	4000	4506	5490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	8.38	9.16	70.62	92.98
混合型名次	3814	848	301	340	943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
汇添富达欣混合A一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	华夏磐利一年定开混合C	5.01	14.90	44.53	11.78	-5.50
45	汇添富达欣混合C	4.99	-0.95	12.53	0.86	0.51
46	汇添富达欣混合A	4.97	-0.92	12.64	1.05	0.82
47	华富科技动能混合A	4.94	12.98	43.97	18.41	-0.95
48	华富科技动能混合C	4.93	12.93	43.77	18.06	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
汇添富达欣混合A一周收益在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平
5528	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	-0.15	-0.92	5.90	5.59	10.31
5529	国泰致和两年封闭运作混合C	0.46	-0.92	14.00	-2.80	-2.29
5530	汇添富达欣混合A	4.97	-0.92	12.64	1.05	0.82
5531	鹏华稳享一年持有期混合C	0.03	-0.92	-0.12	-0.39	1.94
5532	浦银安盛光耀优选混合C	0.33	-0.92	20.46	10.86	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
汇添富达欣混合A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	建信健康民生混合C	0.84	-1.78	12.65	-0.08	-0.64
3999	贝莱德行业优选混合A	2.08	1.75	12.64	-1.62	1.40
4000	汇添富达欣混合A	4.97	-0.92	12.64	1.05	0.82
4001	汇添富新睿精选混合C	0.34	-1.56	12.64	6.14	4.26
4002	鹏华安庆混合A	1.22	3.47	12.64	5.44	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
汇添富达欣混合A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	博时优势企业灵活配置混合A	0.40	-2.25	8.59	1.05	23.98
4505	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	0.20	0.41	1.05	3.49
4506	汇添富达欣混合A	4.97	-0.92	12.64	1.05	0.82
4507	平安鼎弘(LOF)D	0.23	-1.02	2.63	1.05	7.30
4508	平安鼎弘混合(LOF)A	0.23	-1.02	2.63	1.05	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
汇添富达欣混合A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	博时荣享回报混合C	-2.96	-1.35	3.02	-7.73	0.82
5489	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82
5490	汇添富达欣混合A	4.97	-0.92	12.64	1.05	0.82
5491	嘉实阿尔法优选混合C	0.69	-4.06	7.90	-4.99	0.82
5492	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
汇添富达欣混合A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，高于同类基金平均水平
3812	华夏回报混合A	2.57	-4.78	-15.38	14.47	1353.43
3813	华夏回报混合H	2.57	-4.78	-16.27	-18.54	0.82
3814	汇添富达欣混合A	2.57	8.38	9.16	70.62	92.98
3815	招商瑞泽一年持有期混合C	2.57	3.20	1.94	-	5.98
3816	广发安享混合C	2.56	3.91	4.73	23.56	53.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
汇添富达欣混合A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	工银银和利混合	7.37	8.38	4.93	40.98	61.70
847	广发沪港深价值精选混合C	9.55	8.38	-23.59	-	-33.12
848	汇添富达欣混合A	2.57	8.38	9.16	70.62	92.98
849	景顺安景一年持有期混合A	5.61	8.37	0.00	-	10.36
850	南方致远混合A	6.05	8.36	6.67	35.51	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
汇添富达欣混合A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	南方宁悦一年持有期混合A	6.79	10.91	9.18	-	13.38
300	国联安安泰灵活配置混合	10.00	12.37	9.17	38.31	92.73
301	汇添富达欣混合A	2.57	8.38	9.16	70.62	92.98
302	安信价值发现两年定开混合(LOF)	13.58	22.39	9.15	-	53.35
303	诺安益鑫灵活配置混合A	19.95	15.16	9.15	70.10	78.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
汇添富达欣混合A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	平安鼎泰混合	-6.12	-10.31	-40.91	70.86	32.02
339	安信鑫发优选混合A	6.37	4.06	-22.94	70.76	107.30
340	汇添富达欣混合A	2.57	8.38	9.16	70.62	92.98
341	华安科技动力混合A	22.91	20.91	-14.49	70.56	577.53
342	招商制造业混合A	5.97	-14.72	-25.23	70.42	140.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
汇添富达欣混合A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	金鹰主题优势混合	-0.21	-13.17	-33.15	35.20	93.20
942	国投瑞银招财灵活配置混合	5.72	-0.69	-4.94	81.08	92.98
943	汇添富达欣混合A	2.57	8.38	9.16	70.62	92.98
944	中欧睿泓定期开放混合	6.79	-15.32	-21.75	79.25	92.94
945	益民优势安享混合	10.89	10.94	-16.73	88.24	92.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	975.72	31222.90	9.76%
恒瑞医药	600276	589.38	30824.83	9.63%
海思科	002653	756.49	27960.05	8.74%
百利天恒	688506	138.13	27035.27	8.45%
信立泰	002294	512.69	17769.84	5.55%
迈威生物	688062	563.15	15559.75	4.86%
泽璟制药	688266	216.78	14881.80	4.65%
微电生理	688351	676.30	14851.45	4.64%
荣昌生物	688331	289.95	10180.18	3.18%
诺诚健华	688428	784.06	10145.70	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.03	87.59%
科学研究和技术服务业	0.09	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.20%
批发和零售业	0.03	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.827	1.719	1.702	1.749	1.779
累计净值(元)	1.882	1.774	1.757	1.804	1.834

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