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最新净值:0.7984 -0.0067(-0.83%)

累计净值:0.7984

更新时间:2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富品牌驱动六个月持有混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郑慧莲
基金规模:12.68亿元
    汇添富品牌驱动六个月持有混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 1.45 -8.50 -5.93 -3.80
混合型名次 5980 5829 7258 7132 7165
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.53 12372.56 9.89%
阿里巴巴-W 09988 80.44 8451.92 6.76%
格力电器 000651 211.88 8013.26 6.41%
五粮液 000858 65.18 6731.14 5.38%
美的集团 000333 74.30 5672.81 4.54%
中国海洋石油 00883 205.00 5068.13 4.05%
牧原股份 002714 117.35 4894.62 3.91%
李宁 02331 242.65 4584.90 3.67%
春风动力 603129 18.48 4223.39 3.38%
海尔智家 06690 225.32 4122.17 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.28 42.19%
可选消费 2.85 22.75%
能源 0.51 4.05%
农、林、牧、渔业 0.49 3.91%
电信服务 0.27 2.19%
工业 0.24 1.90%
原材料 0.22 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.13%
住宿和餐饮业 0.13 1.04%
采矿业 0.12 0.98%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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