资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38921.96 23.40%
债券 119073.39 71.58%
银行存款和结算备付金 8319.39 5.00%
其他资产 34.36 0.02%
资产总值:166349.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电器 002025 70.00 4690.70 3.45%
中材科技 002080 75.01 4061.70 2.98%
振华科技 000733 91.98 3599.18 2.64%
风华高科 000636 67.70 3358.82 2.47%
美团-W 03690 54.54 3356.87 2.47%
星源材质 300568 184.40 2902.46 2.13%
鲁西化工 000830 239.41 2736.46 2.01%
亚钾国际 000893 58.33 2148.88 1.58%
中航光电 002179 63.22 2107.12 1.55%
锐科激光 300747 57.92 2094.97 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.48 25.54%
可选消费 0.34 2.47%
金融业 0.06 0.46%
能源 0.02 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 71.87 4275.95 4.03%
风华高科 000636 50.00 3612.33 3.40%
中航光电 002179 63.22 2920.76 2.75%
亚钾国际 000893 58.33 2385.11 2.25%
亿纬锂能 300014 30.00 1950.90 1.84%
星源材质 300568 104.00 1946.88 1.83%
阳光电源 300274 11.20 1781.02 1.68%
鲁西化工 000830 139.41 1672.92 1.58%
时代电气 688187 20.14 1382.89 1.30%
南芯科技 688484 20.00 1129.80 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 21.34%
可选消费 0.43 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 2.25%
金融业 0.06 0.54%
能源 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行二级资本债01BC 100.00 10108.22 7.43%
25超长特别国债06 70.00 7022.83 5.16%
24穗投02 50.00 5191.66 3.81%
24沪国投 50.00 5156.20 3.79%
26中行二级资本债01BC 50.00 5086.69 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 57459.80 42.21%
金融债券 50638.24 37.20%
国家债券 9907.23 7.28%
可转债 1068.11 0.78%
央行票据 0.00 0.00%