华富健康文娱灵活配置混合A(001563)_最新动态

华富健康文娱灵活配置混合A001563HUAFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THE FLEXIBLE ALLOCATION OF HEALTH AND RECREATION A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.102

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华富健康文娱灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：廖庆阳

2020-02-24 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.29亿元

2019-09-26 每10份派现金 0.6 元

华富健康文娱灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	1.63	12.85	-10.15	-15.40
混合型名次	2382	1946	3950	7570	7634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.23	-16.31	-24.07	-9.45	7.74
混合型名次	7374	5969	5210	2714	3384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华富健康文娱灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	华安聚弘精选混合A	1.01	-3.04	10.09	-2.83	-3.56
2381	华安媒体互联网混合A	1.01	1.87	28.70	19.45	10.13
2382	华富健康文娱灵活配置混合	1.01	1.63	12.85	-10.15	-15.40
2383	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.01	-2.25	12.60	3.00	18.05
2384	华夏策略混合	1.01	1.01	19.09	1.66	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华富健康文娱灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	大成致远优势一年持有期混合C	-0.08	1.63	16.27	8.71	13.90
1945	东财时代优选混合发起式C	1.09	1.63	29.14	25.62	15.89
1946	华富健康文娱灵活配置混合	1.01	1.63	12.85	-10.15	-15.40
1947	平安灵活配置混合C	-0.71	1.63	17.27	5.08	-0.17
1948	万家瑞祥C	0.55	1.63	7.55	4.65	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华富健康文娱灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	博时恒盛持有期混合C	0.31	1.97	12.87	-4.02	-4.33
3949	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	0.96	3.96	12.86	-23.37	-21.84
3950	华富健康文娱灵活配置混合	1.01	1.63	12.85	-10.15	-15.40
3951	中泰星元灵活配置混合A	0.61	0.12	12.85	0.21	16.97
3952	华宝大健康混合A	4.60	-2.38	12.84	1.47	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华富健康文娱灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7570 位，低于同类基金平均水平
7568	永赢消费主题C	0.25	-1.45	11.41	-10.10	-9.39
7569	金鹰品质消费混合发起式C	-0.47	-2.14	7.51	-10.12	-13.80
7570	华富健康文娱灵活配置混合	1.01	1.63	12.85	-10.15	-15.40
7571	汇安丰融混合A	-1.76	2.72	17.33	-10.16	-5.10
7572	长信均衡策略一年持有混合A	0.70	-2.22	4.96	-10.17	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华富健康文娱灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7634 位，低于同类基金平均水平
7632	大摩沪港深精选混合C	2.19	-2.78	11.32	3.83	-15.30
7633	诺安汇利混合A	0.06	0.36	0.95	-16.20	-15.30
7634	华富健康文娱灵活配置混合	1.01	1.63	12.85	-10.15	-15.40
7635	浦银安盛红利精选混合C	0.81	-2.03	7.16	-4.23	-15.43
7636	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华富健康文娱灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7374 位，低于同类基金平均水平
7372	海富通惠增一年定开C	-14.20	-33.06	-25.50	-	-23.43
7373	光大保德信均衡精选混合	-14.22	-26.62	-53.06	-51.61	-3.73
7374	华富健康文娱灵活配置混合	-14.23	-16.31	-24.07	-9.45	7.74
7375	山西证券裕桓一年持有	-14.25	-25.64	-40.53	-	-32.56
7376	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-14.25	-22.07	-41.65	-9.15	82.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华富健康文娱灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5969 位，低于同类基金平均水平
5967	汇安丰泽混合A	-1.23	-16.29	-36.57	18.83	182.16
5968	诺安汇利混合C	-16.30	-16.30	-25.78	8.66	20.85
5969	华富健康文娱灵活配置混合	-14.23	-16.31	-24.07	-9.45	7.74
5970	景顺长城内需贰号混合	-11.80	-16.31	-33.12	14.41	619.75
5971	创金合信动态平衡混合发起C	-10.41	-16.33	0.00	-	-5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华富健康文娱灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	鹏华研究智选混合	2.08	-11.42	-24.05	66.55	77.97
5209	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.28	-12.57	-24.06	53.14	48.96
5210	华富健康文娱灵活配置混合	-14.23	-16.31	-24.07	-9.45	7.74
5211	工银灵动价值混合A	-2.77	-8.19	-24.08	-	-25.34
5212	广发均衡价值混合A	-15.27	-19.62	-24.08	42.82	54.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华富健康文娱灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-14.25	-22.07	-41.65	-9.15	82.33
2713	海富通新内需混合A	-10.49	-19.66	-23.61	-9.26	51.28
2714	华富健康文娱灵活配置混合	-14.23	-16.31	-24.07	-9.45	7.74
2715	汇添富绝对收益定开混合C	-1.62	-8.98	-16.97	-9.48	-9.41
2716	嘉实产业优选混合(LOF)	-4.43	-8.61	-21.07	-9.54	-4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华富健康文娱灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，高于同类基金平均水平
3382	招商瑞乐6个月持有期混合A	6.78	7.01	6.67	-	7.80
3383	招商瑞泽一年持有期混合A	2.99	4.04	3.19	-	7.80
3384	华富健康文娱灵活配置混合	-14.23	-16.31	-24.07	-9.45	7.74
3385	华夏新锦顺混合C	-2.25	-14.65	-22.53	-8.39	7.74
3386	银华成长先锋混合	-31.20	-37.46	-43.80	-13.27	7.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	10.00	1804.60	5.72%
欧林生物	688319	120.00	1276.80	4.05%
爱尔眼科	300015	80.00	1272.80	4.04%
奕瑞科技	688301	10.00	1268.40	4.02%
普瑞眼科	301239	26.00	1197.56	3.80%
奥赛康	002755	100.00	1188.00	3.77%
贝泰妮	300957	18.00	1123.56	3.56%
长春高新	000661	10.00	1098.90	3.49%
兴齐眼药	300573	10.00	1071.60	3.40%
爱美客	300896	4.50	1060.20	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	71.15%
卫生和社会工作	0.49	15.52%
科学研究和技术服务业	0.11	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.24%
批发和零售业	0.02	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，经华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基...

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标题：华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股...

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标题：华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富产业智选混合型证券投资基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在...

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07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料...
04-20华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.936	0.912	0.908	0.933	0.955
累计净值(元)	1.096	1.072	1.068	1.093	1.115

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