合煦智远嘉选混合A(006323)_资产配置

合煦智远嘉选混合A006323HO CHI CHI FAR AWAY SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	602.09	76.54%
债券	173.26	22.03%
银行存款和结算备付金	11.03	1.40%
其他资产	0.24	0.03%

资产总值：786.63万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	2.10	51.92	4.68%
紫金矿业	601899	1.40	45.81	4.13%
工商银行	601398	5.61	42.86	3.86%
美的集团	000333	0.50	38.17	3.44%
宇通客车	600066	1.00	35.86	3.23%
豪迈科技	002595	0.45	35.63	3.21%
中国财险	02328	2.40	30.22	2.72%
中国移动	00941	0.40	27.95	2.52%
江苏银行	600919	2.50	27.30	2.46%
中国神华	01088	0.60	24.43	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	17.82%
采矿业	0.01	9.19%
金融业	0.01	9.04%
能源	0.01	6.88%
金融	0.01	6.72%
电信服务	0.00	2.90%
基础材料	0.00	1.66%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	1.70	65.81	5.43%
豪迈科技	002595	0.75	63.38	5.23%
美的集团	000333	0.81	63.30	5.23%
中国移动	00941	0.80	59.03	4.87%
中金黄金	600489	2.48	57.93	4.78%
新华保险	01336	1.11	54.49	4.50%
中国海洋石油	00883	2.70	51.94	4.29%
紫金矿业	601899	1.40	48.26	3.98%
中国财险	02328	3.20	47.29	3.90%
工商银行	601398	5.61	44.49	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	20.57%
采矿业	0.02	14.20%
金融业	0.01	12.14%
金融	0.01	10.53%
电信服务	0.01	8.13%
能源	0.01	4.87%
基础材料	0.00	3.65%
消费者非必需品	0.00	2.88%
信息技术	0.00	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	1.70	66.86	5.50%
中国移动	00941	0.80	61.72	5.08%
美的集团	000333	0.81	58.85	4.84%
中金黄金	600489	2.48	54.39	4.48%
中国财险	02328	3.20	51.30	4.22%
小米集团-W	01810	1.04	51.27	4.22%
中芯国际	00981	0.70	50.84	4.18%
中国海洋石油	00883	2.70	46.93	3.86%
新华保险	01336	1.11	46.78	3.85%
豪迈科技	002595	0.75	44.44	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	19.29%
采矿业	0.02	13.37%
金融	0.01	10.40%
电信服务	0.01	8.73%
金融业	0.01	8.62%
信息技术	0.01	8.40%
能源	0.00	3.86%
消费者非必需品	0.00	3.59%
基础材料	0.00	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	2.04	111.53	7.37%
中国移动	00941	1.30	103.26	6.82%
新华保险	01336	2.41	93.96	6.21%
中国银行	601988	14.04	78.90	5.21%
美的集团	000333	1.01	72.92	4.82%
中国财险	02328	5.00	69.31	4.58%
中国海洋石油	00883	4.00	64.64	4.27%
建设银行	601939	6.00	56.64	3.74%
山东黄金	600547	1.70	54.28	3.59%
工商银行	601398	6.61	50.17	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	18.91%
制造业	0.02	14.44%
金融	0.02	12.55%
电信服务	0.01	8.24%
信息技术	0.01	7.37%
采矿业	0.01	7.27%
能源	0.01	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.59%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.60	60.80	5.47%
24国债17	0.50	51.60	4.65%
25国债14	0.50	50.69	4.56%
23国债17	0.10	10.18	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	173.26	15.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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