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最新净值:0.713 0.003(0.45%)

累计净值:0.713

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富品牌驱动六个月持有混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郑慧莲
基金规模:17.36亿元
    汇添富品牌驱动六个月持有混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 -5.97 6.67 -6.42 5.40
混合型名次 6320 7751 5505 7030 3469
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 226.34 17215.15 9.92%
格力电器 000651 351.43 16847.55 9.70%
腾讯控股 00700 38.23 15327.66 8.83%
海尔智家 600690 376.77 12113.23 6.98%
美团-W 03690 70.78 10978.54 6.32%
阿里巴巴-W 09988 108.04 10717.23 6.17%
恩华药业 002262 370.30 10090.72 5.81%
贵州茅台 600519 5.46 9552.82 5.50%
青岛啤酒股份 00168 118.40 6491.73 3.74%
华利集团 300979 73.44 5428.28 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.56 43.54%
可选消费 2.45 14.09%
电信服务 1.63 9.37%
日常消费 0.65 3.74%
能源 0.33 1.88%
原材料 0.31 1.78%
采矿业 0.04 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.18%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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