资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108304.34 92.39%
债券 1322.15 1.13%
银行存款和结算备付金 7583.64 6.47%
其他资产 18.49 0.02%
资产总值:117228.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 326.13 11241.70 9.67%
腾讯控股 00700 14.64 7920.66 6.82%
宁德时代 300750 21.37 7847.94 6.75%
北方华创 002371 11.35 5209.00 4.48%
新易盛 300502 12.05 5192.10 4.47%
阿里巴巴-W 09988 40.04 5164.35 4.44%
洛阳钼业 03993 271.80 4723.33 4.06%
中国宏桥 01378 144.05 4244.15 3.65%
徐工机械 000425 363.66 4211.18 3.62%
银轮股份 002126 102.99 3893.02 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.83 41.56%
原材料 1.73 14.88%
采矿业 1.26 10.81%
电信服务 0.79 6.82%
可选消费 0.72 6.20%
信息技术 0.63 5.46%
医疗保健 0.36 3.08%
能源 0.24 2.03%
金融 0.13 1.13%
金融业 0.10 0.87%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 78.85 12741.96 10.02%
腾讯控股 00700 14.97 9061.43 7.13%
宁德时代 300750 17.11 6877.78 5.41%
紫金矿业 601899 218.16 6422.63 5.05%
中芯国际 00981 87.05 6322.23 4.97%
亿纬锂能 300014 66.32 6034.94 4.75%
新易盛 300502 14.27 5219.54 4.10%
立讯精密 002475 75.53 4886.04 3.84%
北方华创 002371 9.37 4237.08 3.33%
信达生物 01801 42.85 3771.28 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.88 38.36%
可选消费 1.60 12.59%
信息技术 1.29 10.14%
电信服务 0.94 7.39%
医疗保健 0.90 7.04%
原材料 0.84 6.62%
采矿业 0.64 5.05%
金融业 0.29 2.29%
金融 0.23 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.58%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.00 606.69 0.52%
25国债13 4.20 422.53 0.36%
25国债08 2.90 292.93 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1322.15 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%