| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 61.06 | -126.05 | -77.93 | -159.00 | -195.83 |
| 本期利润(万元) | 272.26 | 380.25 | 408.01 | 186.13 | 152.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -4252.11 | 0.00 | -4875.85 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.55 | 0.00 | -0.56 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3895.27 | 3835.01 | 4446.51 | 4164.99 | 4250.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.47 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 4.54 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -50.04 | 0.00 | -52.31 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 5141.96 | 5493.48 | 20686.29 | 29893.34 | 23141.80 |
| 交易性金融资产(万元) | 96518.97 | 98125.16 | 84279.24 | 100386.47 | 124145.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 95988.01 | 97619.79 | 84279.24 | 100386.47 | 124145.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 530.96 | 505.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 103.08 | 104.62 | 106.16 | 154.47 | 188.31 |
| 应付托管费(万元) | 17.18 | 17.44 | 17.69 | 25.74 | 31.38 |
| 资产总计(万元) | 102685.96 | 104328.94 | 105000.08 | 130485.85 | 149195.12 |
| 负债合计(万元) | 1424.86 | 425.73 | 196.86 | 6332.70 | 2198.77 |
| 所有者权益合计(万元) | 101261.10 | 103903.21 | 104803.22 | 124153.15 | 146996.35 |
| 未分配利润(万元) | -98399.84 | -111127.19 | -122397.10 | -119548.47 | -119819.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 38.41 | 21.80 | 92.31 | 47.71 | 165.88 |
| 投资收益(万元) | -1271.09 | -3042.57 | -21481.16 | -13240.40 | -71721.19 |
| 公允价值变动收益(万元) | 12434.17 | 8590.43 | 1444.08 | 3911.00 | -8538.01 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 11201.50 | 5569.65 | -19944.78 | -9281.68 | -80093.32 |
| 管理人报酬(万元) | 1238.21 | 624.16 | 1710.49 | 1019.76 | 2809.24 |
| 托管费(万元) | 206.37 | 104.03 | 285.08 | 169.96 | 468.21 |
| 其它费用(万元) | 22.27 | 11.45 | 22.18 | 11.03 | 23.61 |
| 费用合计(万元) | 1483.26 | 748.00 | 2038.48 | 1212.24 | 3334.24 |
| 利润总额(万元) | 9718.24 | 4821.65 | -21983.26 | -10493.92 | -83427.56 |
| 净利润(万元) | 9718.24 | 4821.65 | -21983.26 | -10493.92 | -83427.56 |