汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)_资产配置

汇添富稳健添盈一年持有混合010045HUITIANFU ROBUST ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30442.44	17.56%
债券	139984.28	80.74%
银行存款和结算备付金	2670.12	1.54%
其他资产	279.70	0.16%

资产总值：173376.54万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
李宁	02331	72.50	1367.08	0.98%
腾讯控股	00700	3.36	925.38	0.66%
广汇能源	600256	106.68	793.70	0.57%
亿纬锂能	300014	20.33	796.12	0.57%
宁德时代	300750	4.12	784.20	0.56%
兖矿能源	600188	31.39	746.89	0.53%
鸿路钢构	002541	48.14	719.72	0.52%
贵州茅台	600519	0.42	722.20	0.52%
邮储银行	601658	134.16	637.26	0.46%
中航重机	600765	40.41	621.10	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	11.16%
可选消费	0.28	2.02%
采矿业	0.20	1.45%
金融业	0.17	1.21%
电信服务	0.16	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.69%
信息技术	0.09	0.64%
金融	0.08	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.53%
科学研究和技术服务业	0.07	0.47%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联达	002410	115.37	1977.44	1.36%
李宁	02331	96.85	1834.34	1.26%
鸿路钢构	002541	81.84	1778.43	1.22%
广汇能源	600256	242.24	1729.59	1.19%
海螺水泥	600585	67.44	1521.45	1.04%
爱美客	300896	4.81	1415.73	0.97%
中国中免	601888	16.40	1372.52	0.94%
腾讯控股	00700	5.08	1351.62	0.93%
宁德时代	300750	7.98	1303.45	0.90%
华鲁恒升	600426	47.71	1316.32	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	20.48%
采矿业	0.29	2.00%
可选消费	0.28	1.95%
金融业	0.26	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.72%
电信服务	0.17	1.15%
租赁和商务服务业	0.16	1.08%
金融	0.14	0.96%
房地产业	0.12	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	63.36	1795.05	1.14%
李宁	02331	58.75	1776.36	1.13%
福斯特	603806	54.76	1563.99	1.00%
腾讯控股	00700	5.26	1477.95	0.94%
广汇能源	600256	188.18	1437.70	0.92%
顺丰控股	002352	32.45	1324.07	0.84%
旗滨集团	601636	157.74	1293.47	0.82%
兖矿能源	600188	61.20	1239.40	0.79%
宁德时代	300750	5.98	1214.91	0.77%
福莱特	601865	40.90	1158.29	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	19.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	3.09%
可选消费	0.33	2.08%
采矿业	0.28	1.76%
电信服务	0.23	1.47%
信息技术	0.20	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.21%
农、林、牧、渔业	0.17	1.08%
租赁和商务服务业	0.15	0.93%
金融业	0.12	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.83	3101.46	1.79%
宁德时代	300750	8.70	1991.37	1.15%
中航重机	600765	69.68	1847.22	1.07%
鸿路钢构	002541	57.58	1658.94	0.96%
腾讯控股	00700	5.26	1608.13	0.93%
明泰铝业	601677	113.68	1577.88	0.91%
李宁	02331	40.25	1564.17	0.90%
美团-W	03690	11.75	1324.80	0.77%
东山精密	002384	50.62	1311.06	0.76%
泸州老窖	000568	5.89	1234.37	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.90	22.58%
可选消费	0.48	2.79%
电信服务	0.20	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.81%
农、林、牧、渔业	0.11	0.66%
租赁和商务服务业	0.09	0.54%
医疗保健	0.09	0.54%
信息技术	0.08	0.45%
金融业	0.04	0.25%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	220.00	22697.84	16.25%
21华泰G4	90.00	9462.96	6.78%
23国君G4	80.00	8127.33	5.82%
22广州银行二级资本债01	50.00	5364.23	3.84%
23大唐集MTN003B(能源保供特别债)	50.00	5240.15	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61114.25	43.76%
金融债券	50889.60	36.44%
国家债券	5921.72	4.24%
可转债	3333.54	2.39%
央行票据	0.00	0.00%

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