资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16776.27 85.50%
债券 151.67 0.77%
银行存款和结算备付金 1126.55 5.74%
其他资产 1566.96 7.99%
资产总值:19621.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 16.00 1450.24 7.56%
欧林生物 688319 55.00 1394.80 7.27%
恒瑞医药 600276 20.00 1191.40 6.21%
悦康药业 688658 52.00 1175.72 6.13%
苑东生物 688513 19.00 1169.45 6.09%
京新药业 002020 60.00 1138.80 5.93%
前沿生物 688221 63.00 1137.15 5.92%
福瑞医科 300049 16.00 1126.56 5.87%
益方生物 688382 40.00 1089.60 5.68%
亚虹医药 688176 90.00 1035.90 5.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 75.69%
科学研究和技术服务业 0.22 11.71%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 16.80 1963.58 9.10%
恒瑞医药 600276 27.00 1931.85 8.95%
迈威生物 688062 36.00 1768.32 8.20%
欧林生物 688319 60.00 1632.00 7.56%
药明康德 603259 14.00 1568.42 7.27%
百济神州 688235 5.00 1534.50 7.11%
汇宇制药 688553 60.00 1287.60 5.97%
阳光诺和 688621 18.00 1188.72 5.51%
君实生物 688180 28.00 1160.88 5.38%
皓元医药 688131 12.00 991.20 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 65.43%
科学研究和技术服务业 0.65 30.26%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.50 151.67 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.67 0.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%