华富益鑫灵活配置混合C(002729)_最新动态

华富益鑫灵活配置混合C002729HUAFU YIXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0796 -0.0066(-0.61%)

累计净值：1.4856

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

华富益鑫灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：戴弘毅

2024-06-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

华富益鑫灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-2.76	-8.85	-8.69	-9.79
混合型名次	6638	6134	5175	7093	6780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.79	-4.21	-3.60	-7.17	51.09
混合型名次	6566	7421	6870	3494	2912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
华富益鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6638 位，低于同类基金平均水平
6636	华安幸福生活混合A	-0.50	-3.01	-15.04	29.40	29.68
6637	华安幸福生活混合C	-0.50	-3.06	-15.17	29.00	29.11
6638	华富益鑫灵活配置混合C	-0.50	-2.76	-8.85	-8.69	-9.79
6639	华商新常态混合A	-0.50	-5.38	-12.29	-8.65	-15.11
6640	嘉合锦程混合C	-0.50	-2.63	-18.85	13.60	9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华富益鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6134 位，低于同类基金平均水平
6132	长城竞争优势六个月混合C	0.07	-2.76	-3.01	-2.95	-8.53
6133	淳厚利加混合C	-0.13	-2.76	-1.96	6.09	1.02
6134	华富益鑫灵活配置混合C	-0.50	-2.76	-8.85	-8.69	-9.79
6135	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.59	-2.76	-13.50	23.09	23.65
6136	交银经济新动力混合A	-0.99	-2.76	-17.68	7.84	9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
华富益鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	中信建投量化进取A	0.35	0.22	-8.84	7.01	4.59
5174	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	0.32	1.24	-8.85	37.84	31.82
5175	华富益鑫灵活配置混合C	-0.50	-2.76	-8.85	-8.69	-9.79
5176	东方红多元策略混合C	-1.01	-3.19	-8.86	0.00	3.07
5177	国联安新科技混合	1.30	3.58	-8.86	56.81	62.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
华富益鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7093 位，低于同类基金平均水平
7091	东方红智选三年持有混合C	0.45	-3.75	-20.71	-8.68	0.28
7092	前海开源沪港深优势精选混合A	1.26	-4.54	-3.26	-8.68	-18.87
7093	华富益鑫灵活配置混合C	-0.50	-2.76	-8.85	-8.69	-9.79
7094	东方红恒元五年定开混合	-0.47	-3.69	3.93	-8.70	-5.70
7095	华商新常态混合C	-0.38	-5.36	-12.30	-8.70	-15.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
华富益鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6780 位，低于同类基金平均水平
6778	华安优质生活混合	-0.26	-2.03	-19.13	3.50	-9.74
6779	建信战略精选灵活配置混合C	0.31	-4.92	-1.47	-3.25	-9.74
6780	华富益鑫灵活配置混合C	-0.50	-2.76	-8.85	-8.69	-9.79
6781	山西证券品质生活混合A	1.26	0.98	-9.35	4.47	-9.80
6782	太平灵活配置	0.75	-0.74	-2.41	-6.03	-9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
华富益鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6566 位，低于同类基金平均水平
6564	银河美丽混合C	-8.77	22.47	-7.86	-41.50	102.01
6565	融通新能源灵活配置混合C	-8.78	68.62	51.58	-	5.53
6566	华富益鑫灵活配置混合C	-8.79	-4.21	-3.60	-7.17	51.09
6567	广发消费品精选混合A	-8.80	16.26	-9.50	-30.89	183.90
6568	浦银安盛光耀优选混合C	-8.82	46.03	24.31	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
华富益鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7421 位，低于同类基金平均水平
7419	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-6.10	-6.37
7420	国融融信消费严选混合C	-12.42	-4.18	-21.57	-44.25	-20.43
7421	华富益鑫灵活配置混合C	-8.79	-4.21	-3.60	-7.17	51.09
7422	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	-1.35	1.01
7423	前海开源沪港深裕鑫A	-19.83	-4.25	-3.51	4.99	81.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
华富益鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6870 位，低于同类基金平均水平
6868	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	-2.11	35.67
6869	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-10.13	14.90	-3.59	-27.12	-11.30
6870	华富益鑫灵活配置混合C	-8.79	-4.21	-3.60	-7.17	51.09
6871	银华裕利混合发起式	-2.27	7.44	-3.61	-18.68	93.87
6872	东吴裕盈一年持有混合B	28.16	12.17	-3.62	-11.13	-11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
华富益鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3494 位，高于同类基金平均水平
3492	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-7.15	46.74
3493	浦银安盛ESG责任投资混合A	-4.29	34.82	23.11	-7.16	-10.52
3494	华富益鑫灵活配置混合C	-8.79	-4.21	-3.60	-7.17	51.09
3495	华夏互联网龙头混合A	-18.05	37.00	6.68	-7.17	-9.09
3496	宝盈优势产业混合A	2.63	6.46	10.05	-7.18	271.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
华富益鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2912 位，高于同类基金平均水平
2910	汇添富数字生活六个月持有混合	49.60	178.29	134.83	56.23	51.11
2911	圆信永丰研究精选A	20.15	99.41	67.75	25.37	51.11
2912	华富益鑫灵活配置混合C	-8.79	-4.21	-3.60	-7.17	51.09
2913	广发价值回报混合A	1.78	21.06	16.22	19.47	51.06
2914	嘉实价值成长混合	19.60	80.95	49.17	-8.33	51.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.03	38.10	2.20%
东山精密	002384	0.14	36.73	2.12%
普冉股份	688766	0.04	30.66	1.77%
佰维存储	688525	0.06	29.68	1.71%
江波龙	301308	0.04	28.15	1.62%
天华新能	300390	0.29	27.12	1.56%
香农芯创	300475	0.08	24.00	1.38%
湖南裕能	301358	0.29	22.00	1.27%
海光信息	688041	0.06	21.66	1.25%
前沿生物	688221	0.91	20.38	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	60.79%
采矿业	0.01	6.16%
批发和零售业	0.01	3.15%
金融业	0.00	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.02%
科学研究和技术服务业	0.00	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0862	1.0874	1.0850	1.0669	1.0720
累计净值(元)	1.4922	1.4934	1.4910	1.4729	1.4780

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