华富益鑫灵活配置混合C(002729)_资产配置

华富益鑫灵活配置混合C002729HUAFU YIXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2416.16	20.15%
债券	9171.41	76.47%
银行存款和结算备付金	66.35	0.55%
其他资产	339.51	2.83%

资产总值：11993.42万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.32	66.61	0.55%
农业银行	601288	8.54	65.59	0.54%
牧原股份	002714	1.20	60.70	0.50%
宝钢股份	600019	7.96	59.30	0.49%
双环传动	002472	1.19	56.42	0.46%
三一重工	600031	2.46	51.98	0.43%
扬农化工	600486	0.72	49.96	0.41%
兴业证券	601377	6.81	50.53	0.41%
国泰海通	601211	2.15	44.18	0.36%
沧州大化	600230	2.78	42.42	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.98%
金融业	0.05	4.38%
农、林、牧、渔业	0.01	0.78%
采矿业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
建筑业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
住宿和餐饮业	0.00	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	129.96	1.12%
招商银行	600036	1.79	72.33	0.62%
海天味业	603288	1.81	70.52	0.61%
华友钴业	603799	1.05	69.19	0.60%
中国平安	601318	1.23	67.79	0.59%
中煤能源	601898	5.06	57.48	0.50%
国金证券	600109	5.60	57.29	0.49%
金地集团	600383	12.98	56.33	0.49%
建发股份	600153	5.35	54.89	0.47%
紫金矿业	601899	1.79	52.70	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.50%
金融业	0.03	2.64%
房地产业	0.02	2.15%
采矿业	0.02	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
建筑业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.11	61.58	0.57%
贵州茅台	600519	0.04	56.38	0.52%
招商银行	600036	1.19	54.68	0.51%
伊利股份	600887	1.93	53.81	0.50%
中信证券	600030	1.90	52.48	0.49%
建设银行	601939	5.42	51.16	0.48%
恒瑞医药	600276	0.98	50.86	0.47%
寒武纪	688256	0.08	48.12	0.45%
农业银行	601288	8.27	48.63	0.45%
长江电力	600900	1.43	43.10	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.98%
金融业	0.05	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.76%
采矿业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.48	124.59	1.55%
中国神华	601088	2.13	81.69	1.02%
淮北矿业	600985	4.05	52.85	0.66%
招商公路	001965	3.62	47.93	0.60%
中国建筑	601668	8.61	45.29	0.56%
中国稀土	000831	1.23	38.95	0.49%
中国电信	601728	4.90	38.47	0.48%
建设银行	601939	3.70	32.67	0.41%
农业银行	601288	5.60	29.01	0.36%
中国银行	601988	5.13	28.73	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.87%
金融业	0.02	2.09%
采矿业	0.01	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%
建筑业	0.00	0.56%
批发和零售业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.15%
住宿和餐饮业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	7.00	734.87	6.03%
25鲁钢铁MTN002	7.00	723.07	5.93%
22建行永续债01	7.00	723.12	5.93%
22杭州银行二级资本债01	7.00	721.27	5.91%
25津保投MTN006	7.00	708.11	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3711.18	30.43%
企业债	1119.39	9.18%
国家债券	666.67	5.47%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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