我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-54.35 |
-69.13 |
-170.19 |
-358.84 |
-107.41 |
本期利润(万元) |
11.12 |
64.53 |
-45.24 |
91.72 |
-157.25 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
-0.03 |
0.03 |
-0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
623.05 |
0.00 |
778.84 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1585.86 |
1978.97 |
2008.81 |
2208.92 |
3485.93 |
期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.64 |
1.55 |
1.58 |
1.66 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.25 |
0.00 |
80.88 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1.25 |
52.67 |
122.44 |
17.85 |
911.94 |
交易性金融资产(万元) |
1432.45 |
2751.27 |
5020.52 |
8145.56 |
10468.95 |
其中:股票投资(万元) |
1107.32 |
2385.37 |
4074.47 |
6207.88 |
9197.43 |
其中:债券投资(万元) |
325.12 |
365.89 |
946.05 |
1937.68 |
1271.52 |
应付管理人报酬(万元) |
5.73 |
3.48 |
7.60 |
11.61 |
16.66 |
应付托管费(万元) |
0.48 |
0.29 |
0.51 |
0.77 |
1.11 |
资产总计(万元) |
28877.00 |
3403.34 |
6539.07 |
8457.26 |
16961.70 |
负债合计(万元) |
13.50 |
117.08 |
750.17 |
66.11 |
5305.48 |
所有者权益合计(万元) |
28863.50 |
3286.26 |
5788.90 |
8391.15 |
11656.22 |
未分配利润(万元) |
10691.66 |
1189.43 |
2425.27 |
3241.01 |
5604.70 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
10.00 |
16.21 |
9.12 |
27.95 |
16.89 |
投资收益(万元) |
-77.70 |
-428.66 |
64.74 |
-2511.75 |
-1452.43 |
公允价值变动收益(万元) |
195.04 |
583.07 |
395.35 |
-224.19 |
252.56 |
其它收入(万元) |
0.31 |
6.04 |
2.31 |
5.75 |
1.22 |
收入合计(万元) |
127.65 |
176.66 |
471.52 |
-2702.24 |
-1181.75 |
管理人报酬(万元) |
21.12 |
90.98 |
59.40 |
176.98 |
101.08 |
托管费(万元) |
1.76 |
6.38 |
3.96 |
11.80 |
6.74 |
其它费用(万元) |
4.14 |
11.34 |
6.05 |
12.16 |
8.28 |
费用合计(万元) |
30.99 |
124.71 |
78.73 |
230.86 |
137.36 |
利润总额(万元) |
96.65 |
51.95 |
392.79 |
-2933.10 |
-1319.11 |
净利润(万元) |
96.65 |
51.95 |
392.79 |
-2933.10 |
-1319.11 |