华夏核心资产混合A(010333)_最新动态

华夏核心资产混合A010333HUAXIA CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

京津冀基金与企业再添30亿元大单[2024-11-12]

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累计净值：0.578

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

华夏核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林晶

基金规模：20.76亿元

华夏核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	4.61	20.11	5.70	7.45
混合型名次	2694	3648	2910	3381	3667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	-13.95	-38.47	-	-42.19
混合型名次	5259	6044	7120	3940	7598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华夏核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.31	2.34	10.20	11.52	14.95
2693	华夏创新医药龙头混合C	1.31	1.06	10.68	-4.83	-6.99
2694	华夏核心资产混合A	1.31	4.61	20.11	5.70	7.45
2695	汇安多因子混合C	1.31	9.31	22.34	5.98	9.21
2696	嘉实新兴景气混合发起式A	1.31	9.63	30.95	19.77	14.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
华夏核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 3648 位，高于同类基金平均水平
3646	中欧嘉益一年混合A	2.63	4.62	17.51	0.46	7.21
3647	中欧价值成长混合A	0.27	4.62	19.57	2.70	5.04
3648	华夏核心资产混合A	1.31	4.61	20.11	5.70	7.45
3649	华夏回报混合A	0.00	4.61	16.30	7.17	10.34
3650	华夏回报混合H	0.00	4.61	16.30	7.17	10.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
华夏核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，高于同类基金平均水平
2908	长盛转型升级混合	1.81	8.69	20.12	-0.25	-8.80
2909	光大保德信恒鑫混合A	1.36	8.53	20.11	15.37	14.40
2910	华夏核心资产混合A	1.31	4.61	20.11	5.70	7.45
2911	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	-0.87	-2.83	20.10	6.90	23.60
2912	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.33	5.59	20.10	10.24	11.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
华夏核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 3381 位，高于同类基金平均水平
3379	东方红恒阳五年定开混合	-0.52	4.85	23.27	5.70	15.34
3380	富国融丰两年定期开放混合A	3.54	1.33	16.71	5.70	10.74
3381	华夏核心资产混合A	1.31	4.61	20.11	5.70	7.45
3382	南方安颐混合	1.31	4.64	9.19	5.70	2.84
3383	中融鑫锐精选一年持有混合A	1.88	7.91	20.99	5.70	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
华夏核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 3667 位，高于同类基金平均水平
3665	博时沪港深价值优选A	0.79	2.60	11.43	11.94	7.45
3666	国寿安保稳和6个月混合A	-0.04	0.66	3.32	5.10	7.45
3667	华夏核心资产混合A	1.31	4.61	20.11	5.70	7.45
3668	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.40	2.05	3.17	3.91	7.45
3669	易方达丰惠混合	-0.15	0.15	1.80	1.17	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
华夏核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	工银稳润一年持有混合C	1.65	0.00	0.00	-	-3.47
5258	国泰通利9个月持有期混合C	1.65	2.55	2.23	-	9.03
5259	华夏核心资产混合A	1.65	-13.95	-38.47	-	-42.19
5260	交银蓝筹混合	1.65	-22.24	-31.99	12.61	64.79
5261	鹏华成长领航两年持有期混合A	1.65	-22.91	0.00	-	-27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
华夏核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6044 位，低于同类基金平均水平
6042	银华中小盘混合	1.03	-13.94	-29.13	34.35	558.91
6043	长信优质企业混合C	-4.03	-13.95	-31.54	-	-36.38
6044	华夏核心资产混合A	1.65	-13.95	-38.47	-	-42.19
6045	景顺长城绩优成长混合A	-5.98	-13.95	-35.40	5.06	10.28
6046	摩根核心优选混合C	13.68	-13.96	0.00	-	-29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
华夏核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7120 位，低于同类基金平均水平
7118	国金自主创新C	10.35	-14.12	-38.45	-	-39.74
7119	西部利得碳中和混合发起A	9.78	-16.63	-38.46	-	-31.26
7120	华夏核心资产混合A	1.65	-13.95	-38.47	-	-42.19
7121	红土创新新兴产业混合	14.55	-27.34	-38.48	49.33	22.00
7122	万家创业板2年定期开放混合A	-8.68	-21.74	-38.48	-	-29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
华夏核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	博时荣华混合C	1.21	-6.13	-28.74	-	-32.96
3939	东吴兴享成长混合A	16.25	-17.78	-20.14	-	-12.46
3940	华夏核心资产混合A	1.65	-13.95	-38.47	-	-42.19
3941	华夏核心资产混合C	0.95	-15.15	-39.74	-	-43.70
3942	华宝竞争优势混合	14.09	-26.81	-44.02	-	-40.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
华夏核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7598 位，低于同类基金平均水平
7596	东方阿尔法招阳混合A	-11.46	-25.17	-38.77	-	-42.04
7597	长安成长优选混合A	13.84	-11.39	-40.87	-	-42.17
7598	华夏核心资产混合A	1.65	-13.95	-38.47	-	-42.19
7599	汇添富成长精选混合C	8.16	-9.76	-37.41	-	-42.33
7600	上银新能源产业精选混合发起式A	7.62	-48.43	0.00	-	-42.37

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	85.83	21620.42	8.88%
恒瑞医药	600276	194.95	10195.89	4.19%
贵州茅台	600519	4.89	8548.24	3.51%
北方华创	002371	20.81	7616.04	3.13%
比亚迪	002594	23.48	7217.18	2.96%
立讯精密	002475	163.84	7120.70	2.92%
阳光电源	300274	58.84	5859.69	2.41%
腾讯控股	00700	12.34	4947.55	2.03%
信达生物	01801	102.80	4366.36	1.79%
工商银行	601398	422.76	2612.66	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.83	65.02%
通讯服务	0.96	3.95%
采矿业	0.90	3.71%
金融业	0.85	3.51%
保健	0.50	2.07%
非必需消费品	0.38	1.56%
信息技术	0.35	1.45%
材料	0.30	1.23%
能源	0.26	1.08%
工业	0.26	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.571	0.572	0.564	0.569	0.555
累计净值(元)	0.571	0.572	0.564	0.569	0.555

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