财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8523.21 |
2200.68 |
22745.61 |
4826.51 |
11278.49 |
| 本期利润(万元) |
-14136.33 |
-6597.93 |
23195.77 |
22079.88 |
6981.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.04 |
0.12 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.11 |
0.00 |
15.24 |
0.00 |
4.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-36490.87 |
0.00 |
-29470.33 |
0.00 |
-51269.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99840.89 |
125085.57 |
143790.15 |
157268.94 |
150885.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.79 |
0.83 |
0.86 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.76 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
4.60 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.77 |
0.00 |
-17.01 |
0.00 |
-25.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6036.10 |
9376.90 |
5731.23 |
4504.26 |
22185.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
95264.76 |
132393.04 |
144544.54 |
149738.27 |
128256.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
89807.47 |
131884.41 |
138990.35 |
144542.15 |
127033.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
5457.29 |
508.63 |
5554.19 |
5196.13 |
1222.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.79 |
150.70 |
150.41 |
157.47 |
161.67 |
| 应付托管费(万元) |
16.97 |
25.12 |
25.07 |
26.24 |
26.95 |
| 资产总计(万元) |
103432.02 |
144995.60 |
151250.82 |
161551.11 |
159873.08 |
| 负债合计(万元) |
3591.13 |
1205.45 |
365.64 |
6705.38 |
834.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
99840.89 |
143790.15 |
150885.18 |
154845.73 |
159038.87 |
| 未分配利润(万元) |
-36490.87 |
-29470.33 |
-51269.55 |
-62160.75 |
-70777.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.46 |
43.01 |
20.43 |
129.29 |
45.47 |
| 投资收益(万元) |
-7644.42 |
24861.12 |
12338.11 |
3589.85 |
3456.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5613.13 |
450.15 |
-4296.81 |
7148.34 |
1374.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-13237.09 |
25354.29 |
8061.73 |
10867.47 |
4877.23 |
| 管理人报酬(万元) |
759.84 |
1828.04 |
914.80 |
1924.20 |
975.07 |
| 托管费(万元) |
126.64 |
304.67 |
152.47 |
320.70 |
162.51 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
25.81 |
12.79 |
23.97 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
899.25 |
2158.53 |
1080.05 |
2268.88 |
1149.73 |
| 利润总额(万元) |
-14136.33 |
23195.77 |
6981.68 |
8598.60 |
3727.49 |
| 净利润(万元) |
-14136.33 |
23195.77 |
6981.68 |
8598.60 |
3727.49 |
