我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1425.70 40.15%
债券 10.13 0.29%
银行存款和结算备付金 2110.20 59.42%
其他资产 5.29 0.15%
资产总值:3551.31万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 2.70 178.84 4.52%
长江电力 600900 5.71 171.59 4.34%
美的集团 000333 2.22 168.85 4.27%
中国海洋石油 00883 9.50 166.37 4.21%
格力电器 000651 2.70 129.44 3.27%
工商银行 601398 18.94 117.05 2.96%
中国神华 601088 2.24 97.66 2.47%
中国银行 601988 17.34 86.70 2.19%
中国平安 601318 1.40 79.93 2.02%
紫金矿业 601899 3.50 63.49 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.49%
金融业 0.03 8.31%
电信服务 0.02 4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.62%
能源 0.02 4.21%
采矿业 0.02 4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.72%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 8.80 179.91 0.62%
中国移动 00941 2.30 161.64 0.56%
美的集团 000333 2.34 150.93 0.52%
中国银行 601988 32.12 148.39 0.51%
中国神华 01088 4.50 147.65 0.51%
长江电力 600900 4.37 126.38 0.44%
中国广核 003816 16.23 75.14 0.26%
紫金矿业 601899 4.10 72.04 0.25%
格力电器 000651 0.73 28.63 0.10%
工业富联 601138 0.60 16.44 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.03 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.70%
制造业 0.02 0.68%
电信服务 0.02 0.56%
金融业 0.01 0.51%
采矿业 0.01 0.25%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债17 0.10 10.13 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%