资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 421.50 84.32%
债券 60.63 12.13%
银行存款和结算备付金 17.54 3.51%
其他资产 0.21 0.04%
资产总值:499.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.02 25.40 3.09%
中国石油 601857 1.93 16.75 2.04%
潍柴动力 000338 0.59 16.08 1.95%
陕西煤业 601225 0.79 16.08 1.95%
生益科技 600183 0.09 15.61 1.90%
华峰测控 688200 0.03 15.54 1.89%
南亚新材 688519 0.04 15.20 1.85%
中国海油 600938 0.55 14.93 1.81%
江波龙 301308 0.02 14.08 1.71%
深南电路 002916 0.03 13.74 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 39.28%
采矿业 0.01 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.44%
建筑业 0.00 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.83%
批发和零售业 0.00 0.46%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 2.10 51.92 4.68%
紫金矿业 601899 1.40 45.81 4.13%
工商银行 601398 5.61 42.86 3.86%
美的集团 000333 0.50 38.17 3.44%
宇通客车 600066 1.00 35.86 3.23%
豪迈科技 002595 0.45 35.63 3.21%
中国财险 02328 2.40 30.22 2.72%
中国移动 00941 0.40 27.95 2.52%
江苏银行 600919 2.50 27.30 2.46%
中国神华 01088 0.60 24.43 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 17.82%
采矿业 0.01 9.19%
金融业 0.01 9.04%
能源 0.01 6.88%
金融 0.01 6.72%
电信服务 0.00 2.90%
基础材料 0.00 1.66%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.50 50.32 6.11%
23国债17 0.10 10.21 1.24%
华峰转债 0.00 0.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.53 7.35%
可转债 0.10 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%