资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14321.59 23.26%
债券 45896.04 74.53%
银行存款和结算备付金 1348.39 2.19%
其他资产 16.28 0.03%
资产总值:61582.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 14.99 1095.77 2.18%
长川科技 300604 3.08 1051.57 2.09%
东山精密 002384 3.10 813.28 1.62%
新易盛 300502 1.15 696.84 1.39%
北方华创 002371 0.75 662.09 1.32%
宁德时代 300750 1.54 606.77 1.21%
大族激光 002008 3.85 577.92 1.15%
恒瑞医药 600276 11.10 577.64 1.15%
中际旭创 300308 0.42 533.40 1.06%
鹏鼎控股 002938 4.97 523.74 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 24.06%
信息技术 0.08 1.65%
金融业 0.05 0.93%
采矿业 0.04 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.74%
可选消费 0.02 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.27 1716.83 2.95%
思源电气 002028 4.32 872.64 1.50%
恒瑞医药 600276 14.16 781.92 1.34%
建设银行 00939 105.50 781.54 1.34%
紫金矿业 601899 22.28 729.00 1.25%
中国海洋石油 00883 28.10 694.71 1.19%
创新实业 02788 22.20 567.27 0.97%
新易盛 300502 1.18 522.55 0.90%
腾讯控股 00700 1.13 482.90 0.83%
宁波银行 002142 15.67 477.15 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 9.37%
采矿业 0.15 2.64%
原材料 0.14 2.45%
金融业 0.11 1.81%
金融 0.08 1.34%
能源 0.07 1.19%
电信服务 0.05 0.83%
信息技术 0.02 0.41%
医疗保健 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 150.00 15278.32 30.40%
24国开清发02 40.00 4038.73 8.04%
23广发06 30.00 3064.61 6.10%
23国证08 30.00 3061.55 6.09%
24山钢01 30.00 3044.23 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22410.16 44.59%
金融债券 22361.32 44.50%
可转债 1124.55 2.24%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%