资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10603.18 88.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1325.34 11.09%
其他资产 21.89 0.18%
资产总值:11950.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.60 1104.44 9.32%
科伦药业 002422 21.52 879.09 7.42%
凯莱英 002821 3.21 605.47 5.11%
普洛药业 000739 21.31 591.14 4.99%
百济神州 688235 1.92 508.96 4.30%
皓元医药 688131 4.80 477.22 4.03%
恒瑞医药 600276 9.85 464.92 3.92%
康龙化成 300759 9.99 449.25 3.79%
众生药业 002317 17.91 430.38 3.63%
百利天恒 688506 1.76 425.31 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 66.30%
科学研究和技术服务业 0.23 19.45%
建筑业 0.03 2.78%
批发和零售业 0.01 0.96%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 11.11 1383.31 9.93%
科伦药业 002422 29.90 1151.75 8.27%
凯莱英 002821 4.49 727.38 5.22%
百奥赛图 688796 6.51 712.03 5.11%
百利天恒 688506 2.25 662.51 4.75%
恒瑞医药 600276 12.00 624.48 4.48%
百普赛斯 301080 12.92 620.16 4.45%
贝达药业 300558 8.03 522.51 3.75%
百济神州 688235 1.92 490.10 3.52%
海思科 002653 7.38 489.59 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 66.73%
科学研究和技术服务业 0.35 25.01%
建筑业 0.01 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.00 100.26 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.26 0.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%