财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5292.28 |
2029.12 |
1265.82 |
62.17 |
-9700.03 |
| 本期利润(万元) |
6171.63 |
5084.21 |
2888.78 |
1207.11 |
3552.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
2.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2550.69 |
0.00 |
-790.39 |
0.00 |
-2454.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67136.69 |
80283.42 |
116760.86 |
122985.14 |
126910.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.07 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
5.96 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
2.93 |
| 累计净值增长率(%) |
3.95 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-1.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
173.06 |
108.84 |
368.89 |
141.15 |
526.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
75482.65 |
145069.26 |
148749.29 |
162711.23 |
194342.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
19898.60 |
28122.53 |
25381.09 |
31154.19 |
51290.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
55584.04 |
116946.73 |
123368.20 |
131557.04 |
143052.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.45 |
77.87 |
86.22 |
90.36 |
98.65 |
| 应付托管费(万元) |
8.90 |
14.60 |
16.17 |
16.94 |
18.50 |
| 资产总计(万元) |
78504.84 |
146528.69 |
151120.83 |
164987.16 |
198727.95 |
| 负债合计(万元) |
11368.16 |
29767.84 |
24210.30 |
29688.44 |
53123.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
67136.69 |
116760.86 |
126910.53 |
135298.72 |
145604.28 |
| 未分配利润(万元) |
2550.69 |
532.05 |
-2454.65 |
-7912.18 |
-7160.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.89 |
12.92 |
64.83 |
31.94 |
85.12 |
| 投资收益(万元) |
6658.01 |
2082.39 |
-7748.19 |
-4657.94 |
226.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
879.35 |
1622.96 |
13252.50 |
4397.78 |
-8279.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7560.25 |
3718.26 |
5569.13 |
-228.23 |
-7968.27 |
| 管理人报酬(万元) |
823.18 |
487.14 |
1079.06 |
555.77 |
1409.19 |
| 托管费(万元) |
154.35 |
91.34 |
202.32 |
104.21 |
264.22 |
| 其它费用(万元) |
22.54 |
11.20 |
22.32 |
11.60 |
25.31 |
| 费用合计(万元) |
1388.62 |
829.49 |
2016.67 |
1040.93 |
3111.03 |
| 利润总额(万元) |
6171.63 |
2888.78 |
3552.46 |
-1269.15 |
-11079.30 |
| 净利润(万元) |
6171.63 |
2888.78 |
3552.46 |
-1269.15 |
-11079.30 |
