汇添富稳健收益混合C(009737)_资产配置

汇添富稳健收益混合C009737HUITIANFU STABLE INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15433.87	10.15%
债券	133412.32	87.72%
银行存款和结算备付金	2483.47	1.63%
其他资产	764.69	0.50%

资产总值：152094.35万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	120.00	2250.00	1.52%
中广核矿业	01164	600.00	1429.26	0.97%
国投电力	600886	75.00	1368.00	0.93%
中国神华	601088	24.00	1064.88	0.72%
中煤能源	01898	120.00	998.84	0.68%
银泰黄金	000975	60.00	977.40	0.66%
兖矿能源	600188	38.35	871.70	0.59%
山东黄金	600547	27.00	739.26	0.50%
中芯国际	00981	45.00	703.13	0.48%
嘉友国际	603871	37.80	668.68	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	2.77%
采矿业	0.37	2.47%
能源	0.30	2.06%
制造业	0.14	0.97%
信息技术	0.09	0.60%
原材料	0.08	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.45%
金融业	0.04	0.30%
工业	0.03	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.07%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	240.00	3942.40	2.41%
嘉友国际	603871	120.00	2930.40	1.79%
春风动力	603129	18.00	2158.20	1.32%
山东黄金	600547	60.00	1693.80	1.04%
紫金矿业	601899	96.00	1614.72	0.99%
中广核矿业	01164	900.00	1411.50	0.86%
华菱钢铁	000932	240.00	1269.60	0.78%
招商公路	001965	90.00	1017.00	0.62%
昆仑能源	00135	150.00	887.97	0.54%
招金矿业	01818	90.00	866.48	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	3.61%
能源	0.54	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	2.71%
采矿业	0.39	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.06%
公用事业	0.17	1.03%
原材料	0.09	0.53%
电信服务	0.02	0.10%
房地产业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中广核矿业	01164	3300.00	5143.70	3.51%
中国神华	601088	126.00	3950.10	2.70%
陕西煤业	601225	150.00	3133.50	2.14%
中国海洋石油	00883	180.00	2120.55	1.45%
中煤能源	01898	240.00	1544.20	1.05%
山东黄金	600547	59.99	1372.02	0.94%
苏垦农发	601952	120.00	1228.80	0.84%
紫金矿业	601899	90.00	1121.40	0.77%
中国核电	601985	150.00	1125.00	0.77%
中国石油	601857	135.00	953.10	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.22	8.30%
能源	0.89	6.08%
制造业	0.24	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.08%
金融业	0.12	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.77%
公用事业	0.08	0.52%
工业	0.07	0.49%
电信服务	0.05	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中广核矿业	01164	2100.00	2948.35	1.87%
中国海洋石油	00883	180.00	2276.09	1.44%
贵州茅台	600519	1.20	2158.26	1.37%
中国神华	601088	60.00	1872.00	1.19%
陕西煤业	601225	90.00	1661.40	1.05%
苏垦农发	601952	150.00	1606.50	1.02%
紫金矿业	601899	120.00	1455.60	0.92%
兖矿能源	600188	60.00	1215.00	0.77%
晋控煤业	601001	90.00	1003.50	0.64%
中国石油	601857	120.00	957.60	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.95	6.04%
制造业	0.84	5.34%
能源	0.61	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.53%
金融业	0.17	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.42%
批发和零售业	0.06	0.41%
电信服务	0.05	0.33%
房地产业	0.05	0.30%
医疗保健	0.04	0.26%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债04	250.00	25457.81	17.22%
葛洲YK03	100.00	10288.85	6.96%
24穗投02	80.00	8188.69	5.54%
22农发清发05	80.00	8132.61	5.50%
24沪国投	80.00	8095.20	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	56467.40	38.20%
金融债券	37591.44	25.43%
国家债券	28512.71	19.29%
可转债	4862.70	3.29%
央行票据	0.00	0.00%

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