资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8149.66 16.02%
债券 42371.87 83.27%
银行存款和结算备付金 346.29 0.68%
其他资产 16.27 0.03%
资产总值:50884.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 15.67 555.19 1.21%
恒瑞医药 600276 11.10 523.92 1.14%
北方华创 002371 0.84 516.49 1.13%
紫金矿业 601899 17.06 508.22 1.11%
药明康德 603259 3.03 507.04 1.11%
沪电股份 002463 3.85 446.33 0.98%
赤峰黄金 600988 10.90 431.38 0.94%
新易盛 300502 0.93 360.99 0.79%
万国黄金集团 03939 29.75 345.78 0.76%
金诚信 603979 4.58 331.04 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 9.55%
采矿业 0.13 2.78%
金融业 0.06 1.21%
科学研究和技术服务业 0.05 1.11%
原材料 0.05 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.67%
能源 0.02 0.49%
信息技术 0.02 0.37%
可选消费 0.02 0.34%
医疗保健 0.01 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 14.99 1095.77 2.18%
长川科技 300604 3.08 1051.57 2.09%
东山精密 002384 3.10 813.28 1.62%
新易盛 300502 1.15 696.84 1.39%
北方华创 002371 0.75 662.09 1.32%
宁德时代 300750 1.54 606.77 1.21%
恒瑞医药 600276 11.10 577.64 1.15%
大族激光 002008 3.85 577.92 1.15%
中际旭创 300308 0.42 533.40 1.06%
鹏鼎控股 002938 4.97 523.74 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 24.06%
信息技术 0.08 1.65%
金融业 0.05 0.93%
采矿业 0.04 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.74%
可选消费 0.02 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 150.00 15374.91 33.59%
24山钢01 30.00 3058.26 6.68%
24国开清发02 30.00 3038.77 6.64%
25交行TLAC非资本债03A(BC) 20.00 2047.96 4.47%
24铁YK03 20.00 2041.44 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21474.57 46.91%
企业债 19767.92 43.19%
可转债 1129.37 2.47%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%