财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.50 |
95.14 |
65.10 |
62.69 |
4.38 |
| 本期利润(万元) |
136.00 |
62.10 |
104.31 |
63.94 |
4.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.22 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12.82 |
0.00 |
1124.10 |
0.00 |
151.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79.07 |
2107.62 |
8211.21 |
7550.82 |
1282.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.26 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
67.05 |
0.00 |
67.48 |
0.00 |
62.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.63 |
46.62 |
113.24 |
14.59 |
2049.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
1707.08 |
11587.57 |
9734.89 |
7941.35 |
12253.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1392.15 |
2416.16 |
1582.83 |
1109.48 |
720.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
314.93 |
9171.41 |
8152.05 |
6831.87 |
11532.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
6.16 |
4.87 |
5.10 |
4.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
1.54 |
1.22 |
1.27 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
1749.96 |
12593.42 |
10898.79 |
8200.06 |
15359.05 |
| 负债合计(万元) |
14.55 |
398.70 |
134.79 |
109.04 |
1971.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1735.41 |
12194.72 |
10764.01 |
8091.01 |
13387.06 |
| 未分配利润(万元) |
344.01 |
2151.32 |
1863.95 |
1348.59 |
1920.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
20.33 |
16.09 |
10.31 |
4.61 |
| 投资收益(万元) |
308.28 |
422.54 |
132.73 |
303.84 |
64.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-132.96 |
96.19 |
-8.01 |
44.90 |
35.27 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
4.88 |
0.10 |
7.23 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
178.74 |
543.94 |
140.91 |
366.28 |
103.99 |
| 管理人报酬(万元) |
15.75 |
59.44 |
24.93 |
60.22 |
17.26 |
| 托管费(万元) |
3.94 |
14.86 |
6.23 |
15.05 |
4.31 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
20.78 |
10.10 |
12.46 |
6.13 |
| 费用合计(万元) |
32.60 |
104.08 |
42.67 |
106.19 |
29.85 |
| 利润总额(万元) |
146.14 |
439.86 |
98.23 |
260.09 |
74.14 |
| 净利润(万元) |
146.14 |
439.86 |
98.23 |
260.09 |
74.14 |
