财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4185.15 3205.14 5292.28 2029.12 1265.82
本期利润(万元) 3271.65 177.39 6171.63 5084.21 2888.78
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.06 0.02
加权平均净值利润率(%) 5.61 0.00 6.03 0.00 2.35
期末可供分配利润(万元) 4578.55 0.00 2550.69 0.00 -790.39
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.04 0.00 -0.01
期末基金资产净值(万元) 50252.97 58183.67 67136.69 80283.42 116760.86
期末基金份额净值(元) 1.10 1.04 1.04 1.07 1.00
本期净值增长率(%) 5.84 0.00 5.96 0.00 2.41
累计净值增长率(%) 10.02 0.00 3.95 0.00 0.46
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1117.87 173.06 108.84 368.89 141.15
交易性金融资产(万元) 60217.63 75482.65 145069.26 148749.29 162711.23
其中:股票投资(万元) 14321.59 19898.60 28122.53 25381.09 31154.19
其中:债券投资(万元) 45896.04 55584.04 116946.73 123368.20 131557.04
应付管理人报酬(万元) 33.64 47.45 77.87 86.22 90.36
应付托管费(万元) 6.31 8.90 14.60 16.17 16.94
资产总计(万元) 61582.30 78504.84 146528.69 151120.83 164987.16
负债合计(万元) 11329.33 11368.16 29767.84 24210.30 29688.44
所有者权益合计(万元) 50252.97 67136.69 116760.86 126910.53 135298.72
未分配利润(万元) 4578.55 2550.69 532.05 -2454.65 -7912.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.89 22.89 12.92 64.83 31.94
投资收益(万元) 4515.66 6658.01 2082.39 -7748.19 -4657.94
公允价值变动收益(万元) -913.51 879.35 1622.96 13252.50 4397.78
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3608.04 7560.25 3718.26 5569.13 -228.23
管理人报酬(万元) 232.13 823.18 487.14 1079.06 555.77
托管费(万元) 43.52 154.35 91.34 202.32 104.21
其它费用(万元) 11.88 22.54 11.20 22.32 11.60
费用合计(万元) 336.39 1388.62 829.49 2016.67 1040.93
利润总额(万元) 3271.65 6171.63 2888.78 3552.46 -1269.15
净利润(万元) 3271.65 6171.63 2888.78 3552.46 -1269.15