汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259)_资产配置

汇添富高质量成长30一年持有混合C011259CHINA UNIVERSAL HIGH-QUALITY GROWTH 30-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	110303.90	93.89%
债券	1647.22	1.40%
银行存款和结算备付金	4571.25	3.89%
其他资产	959.63	0.82%

资产总值：117482.01万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江海股份	002484	75.20	7895.94	6.76%
新易盛	300502	11.59	7033.92	6.02%
宁德时代	300750	13.86	5412.96	4.63%
中际旭创	300308	3.88	4927.60	4.22%
北方华创	002371	5.13	4534.79	3.88%
中芯国际	00981	57.10	4433.72	3.80%
中国巨石	600176	59.77	4356.04	3.73%
华虹宏力	01347	22.10	4130.75	3.54%
立讯精密	002475	53.72	3781.61	3.24%
大族激光	002008	22.61	3393.99	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	78.05%
信息技术	1.23	10.52%
采矿业	0.19	1.64%
电信服务	0.18	1.54%
可选消费	0.17	1.43%
医疗保健	0.09	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	293.91	9616.74	9.50%
宁德时代	300750	19.02	7639.89	7.55%
北方华创	002371	11.35	5071.93	5.01%
腾讯控股	00700	11.26	4811.94	4.76%
中国海洋石油	00883	169.20	4183.06	4.13%
徐工机械	000425	371.10	3740.69	3.70%
立讯精密	002475	67.65	3332.44	3.29%
中国宏桥	01378	105.25	3230.26	3.19%
恒瑞医药	600276	47.38	2616.10	2.59%
新和成	002001	70.77	2445.10	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	44.92%
采矿业	1.08	10.71%
原材料	0.80	7.91%
信息技术	0.63	6.18%
可选消费	0.56	5.49%
医疗保健	0.51	5.05%
电信服务	0.48	4.76%
能源	0.42	4.13%
金融业	0.11	1.08%
工业	0.09	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	326.13	11241.70	9.67%
腾讯控股	00700	14.64	7920.66	6.82%
宁德时代	300750	21.37	7847.94	6.75%
北方华创	002371	11.35	5209.00	4.48%
新易盛	300502	12.05	5192.10	4.47%
阿里巴巴-W	09988	40.04	5164.35	4.44%
洛阳钼业	03993	271.80	4723.33	4.06%
中国宏桥	01378	144.05	4244.15	3.65%
徐工机械	000425	363.66	4211.18	3.62%
银轮股份	002126	102.99	3893.02	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	41.56%
原材料	1.73	14.88%
采矿业	1.26	10.81%
电信服务	0.79	6.82%
可选消费	0.72	6.20%
信息技术	0.63	5.46%
医疗保健	0.36	3.08%
能源	0.24	2.03%
金融	0.13	1.13%
金融业	0.10	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	78.85	12741.96	10.02%
腾讯控股	00700	14.97	9061.43	7.13%
宁德时代	300750	17.11	6877.78	5.41%
紫金矿业	601899	218.16	6422.63	5.05%
中芯国际	00981	87.05	6322.23	4.97%
亿纬锂能	300014	66.32	6034.94	4.75%
新易盛	300502	14.27	5219.54	4.10%
立讯精密	002475	75.53	4886.04	3.84%
北方华创	002371	9.37	4237.08	3.33%
信达生物	01801	42.85	3771.28	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.88	38.36%
可选消费	1.60	12.59%
信息技术	1.29	10.14%
电信服务	0.94	7.39%
医疗保健	0.90	7.04%
原材料	0.84	6.62%
采矿业	0.64	5.05%
金融业	0.29	2.29%
金融	0.23	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.58%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	8.20	821.35	0.70%
24国债24	4.00	402.22	0.34%
25国债19	1.70	171.78	0.15%
26国债01	1.40	140.91	0.12%
25国债13	1.00	101.26	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1637.52	1.40%
可转债	9.70	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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