财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6620.47 |
2638.69 |
44576.06 |
9131.25 |
33512.78 |
| 本期利润(万元) |
1068.55 |
1215.97 |
70823.19 |
15288.09 |
69610.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
1.04 |
0.37 |
0.72 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.00 |
48.08 |
0.00 |
37.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
47189.76 |
0.00 |
48916.52 |
0.00 |
38959.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.40 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.96 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83228.88 |
94628.04 |
96054.77 |
118594.94 |
95326.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
2.44 |
2.42 |
2.75 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
2.40 |
0.00 |
42.90 |
0.00 |
39.23 |
| 累计净值增长率(%) |
159.93 |
0.00 |
153.83 |
0.00 |
147.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24824.99 |
19507.42 |
10923.81 |
49294.31 |
47309.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
157075.88 |
194910.60 |
190937.81 |
238488.60 |
262087.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
157075.88 |
194900.49 |
190927.77 |
238488.60 |
262087.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.11 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.86 |
118.27 |
129.72 |
146.83 |
157.73 |
| 应付托管费(万元) |
13.48 |
19.71 |
21.62 |
24.47 |
26.29 |
| 资产总计(万元) |
185122.97 |
215063.74 |
204495.02 |
290091.72 |
310339.17 |
| 负债合计(万元) |
2534.08 |
1204.97 |
1353.68 |
553.50 |
672.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
182588.88 |
213858.76 |
203141.34 |
289538.22 |
309666.71 |
| 未分配利润(万元) |
106948.36 |
123223.72 |
114937.04 |
115878.70 |
122581.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.37 |
100.77 |
62.09 |
163.16 |
85.41 |
| 投资收益(万元) |
14194.93 |
84423.32 |
59535.52 |
-12135.05 |
-12636.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10838.93 |
25068.73 |
46646.55 |
-14190.23 |
-16796.41 |
| 其它收入(万元) |
128.60 |
970.57 |
749.41 |
181.80 |
135.05 |
| 收入合计(万元) |
3527.97 |
110563.39 |
106993.57 |
-25980.32 |
-29212.41 |
| 管理人报酬(万元) |
587.43 |
1618.19 |
886.33 |
1774.21 |
887.42 |
| 托管费(万元) |
97.91 |
269.70 |
147.72 |
295.70 |
147.90 |
| 其它费用(万元) |
13.49 |
25.42 |
12.84 |
25.18 |
12.88 |
| 费用合计(万元) |
906.02 |
2395.67 |
1263.63 |
2554.35 |
1280.79 |
| 利润总额(万元) |
2621.95 |
108167.72 |
105729.94 |
-28534.66 |
-30493.20 |
| 净利润(万元) |
2621.95 |
108167.72 |
105729.94 |
-28534.66 |
-30493.20 |
