财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3476.08 |
1059.04 |
3524.80 |
2158.88 |
-52.25 |
| 本期利润(万元) |
4033.04 |
457.39 |
3204.06 |
3395.35 |
-80.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
0.07 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.41 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10934.33 |
0.00 |
490.25 |
0.00 |
-2844.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75810.13 |
25421.11 |
37411.25 |
40342.13 |
46181.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
15.32 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
-0.11 |
| 累计净值增长率(%) |
16.85 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
-5.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4453.84 |
81.86 |
563.55 |
1200.23 |
450.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
123574.18 |
80554.93 |
126064.93 |
145268.90 |
148846.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
29927.50 |
15322.94 |
18567.37 |
15215.27 |
15433.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
93646.68 |
65231.98 |
107497.56 |
130053.63 |
133412.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.78 |
70.31 |
94.21 |
108.61 |
123.31 |
| 应付托管费(万元) |
11.76 |
14.06 |
18.84 |
21.72 |
24.66 |
| 资产总计(万元) |
128728.65 |
94327.45 |
131285.43 |
154854.37 |
153264.35 |
| 负债合计(万元) |
22578.36 |
13549.09 |
17575.51 |
28240.26 |
5452.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
106150.29 |
80778.36 |
113709.92 |
126614.11 |
147811.49 |
| 未分配利润(万元) |
15921.34 |
1983.78 |
-5596.46 |
-6255.14 |
-9026.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.86 |
43.93 |
28.11 |
105.78 |
62.80 |
| 投资收益(万元) |
7961.33 |
10363.90 |
1008.86 |
11903.28 |
9808.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1554.12 |
-761.48 |
-118.42 |
1290.15 |
784.20 |
| 其它收入(万元) |
4.75 |
14.23 |
13.50 |
86.76 |
85.51 |
| 收入合计(万元) |
9532.06 |
9660.58 |
932.06 |
13385.97 |
10741.49 |
| 管理人报酬(万元) |
323.59 |
1095.46 |
611.43 |
1489.63 |
801.89 |
| 托管费(万元) |
64.72 |
219.09 |
122.29 |
297.93 |
160.38 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
22.41 |
11.10 |
22.31 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
583.47 |
1892.78 |
1052.90 |
2795.98 |
1545.68 |
| 利润总额(万元) |
8948.59 |
7767.80 |
-120.84 |
10589.99 |
9195.82 |
| 净利润(万元) |
8948.59 |
7767.80 |
-120.84 |
10589.99 |
9195.82 |
