华富益鑫灵活配置混合C(002729)_最新动态

华富益鑫灵活配置混合C002729HUAFU YIXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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最新净值：1.133 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.539

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

华富益鑫灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张惠

2024-06-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

华富益鑫灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-1.28	0.99	2.84	2.39
混合型名次	379	2119	2900	2238	1864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	-1.28	-0.56	25.54	58.57
混合型名次	1204	2191	3777	1537	1265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
华富益鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	华安新动力灵活配置混合A	0.09	-0.11	0.83	1.50	1.19
378	华安新动力灵活配置混合C	0.09	-0.14	0.73	1.30	1.00
379	华富益鑫灵活配置混合C	0.09	-1.28	0.99	2.84	2.39
380	华夏睿磐泰兴混合A	0.09	-0.13	1.21	2.84	2.64
381	汇安丰恒混合A	0.09	0.77	1.47	2.81	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
华富益鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	华安安益灵活配置混合C	-0.98	-1.28	0.32	-0.72	-2.23
2118	华安优势龙头混合C	-1.24	-1.28	-0.32	-7.47	-10.77
2119	华富益鑫灵活配置混合C	0.09	-1.28	0.99	2.84	2.39
2120	南方誉尚一年持有期混合A	-0.48	-1.28	0.51	-1.79	-3.23
2121	万家民丰回报一年持有期混合	-0.71	-1.28	1.20	2.14	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
华富益鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2900 位，高于同类基金平均水平
2898	国投瑞银新机遇混合A	0.00	-0.13	0.99	1.66	1.50
2899	恒生前海恒锦裕利混合C	0.05	0.31	0.99	2.88	2.72
2900	华富益鑫灵活配置混合C	0.09	-1.28	0.99	2.84	2.39
2901	华商新量化混合C	-2.26	-2.87	0.99	4.41	2.43
2902	嘉实安益混合A	-0.14	-0.11	0.99	1.91	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
华富益鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	国联安鑫稳3个月持有混合A	-0.01	-0.20	1.53	2.84	2.46
2237	海富通富盈混合A	-0.24	-2.16	1.28	2.84	2.09
2238	华富益鑫灵活配置混合C	0.09	-1.28	0.99	2.84	2.39
2239	华夏睿磐泰兴混合A	0.09	-0.13	1.21	2.84	2.64
2240	汇添富价值成长均衡投资混合C	-2.22	-4.05	1.88	2.84	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
华富益鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	光大保德信永鑫混合A	-0.06	-0.43	0.12	2.61	2.39
1863	华安稳健回报混合A	-0.22	-0.20	1.56	2.76	2.39
1864	华富益鑫灵活配置混合C	0.09	-1.28	0.99	2.84	2.39
1865	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.00	-0.14	1.48	2.70	2.39
1866	华夏睿磐泰兴混合C	0.08	-0.17	1.08	2.58	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
华富益鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	宝盈祥瑞混合A	0.65	1.59	2.98	1.59	47.56
1203	淳厚优加一年持有混合C	0.65	0.00	0.00	-	2.54
1204	华富益鑫灵活配置混合C	0.65	-1.28	-0.56	25.54	58.57
1205	民生加银内核驱动混合A	0.65	-15.41	-31.66	-	-31.67
1206	南方宝丰混合A	0.65	0.03	3.15	-	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
华富益鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	招商睿逸混合	11.72	-1.27	5.37	64.15	63.00
2190	长盛安睿一年持有混合A	-0.22	-1.28	0.00	-	0.65
2191	华富益鑫灵活配置混合C	0.65	-1.28	-0.56	25.54	58.57
2192	东方红明鉴优选定开混合	1.12	-1.29	-1.43	-	6.57
2193	华宝致远混合C	30.84	-1.29	-25.34	-	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
华富益鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	鹏华安睿两年持有期混合C	1.81	-0.45	-0.52	-	5.88
3776	鹏华弘惠混合A	-2.12	-2.25	-0.52	28.51	31.91
3777	华富益鑫灵活配置混合C	0.65	-1.28	-0.56	25.54	58.57
3778	银河收益混合	-0.49	-1.57	-0.56	30.63	524.79
3779	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	20.82	47.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
华富益鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	景顺长城顺益回报混合C	1.10	-1.52	2.78	25.61	42.94
1536	大成价值增长混合A	-21.89	-24.07	-35.60	25.60	817.41
1537	华富益鑫灵活配置混合C	0.65	-1.28	-0.56	25.54	58.57
1538	汇添富盈鑫混合A	-21.91	-28.16	-26.13	25.53	49.00
1539	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	25.50	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
华富益鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	中信建投医改A	-10.92	-29.50	-54.48	49.66	58.64
1264	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	34.23	58.60
1265	华富益鑫灵活配置混合C	0.65	-1.28	-0.56	25.54	58.57
1266	华商万众创新混合A	-26.59	-25.80	-35.83	93.06	58.50
1267	交银核心资产混合	-2.48	-8.74	-22.85	53.22	58.47

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	1.65	31.35	0.92%
重庆啤酒	600132	0.36	23.21	0.68%
兔宝宝	002043	2.24	21.57	0.63%
中国平安	601318	0.52	21.22	0.62%
伯特利	603596	0.35	19.53	0.57%
华域汽车	600741	1.15	19.22	0.56%
伊利股份	600887	0.62	17.30	0.51%
双汇发展	000895	0.64	16.80	0.49%
中联重科	000157	1.80	14.78	0.43%
公牛集团	603195	0.13	13.42	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.79%
金融业	0.00	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

下属基金简称华富益鑫灵活配置混合C 下属基金交易代码 002729 基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合...

查看全文[06-27]
标题：华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第一次分红公告

下属分级基金的交易代码 002728 002729 1.192 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 14,080,754.41 1,475,106.40...

查看全文[06-07]
标题：华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

下属分级基金的交易代码 002728 002729 报告期末下属分级基金的份额总额 18,508,240.22份 9,714,260.43份 ...

查看全文[04-20]
03-30华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-15华富基金管理有限公司关于系统暂停服务的通知
01-24华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提...
01-22华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.134	1.133	1.132	1.132	1.136
累计净值(元)	1.540	1.539	1.538	1.538	1.542

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