我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1768.43 |
-3552.16 |
-2462.24 |
-4718.84 |
-2734.40 |
| 本期利润(万元) |
-287.56 |
-2944.76 |
-1057.43 |
-1187.79 |
-142.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-844.58 |
0.00 |
2519.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22857.01 |
27855.93 |
28321.20 |
24656.13 |
18679.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
1.04 |
1.11 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.86 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
27.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2362.68 |
3701.48 |
7160.78 |
331.09 |
37.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
38631.42 |
41264.90 |
15967.91 |
2993.67 |
893.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
38631.42 |
41264.90 |
15967.91 |
2993.67 |
860.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.30 |
43.06 |
20.94 |
3.20 |
1.06 |
| 应付托管费(万元) |
7.05 |
7.18 |
3.49 |
0.53 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
41858.86 |
45421.90 |
23192.03 |
3365.51 |
935.16 |
| 负债合计(万元) |
877.34 |
921.71 |
1179.93 |
65.76 |
22.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
40981.53 |
44500.19 |
22012.10 |
3299.76 |
912.32 |
| 未分配利润(万元) |
-1282.85 |
4529.75 |
708.46 |
154.66 |
86.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.81 |
9.05 |
2.55 |
0.47 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
-5387.28 |
-4676.57 |
-1859.80 |
-154.29 |
-226.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-605.73 |
3952.40 |
-373.99 |
-2.23 |
83.01 |
| 其它收入(万元) |
82.98 |
151.64 |
102.31 |
13.49 |
1.55 |
| 收入合计(万元) |
-5902.22 |
-563.47 |
-2128.93 |
-142.56 |
-141.58 |
| 管理人报酬(万元) |
244.14 |
242.48 |
79.67 |
17.60 |
6.68 |
| 托管费(万元) |
40.69 |
40.41 |
13.28 |
2.93 |
1.11 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
3.70 |
1.96 |
4.92 |
2.44 |
| 费用合计(万元) |
321.84 |
298.22 |
94.91 |
25.45 |
10.23 |
| 利润总额(万元) |
-6224.05 |
-861.70 |
-2223.84 |
-168.01 |
-151.82 |
| 净利润(万元) |
-6224.05 |
-861.70 |
-2223.84 |
-168.01 |
-151.82 |
