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最新净值:0.507 -0.005(-1.05%)

累计净值:0.507

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富高质量成长30一年持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:詹杰
基金规模:0.44亿元
    汇添富高质量成长30一年持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.90 -3.09 12.30 -0.20 11.25
混合型名次 6319 7554 4479 5917 2208
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 25.88 10376.22 9.35%
美的集团 000333 93.45 7107.81 6.41%
格力电器 000651 143.61 6884.66 6.21%
立讯精密 002475 130.52 5672.40 5.11%
中国海洋石油 00883 321.90 5637.36 5.08%
招商银行 600036 131.06 4929.28 4.44%
贵州茅台 600519 2.24 3924.09 3.54%
宁德时代 300750 14.57 3669.76 3.31%
北方华创 002371 9.24 3381.00 3.05%
紫金矿业 601899 152.54 2767.08 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 52.52%
电信服务 1.05 9.49%
可选消费 0.81 7.29%
能源 0.66 5.97%
金融业 0.52 4.69%
工业 0.31 2.78%
采矿业 0.29 2.66%
医疗保健 0.20 1.78%
金融 0.20 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.52%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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