资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89807.47 86.83%
债券 5457.29 5.28%
银行存款和结算备付金 7947.20 7.68%
其他资产 220.05 0.21%
资产总值:103432.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 269.34 10100.25 10.12%
美的集团 000333 125.63 9488.53 9.50%
中芯国际 00981 100.95 7838.60 7.85%
中际旭创 300308 5.30 6731.00 6.74%
伊利股份 600887 280.06 6710.24 6.72%
宁德时代 300750 14.85 5836.20 5.85%
海尔智家 600690 154.66 3156.61 3.16%
贵州茅台 600519 2.27 2694.38 2.70%
百胜中国 09987 9.65 2678.73 2.68%
比音勒芬 002832 111.34 2298.06 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.67 66.85%
信息技术 1.13 11.27%
可选消费 0.50 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.51%
医疗保健 0.09 0.91%
能源 0.06 0.55%
农、林、牧、渔业 0.05 0.53%
建筑业 0.05 0.53%
原材料 0.05 0.52%
电信服务 0.05 0.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.53 12372.56 9.89%
阿里巴巴-W 09988 80.44 8451.92 6.76%
格力电器 000651 211.88 8013.26 6.41%
五粮液 000858 65.18 6731.14 5.38%
美的集团 000333 74.30 5672.81 4.54%
中国海洋石油 00883 205.00 5068.13 4.05%
牧原股份 002714 117.35 4894.62 3.91%
李宁 02331 242.65 4584.90 3.67%
春风动力 603129 18.48 4223.39 3.38%
海尔智家 06690 225.32 4122.17 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.28 42.19%
可选消费 2.85 22.75%
能源 0.51 4.05%
农、林、牧、渔业 0.49 3.91%
电信服务 0.27 2.19%
工业 0.24 1.90%
原材料 0.22 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.13%
住宿和餐饮业 0.13 1.04%
采矿业 0.12 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 37.60 3784.37 3.79%
25国债13 9.00 911.36 0.91%
25国债19 7.40 747.76 0.75%
欧22转债 0.12 13.79 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5443.50 5.45%
可转债 13.79 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%