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最新净值:0.6539 -0.0029(-0.44%)

累计净值:0.6539

更新时间:2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富品牌驱动六个月持有混合增长自成立以来,共分红 0 次
基金经理:郑慧莲
基金规模:8.78亿元
    汇添富品牌驱动六个月持有混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.14 -1.64 -10.13 -18.04 -21.21
混合型名次 3360 2779 4283 4964 6700
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 233.02 8920.00 10.15%
美的集团 000333 108.33 8676.91 9.88%
宁德时代 300750 18.06 5257.45 5.98%
中芯国际 00981 92.35 4808.03 5.47%
海尔智家 06690 266.02 4621.94 5.26%
贵州茅台 600519 2.92 3678.69 4.19%
牧原股份 002714 85.00 3608.25 4.11%
安踏体育 02020 43.06 2726.06 3.10%
百胜中国 09987 9.23 2557.61 2.91%
紫金矿业 601899 81.27 2421.03 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 49.86%
可选消费 1.14 12.99%
农、林、牧、渔业 0.57 6.47%
信息技术 0.52 5.94%
采矿业 0.40 4.52%
原材料 0.22 2.46%
电信服务 0.12 1.38%
工业 0.02 0.24%
日常消费 0.02 0.21%
金融业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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