华富益鑫灵活配置混合C(002729)_资产配置

华富益鑫灵活配置混合C002729HUAFU YIXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1464.80	8.74%
债券	14115.72	84.23%
银行存款和结算备付金	1160.83	6.93%
其他资产	17.75	0.11%

资产总值：16759.10万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	3.83	159.98	1.16%
东阿阿胶	000423	1.08	66.64	0.48%
海信视像	600060	2.68	59.98	0.43%
华泰证券	601688	3.13	55.09	0.40%
山金国际	000975	2.78	51.74	0.38%
美的集团	000333	0.68	51.72	0.37%
公牛集团	603195	0.59	48.87	0.35%
中国神华	601088	1.00	43.60	0.32%
海尔智家	600690	1.39	44.69	0.32%
沪农商行	601825	5.79	43.02	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.29%
金融业	0.02	1.49%
采矿业	0.02	1.22%
批发和零售业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.04	35.84	0.27%
鲁泰A	000726	5.19	34.36	0.26%
重庆啤酒	600132	0.56	33.99	0.25%
江苏金租	600901	6.03	30.45	0.23%
中国重工	601989	5.99	29.53	0.22%
中国石油	601857	2.68	27.66	0.21%
大秦铁路	601006	3.75	26.85	0.20%
凤凰传媒	601928	2.40	26.30	0.20%
新和成	002001	1.40	26.88	0.20%
中国船舶	600150	0.64	26.05	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.04%
金融业	0.01	0.76%
采矿业	0.01	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	1.65	31.35	0.92%
重庆啤酒	600132	0.36	23.21	0.68%
兔宝宝	002043	2.24	21.57	0.63%
中国平安	601318	0.52	21.22	0.62%
伯特利	603596	0.35	19.53	0.57%
华域汽车	600741	1.15	19.22	0.56%
伊利股份	600887	0.62	17.30	0.51%
双汇发展	000895	0.64	16.80	0.49%
中联重科	000157	1.80	14.78	0.43%
公牛集团	603195	0.13	13.42	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.79%
金融业	0.00	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.78	56.63	1.22%
招商银行	600036	1.88	52.30	1.13%
寒武纪	688256	0.25	33.70	0.73%
宁德时代	300750	0.18	29.39	0.63%
中国石油	601857	3.46	24.43	0.53%
中国太保	601601	1.02	24.26	0.52%
中芯国际	688981	0.45	23.69	0.51%
中微公司	688012	0.15	23.04	0.50%
君实生物	688180	0.56	23.42	0.50%
兆易创新	603986	0.22	20.33	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.57%
金融业	0.02	4.32%
采矿业	0.01	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
批发和零售业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22鄂联01	10.00	1029.44	7.46%
24明债01	10.00	1022.07	7.41%
22杭州银行二级资本债01	10.00	1021.14	7.40%
24新庐陵MTN001	10.00	1012.90	7.34%
24桂交投MTN011B	10.00	1006.33	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3533.75	25.62%
可转债	2267.96	16.44%
国家债券	1733.95	12.57%
金融债券	1528.88	11.08%
央行票据	0.00	0.00%

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