我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -54.35 -69.13 -170.19 -358.84 -107.41
本期利润(万元) 11.12 64.53 -45.24 91.72 -157.25
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 -0.03 0.03 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.12 0.00 1.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 623.05 0.00 778.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.52 0.00 0.56 0.00
期末基金资产净值(万元) 1585.86 1978.97 2008.81 2208.92 3485.93
期末基金份额净值(元) 1.24 1.64 1.55 1.58 1.66
本期净值增长率(%) 0.00 3.52 0.00 -1.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 87.25 0.00 80.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1.25 52.67 122.44 17.85 911.94
交易性金融资产(万元) 1432.45 2751.27 5020.52 8145.56 10468.95
其中:股票投资(万元) 1107.32 2385.37 4074.47 6207.88 9197.43
其中:债券投资(万元) 325.12 365.89 946.05 1937.68 1271.52
应付管理人报酬(万元) 5.73 3.48 7.60 11.61 16.66
应付托管费(万元) 0.48 0.29 0.51 0.77 1.11
资产总计(万元) 28877.00 3403.34 6539.07 8457.26 16961.70
负债合计(万元) 13.50 117.08 750.17 66.11 5305.48
所有者权益合计(万元) 28863.50 3286.26 5788.90 8391.15 11656.22
未分配利润(万元) 10691.66 1189.43 2425.27 3241.01 5604.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 10.00 16.21 9.12 27.95 16.89
投资收益(万元) -77.70 -428.66 64.74 -2511.75 -1452.43
公允价值变动收益(万元) 195.04 583.07 395.35 -224.19 252.56
其它收入(万元) 0.31 6.04 2.31 5.75 1.22
收入合计(万元) 127.65 176.66 471.52 -2702.24 -1181.75
管理人报酬(万元) 21.12 90.98 59.40 176.98 101.08
托管费(万元) 1.76 6.38 3.96 11.80 6.74
其它费用(万元) 4.14 11.34 6.05 12.16 8.28
费用合计(万元) 30.99 124.71 78.73 230.86 137.36
利润总额(万元) 96.65 51.95 392.79 -2933.10 -1319.11
净利润(万元) 96.65 51.95 392.79 -2933.10 -1319.11