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最新净值:0.968 -0.001(-0.08%)

累计净值:0.968

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富稳健添盈一年持有混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:谢昌旭
基金规模:13.29亿元
    汇添富稳健添盈一年持有混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.75 3.33 0.23 1.59
混合型名次 4070 5804 6536 5693 5889
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
李宁 02331 53.25 946.00 0.71%
万华化学 600309 8.90 812.75 0.61%
牧原股份 002714 17.39 805.33 0.61%
泸州老窖 000568 5.10 763.47 0.57%
紫金矿业 601899 40.76 739.39 0.56%
理想汽车-W 02015 7.41 722.35 0.54%
青岛啤酒股份 00168 13.20 723.74 0.54%
广汇能源 600256 96.17 691.46 0.52%
宁德时代 300750 2.73 688.64 0.52%
迎驾贡酒 603198 8.99 655.55 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 7.08%
可选消费 0.26 1.92%
采矿业 0.24 1.80%
信息技术 0.22 1.64%
日常消费 0.12 0.88%
农、林、牧、渔业 0.08 0.61%
房地产 0.04 0.31%
卫生和社会工作 0.04 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.27%
房地产业 0.04 0.26%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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