我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8705.48 |
-24760.29 |
-15032.59 |
-51291.63 |
-7031.51 |
| 本期利润(万元) |
21814.34 |
-12837.53 |
-5426.75 |
-50042.10 |
-16749.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.43 |
0.00 |
-18.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-186451.37 |
0.00 |
-185956.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207614.74 |
190914.53 |
202859.49 |
216512.20 |
248489.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.51 |
0.53 |
0.54 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
-17.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.41 |
0.00 |
-46.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11583.61 |
33063.91 |
17932.17 |
24832.73 |
25163.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
212764.80 |
219583.05 |
303952.06 |
339250.36 |
443566.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
200624.81 |
204452.50 |
290017.38 |
324412.93 |
421403.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
12139.99 |
15130.55 |
13934.68 |
14837.44 |
22162.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
227.27 |
259.96 |
393.66 |
471.64 |
556.57 |
| 应付托管费(万元) |
37.88 |
43.33 |
65.61 |
78.61 |
92.76 |
| 资产总计(万元) |
225947.70 |
254694.70 |
322357.03 |
368375.85 |
470738.77 |
| 负债合计(万元) |
1975.10 |
1202.54 |
1077.81 |
3796.34 |
2208.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
223972.60 |
253492.17 |
321279.22 |
364579.52 |
468529.84 |
| 未分配利润(万元) |
-220322.56 |
-219140.60 |
-188509.89 |
-193179.13 |
-119104.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.85 |
202.94 |
107.99 |
227.40 |
98.82 |
| 投资收益(万元) |
-27463.41 |
-54950.96 |
-21158.74 |
-97458.89 |
-54630.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13998.38 |
1416.48 |
11553.83 |
-47058.40 |
-11096.81 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
3.63 |
2.30 |
17.21 |
14.36 |
| 收入合计(万元) |
-13392.56 |
-53327.91 |
-9494.62 |
-144272.67 |
-65613.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1395.84 |
4347.75 |
2569.62 |
6549.95 |
3486.43 |
| 托管费(万元) |
232.64 |
724.63 |
428.27 |
1091.66 |
581.07 |
| 其它费用(万元) |
12.54 |
26.59 |
13.35 |
26.67 |
13.99 |
| 费用合计(万元) |
1760.92 |
5415.64 |
3179.84 |
8084.65 |
4303.13 |
| 利润总额(万元) |
-15153.48 |
-58743.56 |
-12674.45 |
-152357.32 |
-69916.89 |
| 净利润(万元) |
-15153.48 |
-58743.56 |
-12674.45 |
-152357.32 |
-69916.89 |
