资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126578.45 69.35%
债券 10085.71 5.53%
银行存款和结算备付金 45613.90 24.99%
其他资产 236.68 0.13%
资产总值:182514.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 176.25 9176.13 5.06%
华润置地 01109 201.25 5279.45 2.91%
寒武纪 688256 4.97 5010.34 2.76%
中国核电 601985 530.23 4809.19 2.65%
长鑫科技 688825 95.63 4769.84 2.63%
三美股份 603379 90.32 4436.58 2.45%
天康生物 002100 498.41 3922.49 2.16%
伟测科技 688372 37.27 3721.82 2.05%
伊利股份 600887 131.40 3587.22 1.98%
巨化股份 600160 106.81 3538.62 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.02 38.73%
信息技术 1.01 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 4.78%
房地产 0.53 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 2.65%
科学研究和技术服务业 0.48 2.64%
非必需消费品 0.45 2.46%
金融业 0.40 2.23%
必需消费品 0.36 1.97%
能源 0.32 1.79%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 161.70 12555.74 5.83%
海光信息 688041 24.16 8945.00 4.16%
北方华创 002371 8.90 7877.01 3.66%
三美股份 603379 77.64 5892.19 2.74%
浪潮信息 000977 83.57 5849.90 2.72%
思源电气 002028 30.22 5228.06 2.43%
腾讯控股 00700 12.34 4606.56 2.14%
华润置地 01109 168.30 4385.31 2.04%
宁德时代 300750 11.18 4395.74 2.04%
晶合集成 688249 69.88 4124.79 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.95 50.88%
信息技术 1.63 7.58%
金融业 1.12 5.23%
房地产业 0.55 2.57%
通讯服务 0.54 2.52%
房地产 0.44 2.04%
金融 0.37 1.71%
能源 0.28 1.30%
采矿业 0.27 1.26%
必需消费品 0.19 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 100.00 10085.71 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10085.71 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%