汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298)_资产配置

汇添富品牌驱动六个月持有混合010298HUITIANFU BRAND DRIVEN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	131072.12	75.30%
债券	174.97	0.10%
银行存款和结算备付金	24388.56	14.01%
其他资产	18431.06	10.59%

资产总值：174066.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	226.34	17215.15	9.92%
格力电器	000651	351.43	16847.55	9.70%
腾讯控股	00700	38.23	15327.66	8.83%
海尔智家	600690	376.77	12113.23	6.98%
美团-W	03690	70.78	10978.54	6.32%
阿里巴巴-W	09988	108.04	10717.23	6.17%
恩华药业	002262	370.30	10090.72	5.81%
贵州茅台	600519	5.46	9552.82	5.50%
青岛啤酒股份	00168	118.40	6491.73	3.74%
华利集团	300979	73.44	5428.28	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.56	43.54%
可选消费	2.45	14.09%
电信服务	1.63	9.37%
日常消费	0.65	3.74%
能源	0.33	1.88%
原材料	0.31	1.78%
采矿业	0.04	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	399.23	15657.80	9.85%
腾讯控股	00700	45.66	15518.91	9.76%
美的集团	000333	195.59	12615.32	7.93%
贵州茅台	600519	6.38	9369.29	5.89%
海尔智家	600690	286.42	8128.49	5.11%
山西汾酒	600809	25.12	5296.69	3.33%
五粮液	000858	38.54	4934.34	3.10%
美团-W	03690	46.13	4677.52	2.94%
中国海洋石油	00883	184.10	3763.75	2.37%
中国银行	601988	729.01	3368.03	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.91	43.47%
可选消费	1.69	10.61%
电信服务	1.55	9.76%
日常消费	0.57	3.59%
金融业	0.51	3.22%
农、林、牧、渔业	0.42	2.65%
能源	0.38	2.37%
工业	0.32	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.13%
原材料	0.09	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	253.90	16305.23	9.95%
贵州茅台	600519	7.78	13248.56	8.09%
泸州老窖	000568	52.15	9627.01	5.88%
腾讯控股	00700	30.67	8446.82	5.15%
五粮液	000858	53.78	8255.68	5.04%
海尔智家	600690	280.84	7006.86	4.28%
格力电器	000651	170.32	6695.28	4.09%
华润啤酒	00291	183.00	5980.65	3.65%
温氏股份	300498	300.62	5711.78	3.49%
青岛啤酒	600600	55.68	4641.77	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.82	59.91%
日常消费	0.91	5.58%
电信服务	0.84	5.15%
可选消费	0.82	5.03%
农、林、牧、渔业	0.61	3.70%
原材料	0.56	3.39%
能源	0.50	3.07%
工业	0.46	2.82%
金融	0.26	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	297.88	16273.15	9.99%
贵州茅台	600519	9.41	16241.66	9.97%
五粮液	000858	68.80	9653.24	5.92%
泸州老窖	000568	45.95	8244.98	5.06%
恩华药业	002262	279.41	7577.72	4.65%
山西汾酒	600809	26.77	6176.64	3.79%
腾讯控股	00700	22.49	5983.83	3.67%
青岛啤酒股份	00168	118.80	5641.33	3.46%
海尔智家	600690	228.61	4800.81	2.95%
牧原股份	002714	102.82	4234.13	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.27	56.88%
日常消费	0.88	5.39%
电信服务	0.60	3.67%
金融业	0.53	3.26%
农、林、牧、渔业	0.42	2.60%
可选消费	0.25	1.55%
工业	0.11	0.68%
金融	0.08	0.48%
医疗保健	0.03	0.20%
批发和零售业	0.03	0.18%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.60	162.41	0.09%
欧22转债	0.12	12.56	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	162.41	0.09%
可转债	12.56	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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