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最新净值:0.7222 0.0006(0.08%)

累计净值:0.7222

更新时间:2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富品牌驱动六个月持有混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郑慧莲
基金规模:9.92亿元
    汇添富品牌驱动六个月持有混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.25 1.53 -9.62 -16.40 -13.05
混合型名次 5443 1356 5487 6857 6972
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 269.34 10100.25 10.12%
美的集团 000333 125.63 9488.53 9.50%
中芯国际 00981 100.95 7838.60 7.85%
中际旭创 300308 5.30 6731.00 6.74%
伊利股份 600887 280.06 6710.24 6.72%
宁德时代 300750 14.85 5836.20 5.85%
海尔智家 600690 154.66 3156.61 3.16%
贵州茅台 600519 2.27 2694.38 2.70%
百胜中国 09987 9.65 2678.73 2.68%
比音勒芬 002832 111.34 2298.06 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.67 66.85%
信息技术 1.13 11.27%
可选消费 0.50 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.51%
医疗保健 0.09 0.91%
能源 0.06 0.55%
农、林、牧、渔业 0.05 0.53%
建筑业 0.05 0.53%
原材料 0.05 0.52%
电信服务 0.05 0.48%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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