财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 22745.61 4826.51 11278.49 9271.91 1450.26
本期利润(万元) 23195.77 22079.88 6981.68 7888.43 8598.60
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.11 0.03 0.04 0.04
加权平均净值利润率(%) 15.24 0.00 4.54 0.00 5.37
期末可供分配利润(万元) -29470.33 0.00 -51269.55 0.00 -62160.75
期末可供分配份额利润(元) -0.17 0.00 -0.25 0.00 -0.29
期末基金资产净值(万元) 143790.15 157268.94 150885.18 157739.17 154845.73
期末基金份额净值(元) 0.83 0.86 0.75 0.75 0.71
本期净值增长率(%) 16.30 0.00 4.60 0.00 5.50
累计净值增长率(%) -17.01 0.00 -25.36 0.00 -28.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 9376.90 5731.23 4504.26 22185.37 18499.33
交易性金融资产(万元) 132393.04 144544.54 149738.27 128256.10 136807.83
其中:股票投资(万元) 131884.41 138990.35 144542.15 127033.62 122828.92
其中:债券投资(万元) 508.63 5554.19 5196.13 1222.49 13978.91
应付管理人报酬(万元) 150.70 150.41 157.47 161.67 165.69
应付托管费(万元) 25.12 25.07 26.24 26.95 27.62
资产总计(万元) 144995.60 151250.82 161551.11 159873.08 167118.84
负债合计(万元) 1205.45 365.64 6705.38 834.20 4175.49
所有者权益合计(万元) 143790.15 150885.18 154845.73 159038.87 162943.35
未分配利润(万元) -29470.33 -51269.55 -62160.75 -70777.32 -77960.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 43.01 20.43 129.29 45.47 78.85
投资收益(万元) 24861.12 12338.11 3589.85 3456.81 -19577.94
公允价值变动收益(万元) 450.15 -4296.81 7148.34 1374.95 -7813.35
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 25354.29 8061.73 10867.47 4877.23 -27312.44
管理人报酬(万元) 1828.04 914.80 1924.20 975.07 2679.49
托管费(万元) 304.67 152.47 320.70 162.51 446.58
其它费用(万元) 25.81 12.79 23.97 12.15 25.28
费用合计(万元) 2158.53 1080.05 2268.88 1149.73 3151.35
利润总额(万元) 23195.77 6981.68 8598.60 3727.49 -30463.79
净利润(万元) 23195.77 6981.68 8598.60 3727.49 -30463.79