资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12920.51 88.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1343.43 9.18%
其他资产 364.25 2.49%
资产总值:14628.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 11.11 1383.31 9.93%
科伦药业 002422 29.90 1151.75 8.27%
凯莱英 002821 4.49 727.38 5.22%
百奥赛图 688796 6.51 712.03 5.11%
百利天恒 688506 2.25 662.51 4.75%
恒瑞医药 600276 12.00 624.48 4.48%
百普赛斯 301080 12.92 620.16 4.45%
贝达药业 300558 8.03 522.51 3.75%
百济神州 688235 1.92 490.10 3.52%
海思科 002653 7.38 489.59 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 66.73%
科学研究和技术服务业 0.35 25.01%
建筑业 0.01 0.99%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧林生物 688319 48.00 1394.88 9.05%
荣昌生物 688331 8.00 1030.16 6.69%
信立泰 002294 16.30 999.35 6.49%
前沿生物 688221 50.00 947.50 6.15%
华兰股份 301093 10.00 831.80 5.40%
福元医药 601089 36.00 830.16 5.39%
海思科 002653 15.00 814.20 5.28%
成都先导 688222 30.00 773.40 5.02%
英科医疗 300677 13.00 762.84 4.95%
艾迪药业 688488 50.00 742.50 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 88.62%
科学研究和技术服务业 0.08 5.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.00 100.26 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.26 0.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%