汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)_资产配置

汇添富稳健添盈一年持有混合010045HUITIANFU ROBUST ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21327.82	12.98%
债券	136869.57	83.27%
银行存款和结算备付金	4020.58	2.45%
其他资产	2154.14	1.31%

资产总值：164372.12万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
李宁	02331	53.25	946.00	0.71%
万华化学	600309	8.90	812.75	0.61%
牧原股份	002714	17.39	805.33	0.61%
泸州老窖	000568	5.10	763.47	0.57%
紫金矿业	601899	40.76	739.39	0.56%
理想汽车-W	02015	7.41	722.35	0.54%
青岛啤酒股份	00168	13.20	723.74	0.54%
广汇能源	600256	96.17	691.46	0.52%
宁德时代	300750	2.73	688.64	0.52%
迎驾贡酒	603198	8.99	655.55	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	7.08%
可选消费	0.26	1.92%
采矿业	0.24	1.80%
信息技术	0.22	1.64%
日常消费	0.12	0.88%
农、林、牧、渔业	0.08	0.61%
房地产	0.04	0.31%
卫生和社会工作	0.04	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.27%
房地产业	0.04	0.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.12	922.46	0.68%
李宁	02331	59.05	910.80	0.67%
巨星农牧	603477	31.51	904.34	0.67%
腾讯控股	00700	2.63	893.89	0.66%
理想汽车-W	02015	12.21	783.41	0.58%
福莱特	601865	38.46	773.05	0.57%
鸿路钢构	002541	42.04	713.45	0.53%
固德威	688390	12.89	723.58	0.53%
蔚蓝锂芯	002245	90.44	700.91	0.52%
亿纬锂能	300014	17.06	681.04	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	13.04%
可选消费	0.31	2.30%
信息技术	0.15	1.10%
采矿业	0.13	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.99%
农、林、牧、渔业	0.11	0.84%
电信服务	0.09	0.66%
卫生和社会工作	0.08	0.57%
医疗保健	0.06	0.46%
日常消费	0.06	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
李宁	02331	72.50	1367.08	0.98%
腾讯控股	00700	3.36	925.38	0.66%
广汇能源	600256	106.68	793.70	0.57%
亿纬锂能	300014	20.33	796.12	0.57%
宁德时代	300750	4.12	784.20	0.56%
兖矿能源	600188	31.39	746.89	0.53%
贵州茅台	600519	0.42	722.20	0.52%
鸿路钢构	002541	48.14	719.72	0.52%
邮储银行	601658	134.16	637.26	0.46%
中航重机	600765	40.41	621.10	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	11.16%
可选消费	0.28	2.02%
采矿业	0.20	1.45%
金融业	0.17	1.21%
电信服务	0.16	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.69%
信息技术	0.09	0.64%
金融	0.08	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.53%
科学研究和技术服务业	0.07	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联达	002410	115.37	1977.44	1.36%
李宁	02331	96.85	1834.34	1.26%
鸿路钢构	002541	81.84	1778.43	1.22%
广汇能源	600256	242.24	1729.59	1.19%
海螺水泥	600585	67.44	1521.45	1.04%
爱美客	300896	4.81	1415.73	0.97%
中国中免	601888	16.40	1372.52	0.94%
腾讯控股	00700	5.08	1351.62	0.93%
宁德时代	300750	7.98	1303.45	0.90%
华鲁恒升	600426	47.71	1316.32	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	20.48%
采矿业	0.29	2.00%
可选消费	0.28	1.95%
金融业	0.26	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.72%
电信服务	0.17	1.15%
租赁和商务服务业	0.16	1.08%
金融	0.14	0.96%
房地产业	0.12	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.60%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债04	310.00	31504.75	23.71%
21华泰G4	90.00	9306.36	7.00%
23国君G4	80.00	8227.93	6.19%
22广州银行二级资本债01	50.00	5473.73	4.12%
20中金14	50.00	5147.92	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57326.70	43.14%
国家债券	38399.61	28.89%
金融债券	21046.40	15.84%
可转债	5156.48	3.88%
央行票据	0.00	0.00%

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