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最新净值:1.206 -0.008(-0.62%)

累计净值:1.826

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 合煦智远嘉选混合A增长自成立以来,共分红 5
基金经理:李骥 2024-07-20 每10份派现金 4.1
基金规模:0.16亿元 2023-12-21 每10份派现金 0.2
    合煦智远嘉选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.62 -2.66 -1.19 -1.58 1.28
混合型名次 7140 7637 7651 6571 6167
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 2.70 178.84 4.52%
长江电力 600900 5.71 171.59 4.34%
美的集团 000333 2.22 168.85 4.27%
中国海洋石油 00883 9.50 166.37 4.21%
格力电器 000651 2.70 129.44 3.27%
工商银行 601398 18.94 117.05 2.96%
中国神华 601088 2.24 97.66 2.47%
中国银行 601988 17.34 86.70 2.19%
中国平安 601318 1.40 79.93 2.02%
紫金矿业 601899 3.50 63.49 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.49%
金融业 0.03 8.31%
电信服务 0.02 4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.62%
能源 0.02 4.21%
采矿业 0.02 4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.72%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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