资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93051.75 91.23%
债券 293.85 0.29%
银行存款和结算备付金 8339.68 8.18%
其他资产 312.59 0.31%
资产总值:101997.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 293.91 9616.74 9.50%
宁德时代 300750 19.02 7639.89 7.55%
北方华创 002371 11.35 5071.93 5.01%
腾讯控股 00700 11.26 4811.94 4.76%
中国海洋石油 00883 169.20 4183.06 4.13%
徐工机械 000425 371.10 3740.69 3.70%
立讯精密 002475 67.65 3332.44 3.29%
中国宏桥 01378 105.25 3230.26 3.19%
恒瑞医药 600276 47.38 2616.10 2.59%
新和成 002001 70.77 2445.10 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 44.92%
采矿业 1.08 10.71%
原材料 0.80 7.91%
信息技术 0.63 6.18%
可选消费 0.56 5.49%
医疗保健 0.51 5.05%
电信服务 0.48 4.76%
能源 0.42 4.13%
金融业 0.11 1.08%
工业 0.09 0.90%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 326.13 11241.70 9.67%
腾讯控股 00700 14.64 7920.66 6.82%
宁德时代 300750 21.37 7847.94 6.75%
北方华创 002371 11.35 5209.00 4.48%
新易盛 300502 12.05 5192.10 4.47%
阿里巴巴-W 09988 40.04 5164.35 4.44%
洛阳钼业 03993 271.80 4723.33 4.06%
中国宏桥 01378 144.05 4244.15 3.65%
徐工机械 000425 363.66 4211.18 3.62%
银轮股份 002126 102.99 3893.02 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.83 41.56%
原材料 1.73 14.88%
采矿业 1.26 10.81%
电信服务 0.79 6.82%
可选消费 0.72 6.20%
信息技术 0.63 5.46%
医疗保健 0.36 3.08%
能源 0.24 2.03%
金融 0.13 1.13%
金融业 0.10 0.87%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.90 293.85 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.85 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%