我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6479.08 |
2352.54 |
-3830.86 |
-22650.44 |
-2366.55 |
| 本期利润(万元) |
18700.38 |
3727.49 |
5216.68 |
-30463.79 |
-7762.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
-15.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-70777.32 |
0.00 |
-77960.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173597.07 |
159038.87 |
163862.52 |
162943.35 |
180118.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.69 |
0.70 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
-15.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.80 |
0.00 |
-32.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22185.37 |
18499.33 |
10704.92 |
10018.77 |
13365.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
128256.10 |
136807.83 |
186490.72 |
196996.06 |
231942.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
127033.62 |
122828.92 |
175884.35 |
195681.28 |
230765.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
1222.49 |
13978.91 |
10606.37 |
1314.78 |
1176.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
161.67 |
165.69 |
239.73 |
267.48 |
283.73 |
| 应付托管费(万元) |
26.95 |
27.62 |
39.96 |
44.58 |
47.29 |
| 资产总计(万元) |
159873.08 |
167118.84 |
199019.66 |
212625.02 |
251819.30 |
| 负债合计(万元) |
834.20 |
4175.49 |
6149.33 |
503.46 |
3524.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
159038.87 |
162943.35 |
192870.33 |
212121.56 |
248294.50 |
| 未分配利润(万元) |
-70777.32 |
-77960.57 |
-60582.12 |
-53246.24 |
-28004.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.47 |
78.85 |
42.39 |
88.69 |
40.42 |
| 投资收益(万元) |
3456.81 |
-19577.94 |
3222.81 |
-44689.49 |
-27493.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1374.95 |
-7813.35 |
-11023.90 |
5683.12 |
14216.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4877.23 |
-27312.44 |
-7758.70 |
-38917.68 |
-13236.84 |
| 管理人报酬(万元) |
975.07 |
2679.49 |
1580.12 |
3328.05 |
1711.19 |
| 托管费(万元) |
162.51 |
446.58 |
263.35 |
554.68 |
285.20 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
25.28 |
12.74 |
27.53 |
13.50 |
| 费用合计(万元) |
1149.73 |
3151.35 |
1856.22 |
3910.27 |
2009.89 |
| 利润总额(万元) |
3727.49 |
-30463.79 |
-9614.92 |
-42827.94 |
-15246.73 |
| 净利润(万元) |
3727.49 |
-30463.79 |
-9614.92 |
-42827.94 |
-15246.73 |
