汇添富达欣混合A(001801)_财务情况

汇添富达欣混合A001801CHINA UNIVERSAL DAHIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-5772.73	-8165.89	-6772.68	-2510.33	-4976.46
本期利润(万元)	17856.73	-16696.17	-6213.76	3568.16	-2221.73
加权平均份额本期利润(元)	0.17	-0.16	-0.06	0.08	-0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-9.21	0.00	4.69	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	48056.75	0.00	57975.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.44	0.00	0.53	0.00
期末基金资产净值(万元)	197968.30	181473.93	186032.38	200900.30	97292.97
期末基金份额净值(元)	1.85	1.68	1.77	1.82	1.74
本期净值增长率(%)	0.00	-7.74	0.00	7.12	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	76.58	0.00	91.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	47309.86	46372.77	40217.80	1110.13	614.23
交易性金融资产(万元)	262087.86	282834.81	114143.83	6541.80	6881.65
其中：股票投资(万元)	262087.86	282834.81	114143.83	6541.80	1290.40
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	5591.25
应付管理人报酬(万元)	157.73	150.51	60.63	3.91	3.25
应付托管费(万元)	26.29	25.09	10.11	0.65	0.54
资产总计(万元)	310339.17	331607.71	155083.15	7804.40	7650.40
负债合计(万元)	672.45	600.54	9002.58	29.85	1145.73
所有者权益合计(万元)	309666.71	331007.17	146080.57	7774.55	6504.67
未分配利润(万元)	122581.09	146774.24	63072.64	3148.55	2592.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	85.41	92.39	19.77	4.85	2.03
投资收益(万元)	-12636.47	-3159.90	-538.78	156.21	134.11
公允价值变动收益(万元)	-16796.41	10422.23	-1158.44	-232.03	-290.03
其它收入(万元)	135.05	161.65	46.86	0.22	0.13
收入合计(万元)	-29212.41	7516.37	-1630.59	-70.74	-153.76
管理人报酬(万元)	887.42	774.46	184.14	46.06	28.35
托管费(万元)	147.90	129.08	30.69	7.68	4.72
其它费用(万元)	12.88	18.21	6.91	16.58	10.25
费用合计(万元)	1280.79	1140.81	273.02	101.48	67.75
利润总额(万元)	-30493.20	6375.56	-1903.61	-172.23	-221.52
净利润(万元)	-30493.20	6375.56	-1903.61	-172.23	-221.52

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