我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 211656.55 86.74%
债券 6067.10 2.49%
银行存款和结算备付金 24923.65 10.21%
其他资产 1370.35 0.56%
资产总值:244017.65万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 85.83 21620.42 8.88%
恒瑞医药 600276 194.95 10195.89 4.19%
贵州茅台 600519 4.89 8548.24 3.51%
北方华创 002371 20.81 7616.04 3.13%
比亚迪 002594 23.48 7217.18 2.96%
立讯精密 002475 163.84 7120.70 2.92%
阳光电源 300274 58.84 5859.69 2.41%
腾讯控股 00700 12.34 4947.55 2.03%
信达生物 01801 102.80 4366.36 1.79%
工商银行 601398 422.76 2612.66 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.83 65.02%
通讯服务 0.96 3.95%
采矿业 0.90 3.71%
金融业 0.85 3.51%
保健 0.50 2.07%
非必需消费品 0.38 1.56%
信息技术 0.35 1.45%
材料 0.30 1.23%
能源 0.26 1.08%
工业 0.26 1.06%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 85.83 15452.48 6.90%
贵州茅台 600519 7.58 11123.26 4.97%
恒瑞医药 600276 194.95 7497.78 3.35%
北方华创 002371 20.81 6656.91 2.97%
立讯精密 002475 157.35 6185.63 2.76%
赛轮轮胎 601058 324.86 4548.04 2.03%
信达生物 01801 131.40 4413.28 1.97%
腾讯控股 00700 12.34 4194.14 1.87%
中际旭创 300308 28.57 3939.23 1.76%
中航沈飞 600760 84.72 3397.44 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.74 61.35%
采矿业 1.15 5.14%
通讯服务 0.77 3.45%
材料 0.61 2.72%
保健 0.54 2.43%
信息技术 0.43 1.93%
金融业 0.37 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 1.59%
工业 0.31 1.40%
金融 0.31 1.36%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 60.00 6067.10 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6067.10 2.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%