资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19898.60 25.63%
债券 55584.04 71.61%
银行存款和结算备付金 513.77 0.66%
其他资产 1628.67 2.10%
资产总值:77625.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 62.33 2148.52 3.20%
腾讯控股 00700 3.88 2099.19 3.13%
宁德时代 300750 5.22 1918.53 2.86%
建设银行 00939 155.70 1081.46 1.61%
阿里巴巴-W 09988 8.17 1053.77 1.57%
思源电气 002028 6.01 929.09 1.38%
中芯国际 00981 13.50 871.22 1.30%
恒瑞医药 600276 14.16 843.51 1.26%
北方华创 002371 1.78 816.47 1.22%
世纪华通 002602 44.70 762.58 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 11.03%
采矿业 0.37 5.54%
电信服务 0.27 4.07%
信息技术 0.13 1.96%
金融 0.11 1.61%
可选消费 0.11 1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.14%
金融业 0.06 0.95%
医疗保健 0.05 0.78%
能源 0.04 0.54%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.31 2608.87 3.25%
宁德时代 300750 5.90 2373.37 2.96%
紫金矿业 601899 64.85 1909.18 2.38%
世纪华通 002602 85.89 1778.78 2.22%
泡泡玛特 09992 5.40 1315.35 1.64%
恒瑞医药 600276 17.70 1266.43 1.58%
中芯国际 00981 15.70 1140.25 1.42%
兆易创新 603986 5.30 1130.49 1.41%
阿里巴巴-W 09988 6.58 1063.31 1.32%
建设银行 00939 155.70 1063.29 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 11.65%
电信服务 0.35 4.34%
采矿业 0.32 4.00%
可选消费 0.24 2.99%
信息技术 0.20 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.22%
金融 0.13 1.63%
医疗保健 0.11 1.35%
金融业 0.04 0.52%
原材料 0.03 0.35%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 210.00 22012.99 32.79%
16农发18 50.00 5156.06 7.68%
21华泰G4 30.00 3078.36 4.59%
24中化04 30.00 3075.73 4.58%
23国君G4 30.00 3071.29 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24958.72 37.18%
国家债券 22012.99 32.79%
金融债券 5156.06 7.68%
可转债 1333.93 1.99%
央行票据 0.00 0.00%