资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97872.53 92.39%
债券 338.97 0.32%
银行存款和结算备付金 6526.63 6.16%
其他资产 1192.58 1.13%
资产总值:105930.71万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 86.23 10185.68 9.63%
腾讯控股 00700 22.01 10094.81 9.55%
宁德时代 300750 21.69 5485.99 5.19%
格力电器 000651 113.61 5164.71 4.88%
招商银行 600036 113.72 4923.07 4.66%
立讯精密 002475 117.04 4785.77 4.53%
美的集团 000333 60.26 4730.41 4.47%
中芯国际 00981 83.50 3552.30 3.36%
小米集团-W 01810 75.78 3440.66 3.25%
三花智控 002050 108.85 3138.15 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 40.75%
可选消费 1.28 12.14%
电信服务 1.09 10.35%
信息技术 1.02 9.67%
金融业 0.66 6.24%
金融 0.30 2.82%
医疗保健 0.27 2.52%
能源 0.27 2.52%
采矿业 0.19 1.81%
日常消费 0.14 1.34%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.47 9449.30 9.33%
美的集团 000333 102.13 7682.22 7.59%
格力电器 000651 154.25 7010.66 6.92%
宁德时代 300750 21.69 5769.25 5.70%
立讯精密 002475 134.26 5472.44 5.40%
招商银行 600036 128.28 5041.52 4.98%
中国海洋石油 00883 167.50 2965.74 2.93%
恒瑞医药 600276 63.58 2918.14 2.88%
建设银行 00939 472.60 2835.95 2.80%
阿里巴巴-W 09988 33.94 2589.82 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.24 51.77%
电信服务 0.95 9.37%
可选消费 0.82 8.08%
金融业 0.60 5.95%
信息技术 0.53 5.22%
能源 0.33 3.29%
金融 0.30 2.96%
医疗保健 0.19 1.91%
采矿业 0.19 1.87%
工业 0.17 1.73%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.70 171.46 0.16%
25国债01 1.00 99.94 0.09%
亿纬转债 0.68 67.56 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 271.41 0.26%
可转债 67.56 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%