我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4457.39 |
-5666.93 |
-7773.92 |
-2799.52 |
226.26 |
| 本期利润(万元) |
2907.27 |
-1269.15 |
-792.19 |
-11079.30 |
-2168.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7912.18 |
0.00 |
-7160.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132898.18 |
135298.72 |
139652.47 |
145604.28 |
156833.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.94 |
0.95 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.15 |
526.54 |
266.95 |
2039.46 |
5207.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
162711.23 |
194342.81 |
225923.38 |
283146.52 |
411604.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
31154.19 |
51290.47 |
54853.57 |
62853.61 |
69578.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
131557.04 |
143052.34 |
171069.81 |
220292.91 |
342025.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.36 |
98.65 |
114.76 |
157.21 |
216.31 |
| 应付托管费(万元) |
16.94 |
18.50 |
21.52 |
29.48 |
40.56 |
| 资产总计(万元) |
164987.16 |
198727.95 |
229237.69 |
286947.41 |
425338.46 |
| 负债合计(万元) |
29688.44 |
53123.67 |
56363.48 |
59481.83 |
107549.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
135298.72 |
145604.28 |
172874.21 |
227465.58 |
317789.31 |
| 未分配利润(万元) |
-7912.18 |
-7160.23 |
520.12 |
5358.19 |
14328.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.94 |
85.12 |
43.54 |
126.16 |
82.19 |
| 投资收益(万元) |
-4657.94 |
226.40 |
2830.36 |
13382.07 |
4895.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4397.78 |
-8279.79 |
-4467.31 |
-15020.57 |
-1911.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-228.23 |
-7968.27 |
-1593.41 |
-1512.33 |
3066.21 |
| 管理人报酬(万元) |
555.77 |
1409.19 |
772.25 |
2515.11 |
1454.28 |
| 托管费(万元) |
104.21 |
264.22 |
144.80 |
471.58 |
272.68 |
| 其它费用(万元) |
11.60 |
25.31 |
12.49 |
24.79 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
1040.93 |
3111.03 |
1734.04 |
4920.44 |
2871.36 |
| 利润总额(万元) |
-1269.15 |
-11079.30 |
-3327.45 |
-6432.77 |
194.85 |
| 净利润(万元) |
-1269.15 |
-11079.30 |
-3327.45 |
-6432.77 |
194.85 |
