我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.75 |
23.64 |
22.08 |
-27.93 |
-14.33 |
| 本期利润(万元) |
50.71 |
54.51 |
41.60 |
8.32 |
-12.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
399.53 |
0.00 |
209.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5831.38 |
4166.76 |
1139.83 |
1682.95 |
2004.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.71 |
0.00 |
54.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2049.84 |
656.85 |
19.61 |
3032.27 |
129.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
12253.01 |
4014.70 |
6605.25 |
7957.62 |
45010.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
720.14 |
764.12 |
1221.29 |
1860.87 |
7366.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
11532.87 |
3250.59 |
5383.95 |
6096.75 |
37643.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.56 |
2.39 |
2.58 |
6.10 |
18.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
0.60 |
0.65 |
1.53 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
15359.05 |
5298.97 |
7225.12 |
14170.46 |
45696.76 |
| 负债合计(万元) |
1971.99 |
655.94 |
2052.77 |
3045.75 |
11540.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
13387.06 |
4643.02 |
5172.35 |
11124.71 |
34156.02 |
| 未分配利润(万元) |
1920.82 |
724.71 |
880.51 |
1789.04 |
6077.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.61 |
8.10 |
3.48 |
10.96 |
5.29 |
| 投资收益(万元) |
64.06 |
29.79 |
112.57 |
-1186.64 |
-1453.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.27 |
130.20 |
97.21 |
-1484.17 |
-701.45 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
1.33 |
1.20 |
17.99 |
17.38 |
| 收入合计(万元) |
103.99 |
169.41 |
214.45 |
-2641.86 |
-2132.01 |
| 管理人报酬(万元) |
17.26 |
39.03 |
24.01 |
243.94 |
179.54 |
| 托管费(万元) |
4.31 |
9.76 |
6.00 |
60.98 |
44.88 |
| 其它费用(万元) |
6.13 |
20.13 |
10.00 |
24.81 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
29.85 |
81.64 |
46.51 |
501.48 |
361.08 |
| 利润总额(万元) |
74.14 |
87.76 |
167.95 |
-3143.34 |
-2493.09 |
| 净利润(万元) |
74.14 |
87.76 |
167.95 |
-3143.34 |
-2493.09 |
