资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73848.46 78.48%
债券 4737.33 5.03%
银行存款和结算备付金 15360.66 16.32%
其他资产 146.53 0.16%
资产总值:94092.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 233.02 8920.00 10.15%
美的集团 000333 108.33 8676.91 9.88%
宁德时代 300750 18.06 5257.45 5.98%
中芯国际 00981 92.35 4808.03 5.47%
海尔智家 06690 266.02 4621.94 5.26%
贵州茅台 600519 2.92 3678.69 4.19%
牧原股份 002714 85.00 3608.25 4.11%
安踏体育 02020 43.06 2726.06 3.10%
百胜中国 09987 9.23 2557.61 2.91%
紫金矿业 601899 81.27 2421.03 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 49.86%
可选消费 1.14 12.99%
农、林、牧、渔业 0.57 6.47%
信息技术 0.52 5.94%
采矿业 0.40 4.52%
原材料 0.22 2.46%
电信服务 0.12 1.38%
工业 0.02 0.24%
日常消费 0.02 0.21%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 269.34 10100.25 10.12%
美的集团 000333 125.63 9488.53 9.50%
中芯国际 00981 100.95 7838.60 7.85%
中际旭创 300308 5.30 6731.00 6.74%
伊利股份 600887 280.06 6710.24 6.72%
宁德时代 300750 14.85 5836.20 5.85%
海尔智家 600690 154.66 3156.61 3.16%
贵州茅台 600519 2.27 2694.38 2.70%
百胜中国 09987 9.65 2678.73 2.68%
比音勒芬 002832 111.34 2298.06 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.67 66.85%
信息技术 1.13 11.27%
可选消费 0.50 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.51%
医疗保健 0.09 0.91%
能源 0.06 0.55%
农、林、牧、渔业 0.05 0.53%
建筑业 0.05 0.53%
原材料 0.05 0.52%
电信服务 0.05 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 37.60 3792.55 4.32%
25国债19 7.40 749.89 0.85%
26国债09 1.80 180.74 0.21%
欧22转债 0.12 14.14 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4723.19 5.38%
可转债 14.14 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%