我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29358.52 89.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2612.02 8.00%
其他资产 662.08 2.03%
资产总值:32632.63万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 10.00 1804.60 5.72%
欧林生物 688319 120.00 1276.80 4.05%
爱尔眼科 300015 80.00 1272.80 4.04%
奕瑞科技 688301 10.00 1268.40 4.02%
普瑞眼科 301239 26.00 1197.56 3.80%
奥赛康 002755 100.00 1188.00 3.77%
贝泰妮 300957 18.00 1123.56 3.56%
长春高新 000661 10.00 1098.90 3.49%
兴齐眼药 300573 10.00 1071.60 3.40%
爱美客 300896 4.50 1060.20 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 71.15%
卫生和社会工作 0.49 15.52%
科学研究和技术服务业 0.11 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.24%
批发和零售业 0.02 0.73%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺泰生物 688076 50.00 3914.00 9.55%
百利天恒 688506 20.00 3628.00 8.85%
艾力斯 688578 55.00 3505.70 8.55%
迈威生物 688062 120.00 3472.80 8.47%
兴齐眼药 300573 19.99 3279.02 8.00%
福瑞股份 300049 63.00 3171.42 7.74%
首药控股 688197 40.00 1746.40 4.26%
奥赛康 002755 180.00 1737.00 4.24%
海思科 002653 56.00 1719.20 4.20%
泽璟制药 688266 30.00 1626.60 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 94.27%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
特一转债 0.20 41.06 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 41.06 0.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%