华夏核心资产混合A(010333)_资产配置

华夏核心资产混合A010333HUAXIA CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	200624.81	88.79%
债券	12139.99	5.37%
银行存款和结算备付金	12601.49	5.58%
其他资产	581.41	0.26%

资产总值：225947.70万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	85.83	15452.48	6.90%
贵州茅台	600519	7.58	11123.26	4.97%
恒瑞医药	600276	194.95	7497.78	3.35%
北方华创	002371	20.81	6656.91	2.97%
立讯精密	002475	157.35	6185.63	2.76%
赛轮轮胎	601058	324.86	4548.04	2.03%
信达生物	01801	131.40	4413.28	1.97%
腾讯控股	00700	12.34	4194.14	1.87%
中际旭创	300308	28.57	3939.23	1.76%
中航沈飞	600760	84.72	3397.44	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.74	61.35%
采矿业	1.15	5.14%
通讯服务	0.77	3.45%
材料	0.61	2.72%
保健	0.54	2.43%
信息技术	0.43	1.93%
金融业	0.37	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	1.59%
工业	0.31	1.40%
金融	0.31	1.36%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.07	18851.61	7.92%
宁德时代	300750	85.83	16321.97	6.86%
恒瑞医药	600276	222.23	10215.91	4.29%
信达生物	01801	196.90	6729.44	2.83%
北方华创	002371	20.81	6359.54	2.67%
德赛西威	002920	48.90	6088.07	2.56%
快手-W	01024	133.73	5946.48	2.50%
赛轮轮胎	601058	324.86	4768.94	2.00%
拓普集团	601689	73.29	4516.71	1.90%
招金矿业	01818	468.90	4514.36	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.03	63.17%
保健	1.48	6.22%
通讯服务	0.59	2.50%
采矿业	0.59	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	2.33%
材料	0.45	1.90%
科学研究和技术服务业	0.33	1.37%
金融业	0.30	1.24%
农、林、牧、渔业	0.24	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.07	19107.34	7.54%
宁德时代	300750	92.57	15113.44	5.96%
恒瑞医药	600276	145.70	6590.01	2.60%
快手-W	01024	133.73	6416.95	2.53%
拓普集团	601689	70.15	5156.12	2.03%
北方华创	002371	20.81	5113.23	2.02%
德赛西威	002920	38.21	4948.08	1.95%
伯特利	603596	65.43	4534.53	1.79%
中航沈飞	600760	84.72	3573.67	1.41%
星宇股份	601799	26.75	3507.24	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.42	60.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	3.42%
金融业	0.67	2.66%
通讯服务	0.64	2.53%
保健	0.57	2.25%
非必需消费品	0.47	1.86%
房地产业	0.42	1.67%
材料	0.33	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.01%
房地产	0.21	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.79	21205.44	7.30%
宁德时代	300750	92.57	18795.06	6.47%
腾讯控股	00700	32.99	9269.47	3.19%
保利发展	600048	564.81	7195.64	2.48%
拓普集团	601689	96.20	7131.40	2.45%
宁波银行	002142	253.90	6822.34	2.35%
快手-W	01024	108.32	6247.14	2.15%
招商蛇口	001979	494.60	6128.11	2.11%
恒瑞医药	600276	116.89	5253.22	1.81%
华发股份	600325	474.71	4547.72	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.64	53.85%
房地产业	1.79	6.15%
通讯服务	1.73	5.95%
金融业	1.52	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	3.63%
材料	0.77	2.64%
房地产	0.73	2.52%
非必需消费品	0.37	1.27%
保健	0.33	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.69%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	60.00	6099.43	2.72%
24农发01	60.00	6040.55	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12139.99	5.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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