我要报告错误最新动态

最新净值:0.938 -0.005(-0.55%)

累计净值:0.938

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富稳健收益混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李安
基金规模:5.72亿元
    汇添富稳健收益混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.07 1.07 0.96 0.54 6.13
混合型名次 4569 5479 7278 5560 3906
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 90.00 1696.50 1.22%
快手-W 01024 33.00 1632.28 1.18%
湖南黄金 002155 90.10 1599.26 1.15%
国投电力 600886 90.00 1525.50 1.10%
招金矿业 01818 120.00 1491.20 1.08%
腾讯控股 00700 3.00 1202.81 0.87%
山东黄金 600547 37.50 1098.38 0.79%
宁波港 601018 270.00 1036.80 0.75%
山金国际 000975 53.48 995.26 0.72%
中煤能源 01898 90.00 787.26 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.48 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 2.32%
电信服务 0.28 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.09%
原材料 0.15 1.08%
制造业 0.14 1.02%
能源 0.11 0.82%
公用事业 0.07 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.42%
工业 0.04 0.30%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告