财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.56 |
35.79 |
-30.06 |
1.28 |
-118.10 |
| 本期利润(万元) |
73.38 |
35.68 |
28.51 |
13.17 |
64.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.35 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
3.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46.72 |
0.00 |
24.17 |
0.00 |
72.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
521.30 |
518.87 |
746.64 |
1113.49 |
1258.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.36 |
1.29 |
1.25 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
12.73 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
3.35 |
| 累计净值增长率(%) |
110.73 |
0.00 |
96.13 |
0.00 |
86.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.64 |
13.34 |
21.41 |
1.25 |
52.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1136.09 |
1349.87 |
1239.56 |
1432.45 |
2751.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
963.60 |
1144.93 |
862.14 |
1107.32 |
2385.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
172.48 |
204.94 |
377.42 |
325.12 |
365.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.48 |
2.89 |
5.73 |
3.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.24 |
0.48 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
1212.83 |
1526.49 |
2067.03 |
28877.00 |
3403.34 |
| 负债合计(万元) |
1.63 |
12.72 |
11.17 |
13.50 |
117.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
1211.20 |
1513.77 |
2055.86 |
28863.50 |
3286.26 |
| 未分配利润(万元) |
315.11 |
315.39 |
358.62 |
10691.66 |
1189.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
1.79 |
25.74 |
10.00 |
16.21 |
| 投资收益(万元) |
50.77 |
-38.95 |
7.81 |
-77.70 |
-428.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
128.80 |
112.93 |
42.39 |
195.04 |
583.07 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.13 |
0.82 |
0.31 |
6.04 |
| 收入合计(万元) |
182.20 |
75.90 |
76.76 |
127.65 |
176.66 |
| 管理人报酬(万元) |
18.39 |
10.39 |
76.28 |
21.12 |
90.98 |
| 托管费(万元) |
1.53 |
0.87 |
6.36 |
1.76 |
6.38 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
0.02 |
5.02 |
4.14 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
23.67 |
13.17 |
110.82 |
30.99 |
124.71 |
| 利润总额(万元) |
158.52 |
62.73 |
-34.06 |
96.65 |
51.95 |
| 净利润(万元) |
158.52 |
62.73 |
-34.06 |
96.65 |
51.95 |
