财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
509.00 |
189.64 |
643.53 |
262.47 |
124.40 |
| 本期利润(万元) |
756.37 |
-293.26 |
1200.04 |
1260.84 |
200.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.05 |
0.17 |
0.18 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.90 |
0.00 |
29.76 |
0.00 |
5.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2097.93 |
0.00 |
-3003.74 |
0.00 |
-3774.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4469.92 |
3855.57 |
4379.24 |
4790.26 |
3702.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.62 |
0.67 |
0.71 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
19.35 |
0.00 |
34.27 |
0.00 |
5.36 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.94 |
0.00 |
-32.92 |
0.00 |
-47.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4369.79 |
6896.36 |
5584.59 |
5141.96 |
5493.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
111951.13 |
109626.49 |
94490.91 |
96518.97 |
98125.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
110303.90 |
108304.34 |
94339.56 |
95988.01 |
97619.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
1647.22 |
1322.15 |
151.35 |
530.96 |
505.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.41 |
118.12 |
99.27 |
103.08 |
104.62 |
| 应付托管费(万元) |
18.07 |
19.69 |
16.54 |
17.18 |
17.44 |
| 资产总计(万元) |
117482.01 |
117228.63 |
101329.76 |
102685.96 |
104328.94 |
| 负债合计(万元) |
684.58 |
1007.35 |
219.13 |
1424.86 |
425.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
116797.43 |
116221.27 |
101110.63 |
101261.10 |
103903.21 |
| 未分配利润(万元) |
-26107.47 |
-53814.80 |
-87763.69 |
-98399.84 |
-111127.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.26 |
25.01 |
11.39 |
38.41 |
21.80 |
| 投资收益(万元) |
14425.15 |
19164.26 |
4294.61 |
-1271.09 |
-3042.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6460.05 |
14904.27 |
1911.62 |
12434.17 |
8590.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20897.46 |
34093.54 |
6217.62 |
11201.50 |
5569.65 |
| 管理人报酬(万元) |
663.47 |
1298.41 |
607.80 |
1238.21 |
624.16 |
| 托管费(万元) |
110.58 |
216.40 |
101.30 |
206.37 |
104.03 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.68 |
11.60 |
22.27 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
794.22 |
1554.63 |
728.22 |
1483.26 |
748.00 |
| 利润总额(万元) |
20103.25 |
32538.90 |
5489.40 |
9718.24 |
4821.65 |
| 净利润(万元) |
20103.25 |
32538.90 |
5489.40 |
9718.24 |
4821.65 |
