财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-345.61 |
-246.92 |
-391.99 |
899.18 |
-412.55 |
| 本期利润(万元) |
-132.17 |
-183.89 |
638.92 |
976.31 |
822.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.06 |
0.11 |
0.19 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.20 |
0.00 |
10.67 |
0.00 |
13.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39.16 |
0.00 |
89.65 |
0.00 |
193.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2518.74 |
3094.61 |
3265.17 |
5027.05 |
3384.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.98 |
1.03 |
1.35 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.21 |
0.00 |
21.49 |
0.00 |
25.33 |
| 累计净值增长率(%) |
16.14 |
0.00 |
17.56 |
0.00 |
21.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1301.06 |
1036.39 |
699.26 |
1764.96 |
2362.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
12920.51 |
16927.94 |
7180.65 |
16695.26 |
38631.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
12920.51 |
16776.27 |
7029.99 |
16695.26 |
38631.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
151.67 |
150.66 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.22 |
21.10 |
8.70 |
24.16 |
42.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
3.52 |
1.45 |
4.03 |
7.05 |
| 资产总计(万元) |
14628.19 |
19621.46 |
8362.03 |
20605.77 |
41858.86 |
| 负债合计(万元) |
694.58 |
426.45 |
959.54 |
2154.77 |
877.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
13933.61 |
19195.00 |
7402.49 |
18451.00 |
40981.53 |
| 未分配利润(万元) |
94.82 |
389.97 |
397.54 |
-3378.91 |
-1282.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
6.33 |
2.03 |
13.99 |
7.81 |
| 投资收益(万元) |
-1702.86 |
-2459.15 |
-545.45 |
-5376.91 |
-5387.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1871.64 |
-236.87 |
1597.73 |
-4366.40 |
-605.73 |
| 其它收入(万元) |
40.07 |
447.42 |
67.82 |
127.35 |
82.98 |
| 收入合计(万元) |
211.45 |
-2242.27 |
1122.14 |
-9601.97 |
-5902.22 |
| 管理人报酬(万元) |
96.13 |
194.02 |
60.86 |
411.35 |
244.14 |
| 托管费(万元) |
16.02 |
32.34 |
10.14 |
68.56 |
40.69 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
17.92 |
9.03 |
18.85 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
146.59 |
284.74 |
87.71 |
541.89 |
321.84 |
| 利润总额(万元) |
64.86 |
-2527.02 |
1034.42 |
-10143.86 |
-6224.05 |
| 净利润(万元) |
64.86 |
-2527.02 |
1034.42 |
-10143.86 |
-6224.05 |
